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基金名稱:

野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.2995 0.0081 9.994 10.006

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.2995
19/11/19 10.2914
19/11/18 10.2876
19/11/15 10.2852
19/11/14 10.2755
19/11/13 10.2653
19/11/12 10.2613
19/11/11 10.2555
19/11/08 10.2629
19/11/07 10.2496
日期 淨值
19/11/06 10.2543
19/11/05 10.2518
19/11/04 10.2538
19/11/01 10.2663
19/10/31 10.2771
19/10/30 10.2714
19/10/29 10.2705
19/10/25 10.2743
19/10/24 10.2766
19/10/23 10.2733
日期 淨值
19/10/22 10.2666
19/10/21 10.2624
19/10/18 10.2662
19/10/17 10.2636
19/10/16 10.2812
19/10/15 10.2758
19/10/14 10.2713
19/10/09 10.2904
19/10/08 10.2934
19/10/07 10.2853

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.95 0.63 1.27 4.00 0.63 1.27 0.32

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH111
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 3.9億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網