晴時多雲

基金名稱:野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/07/21 9.0017 -0.0102 9.0811 8.9252

近30日淨值表

日期 淨值
23/07/21 9.0017
23/07/20 9.0119
23/07/19 8.9986
23/07/18 9.0088
23/07/17 8.9252
23/07/13 9.0117
23/07/12 9.0113
23/07/10 9.0123
23/07/07 9.0096
23/07/06 9.0806
日期 淨值
23/07/05 9.0811
23/07/04 9.0781
23/07/03 9.0797
23/06/30 9.0768
23/06/29 9.0741
23/06/28 9.0732
23/06/27 9.0678
23/06/26 9.0692
23/06/21 9.0592
23/06/20 9.0579
日期 淨值
23/06/19 9.0572
23/06/16 9.0539
23/06/15 9.0527
23/06/14 9.0506
23/06/13 9.0494
23/06/12 9.0474
23/06/09 9.0478
23/06/08 9.0460
23/06/07 9.0410
23/06/06 9.0406

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 0.73 1.45 3.22 0.73 1.45 0.19

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH110
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.55億元(台幣)(2023/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉信芝
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網