晴時多雲

基金名稱:野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.4931 0.0005 9.9031 9.3961

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.4931
21/10/19 9.4926
21/10/18 9.4877
21/10/15 9.4191
21/10/14 9.3961
21/10/13 9.4076
21/10/12 9.4041
21/10/08 9.4983
21/10/07 9.5118
21/10/06 9.6318
日期 淨值
21/10/05 9.6522
21/10/04 9.6822
21/10/01 9.6845
21/09/30 9.6876
21/09/29 9.6949
21/09/28 9.7081
21/09/27 9.7103
21/09/24 9.7231
21/09/23 9.7176
21/09/22 9.7099
日期 淨值
21/09/17 9.7320
21/09/16 9.7450
21/09/15 9.7582
21/09/14 9.7673
21/09/13 9.7677
21/09/10 9.7651
21/09/09 9.7655
21/09/08 9.7648
21/09/07 9.7640
21/09/06 9.7625

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.47 -1.78 -1.64 -1.11 -1.78 -1.64 -1.69

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH110
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 2.78億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網