晴時多雲

基金名稱:野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 9.1103 -0.0007 9.9203 9.0308

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 9.1103
22/08/04 9.1110
22/08/03 9.1040
22/08/02 9.1066
22/08/01 9.1094
22/07/29 9.0948
22/07/28 9.0808
22/07/27 9.0719
22/07/26 9.0712
22/07/25 9.0506
日期 淨值
22/07/22 9.0735
22/07/21 9.0539
22/07/20 9.0454
22/07/19 9.0332
22/07/18 9.0396
22/07/15 9.0521
22/07/14 9.0358
22/07/13 9.0308
22/07/12 9.0420
22/07/11 9.0493
日期 淨值
22/07/08 9.0546
22/07/07 9.0496
22/07/06 9.1504
22/07/05 9.1589
22/07/04 9.1757
22/07/01 9.1823
22/06/30 9.1793
22/06/29 9.1748
22/06/28 9.1626
22/06/27 9.1670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.86 -0.21 -0.53 -1.82 -0.21 -0.53 0.46

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH111
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 2.09億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網