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基金名稱:

野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.6452 0.0413 9.9545 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.6452
20/06/03 9.6039
20/06/02 9.5428
20/06/01 9.5331
20/05/29 9.5376
20/05/28 9.5335
20/05/27 9.5228
20/05/26 9.5179
20/05/22 9.5297
20/05/21 9.5239
日期 淨值
20/05/20 9.4986
20/05/19 9.4661
20/05/18 9.4640
20/05/15 9.4435
20/05/14 9.4269
20/05/13 9.4155
20/05/12 9.4240
20/05/11 9.3981
20/05/08 9.3994
20/05/06 9.4036
日期 淨值
20/05/05 9.3889
20/05/04 9.3953
20/04/30 9.3821
20/04/29 9.3787
20/04/28 9.3857
20/04/27 9.4093
20/04/24 9.3893
20/04/23 9.3927
20/04/22 9.3841
20/04/21 9.3899

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.28 0.64 -1.69 -3.21 0.64 -1.69 2.66

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH109
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.32億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網