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基金名稱:

野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.8391 -0.0014 9.9743 10.0557

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.8391
20/07/03 9.8405
20/07/02 9.8317
20/07/01 9.8305
20/06/30 9.8287
20/06/29 9.8252
20/06/24 9.8133
20/06/23 9.8131
20/06/22 9.8506
20/06/19 9.8532
日期 淨值
20/06/18 9.8338
20/06/17 9.8252
20/06/16 9.8143
20/06/15 9.8211
20/06/12 9.8322
20/06/11 9.8545
20/06/10 9.8640
20/06/09 9.8628
20/06/08 9.8452
20/06/05 9.8035
日期 淨值
20/06/04 9.7911
20/06/03 9.7475
20/06/02 9.6799
20/06/01 9.6773
20/05/29 9.6768
20/05/28 9.6742
20/05/27 9.6638
20/05/26 9.6568
20/05/22 9.6707
20/05/21 9.6637

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 2.96 0.01 -0.91 2.96 0.01 0.36

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH111
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 3.18億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網