晴時多雲

基金名稱:野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.5997 -0.0093 9.862 9.5267

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.5997
21/10/20 9.6090
21/10/19 9.6156
21/10/18 9.6146
21/10/15 9.5462
21/10/14 9.5267
21/10/13 9.5391
21/10/12 9.5311
21/10/08 9.6255
21/10/07 9.6344
日期 淨值
21/10/06 9.7258
21/10/05 9.7468
21/10/04 9.7734
21/10/01 9.7797
21/09/30 9.7801
21/09/29 9.7856
21/09/28 9.7943
21/09/27 9.7970
21/09/24 9.8096
21/09/23 9.8071
日期 淨值
21/09/22 9.7995
21/09/17 9.8214
21/09/16 9.8338
21/09/15 9.8476
21/09/14 9.8568
21/09/13 9.8572
21/09/10 9.8538
21/09/09 9.8602
21/09/08 9.8544
21/09/07 9.8550

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.21 -1.81 -1.45 -0.93 -1.81 -1.45 -1.83

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH109
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網