晴時多雲

基金名稱:野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/07/21 10.0034 0.0438 9.9981 10.0034

近30日淨值表

日期 淨值
23/07/21 10.0034
23/07/20 9.9596
23/07/19 9.9402
23/07/18 9.9288
23/07/17 9.8047
23/07/13 10.0096
23/07/12 10.0353
23/07/10 10.0605
23/07/07 10.0500
23/07/06 10.0699
日期 淨值
23/07/05 10.0606
23/07/04 10.0515
23/07/03 10.0560
23/06/30 10.0546
23/06/29 10.0451
23/06/28 10.0424
23/06/27 10.0306
23/06/26 10.0302
23/06/21 10.0067
23/06/20 9.9981
日期 淨值
23/06/19 9.9822
23/06/16 9.9669
23/06/15 9.9695
23/06/14 9.9664
23/06/13 9.9665
23/06/12 9.9706
23/06/09 9.9675
23/06/08 9.9715
23/06/07 9.9581
23/06/06 9.9610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.77 1.09 1.77 3.40 1.09 1.77 0.39

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH109
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.06億元(台幣)(2023/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉信芝
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網