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基金名稱:

野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.6995 0.0419 9.9561 10.0213

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.6995
20/06/03 9.6576
20/06/02 9.5926
20/06/01 9.5859
20/05/29 9.5843
20/05/28 9.5786
20/05/27 9.5676
20/05/26 9.5661
20/05/22 9.5731
20/05/21 9.5754
日期 淨值
20/05/20 9.5491
20/05/19 9.5154
20/05/18 9.5138
20/05/15 9.4893
20/05/14 9.4720
20/05/13 9.4682
20/05/12 9.4737
20/05/11 9.4529
20/05/08 9.4511
20/05/06 9.4498
日期 淨值
20/05/05 9.4363
20/05/04 9.4425
20/04/30 9.4309
20/04/29 9.4132
20/04/28 9.4146
20/04/27 9.4357
20/04/24 9.4128
20/04/23 9.4143
20/04/22 9.4023
20/04/21 9.4077

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.84 0.95 -1.12 -1.88 0.95 -1.12 2.72

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH110
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 4.34億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網