晴時多雲

基金名稱:野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.6346 -0.0161 9.9611 9.551

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.6346
21/10/20 9.6507
21/10/19 9.6493
21/10/18 9.6474
21/10/15 9.5773
21/10/14 9.5510
21/10/13 9.5609
21/10/12 9.5571
21/10/08 9.6578
21/10/07 9.6647
日期 淨值
21/10/06 9.8003
21/10/05 9.8194
21/10/04 9.8489
21/10/01 9.8553
21/09/30 9.8528
21/09/29 9.8614
21/09/28 9.8716
21/09/27 9.8713
21/09/24 9.8853
21/09/23 9.8740
日期 淨值
21/09/22 9.8655
21/09/17 9.8905
21/09/16 9.8967
21/09/15 9.9086
21/09/14 9.9182
21/09/13 9.9177
21/09/10 9.9203
21/09/09 9.9165
21/09/08 9.9156
21/09/07 9.9145

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.77 -1.60 -1.20 -0.18 -1.60 -1.20 -1.68

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH111
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 2.36億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網