晴時多雲

基金名稱:野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.4445 -0.0035 9.862 9.1106

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.4445
22/08/10 9.4480
22/08/09 9.4484
22/08/08 9.4506
22/08/05 9.4449
22/08/04 9.4578
22/08/03 9.4584
22/08/02 9.4580
22/08/01 9.4072
22/07/29 9.3821
日期 淨值
22/07/28 9.3798
22/07/27 9.3703
22/07/26 9.3688
22/07/25 9.3623
22/07/22 9.3620
22/07/21 9.2390
22/07/20 9.1235
22/07/19 9.1106
22/07/18 9.1168
22/07/15 9.1219
日期 淨值
22/07/14 9.1231
22/07/13 9.1156
22/07/12 9.1277
22/07/11 9.1332
22/07/08 9.1337
22/07/07 9.1401
22/07/06 9.1908
22/07/05 9.1987
22/07/04 9.2136
22/07/01 9.2184

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.18 2.66 2.39 1.01 2.66 2.39 3.41

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH109
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.05億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網