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基金名稱:

野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.1791 0.0006 9.9931 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.1791
19/11/11 10.1785
19/11/08 10.1738
19/11/07 10.1708
19/11/06 10.1709
19/11/05 10.1662
19/11/04 10.1702
19/11/01 10.1883
19/10/31 10.2036
19/10/30 10.2030
日期 淨值
19/10/29 10.1979
19/10/25 10.2069
19/10/24 10.2092
19/10/23 10.2076
19/10/22 10.1982
19/10/21 10.1980
19/10/18 10.1967
19/10/17 10.2020
19/10/16 10.2209
19/10/15 10.2158
日期 淨值
19/10/14 10.2126
19/10/09 10.2331
19/10/08 10.2345
19/10/07 10.2379
19/10/04 10.2871
19/10/03 10.2769
19/10/02 10.2685
19/10/01 10.2570
19/09/27 10.2478
19/09/26 10.2472

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 -0.46 -0.08 2.20 -0.46 -0.08 -0.53

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH109
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.38億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網