晴時多雲

基金名稱:野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.8386 0.0028 9.7687 8.7698

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.8386
22/08/10 8.8358
22/08/09 8.8360
22/08/08 8.8369
22/08/05 8.8363
22/08/04 8.8428
22/08/03 8.8431
22/08/02 8.8437
22/08/01 8.8483
22/07/29 8.8271
日期 淨值
22/07/28 8.8221
22/07/27 8.8142
22/07/26 8.8122
22/07/25 8.8049
22/07/22 8.8023
22/07/21 8.7924
22/07/20 8.7855
22/07/19 8.7732
22/07/18 8.7800
22/07/15 8.7769
日期 淨值
22/07/14 8.7747
22/07/13 8.7698
22/07/12 8.7817
22/07/11 8.7891
22/07/08 8.7878
22/07/07 8.7908
22/07/06 8.8765
22/07/05 8.8862
22/07/04 8.9026
22/07/01 8.9063

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.11 -0.28 -0.76 -2.67 -0.28 -0.76 0.56

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH110
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.52億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網