晴時多雲

top
基金名稱:

野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.2228 0.0058 9.9983 10.0083

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.2228
19/11/12 10.2170
19/11/11 10.2129
19/11/08 10.2101
19/11/07 10.2072
19/11/06 10.2082
19/11/05 10.2044
19/11/04 10.2042
19/11/01 10.2137
19/10/31 10.2286
日期 淨值
19/10/30 10.2190
19/10/29 10.2163
19/10/25 10.2173
19/10/24 10.2192
19/10/23 10.2153
19/10/22 10.2090
19/10/21 10.2069
19/10/18 10.2052
19/10/17 10.2050
19/10/16 10.2197
日期 淨值
19/10/15 10.2170
19/10/14 10.2150
19/10/09 10.2235
19/10/08 10.2231
19/10/07 10.2227
19/10/04 10.3152
19/10/03 10.3002
19/10/02 10.2897
19/10/01 10.2771
19/09/27 10.2670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.70 0.39 1.05 3.72 0.39 1.05 -0.01

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH110
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 5.36億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網