晴時多雲

基金名稱:野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 9.874 0.0034 9.9611 9.529

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 9.8740
21/05/04 9.8706
21/05/03 9.8673
21/04/29 9.8574
21/04/28 9.8531
21/04/27 9.8540
21/04/26 9.8504
21/04/23 9.8511
21/04/22 9.8467
21/04/21 9.8453
日期 淨值
21/04/20 9.8406
21/04/19 9.8354
21/04/16 9.8325
21/04/15 9.8268
21/04/14 9.8287
21/04/13 9.8360
21/04/12 9.8365
21/04/09 9.8374
21/04/08 9.9282
21/04/07 9.9214
日期 淨值
21/04/06 9.9166
21/04/01 9.9106
21/03/31 9.9068
21/03/30 9.9072
21/03/29 9.9061
21/03/26 9.9093
21/03/25 9.9085
21/03/24 9.9097
21/03/23 9.9227
21/03/22 9.9209

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.76 0.69 1.27 2.77 0.69 1.27 0.54

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH111
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 3.16億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網