晴時多雲

基金名稱:野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/07/21 9.264 0.0119 9.3562 9.2521

近30日淨值表

日期 淨值
23/07/21 9.2640
23/07/20 9.2521
23/07/19 9.3034
23/07/18 9.2623
23/07/17 9.3562
23/07/13 9.2713
23/07/12 9.2864
23/07/10 9.3114
23/07/07 9.3094
23/07/06 9.3980
日期 淨值
23/07/05 9.4030
23/07/04 9.3864
23/07/03 9.4051
23/06/30 9.4081
23/06/29 9.3938
23/06/28 9.3977
23/06/27 9.3744
23/06/26 9.3830
23/06/21 9.3542
23/06/20 9.3507
日期 淨值
23/06/19 9.3401
23/06/16 9.3265
23/06/15 9.3394
23/06/14 9.3386
23/06/13 9.3358
23/06/12 9.3316
23/06/09 9.3327
23/06/08 9.3270
23/06/07 9.3142
23/06/06 9.3186

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.98 1.03 1.98 3.31 1.03 1.98 -0.01

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH111
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.21億元(台幣)(2023/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉信芝
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網