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基金名稱:

野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.4873 0.0465 10.9136 10.0115

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.4873
20/06/03 10.4408
20/06/02 10.3684
20/06/01 10.3656
20/05/29 10.3650
20/05/28 10.3623
20/05/27 10.3511
20/05/26 10.3436
20/05/22 10.3585
20/05/21 10.3510
日期 淨值
20/05/20 10.3201
20/05/19 10.2824
20/05/18 10.2860
20/05/15 10.2647
20/05/14 10.2393
20/05/13 10.2305
20/05/12 10.2370
20/05/11 10.2161
20/05/08 10.2468
20/05/06 10.2068
日期 淨值
20/05/05 10.2047
20/05/04 10.2109
20/04/30 10.1908
20/04/29 10.1755
20/04/28 10.1769
20/04/27 10.1982
20/04/24 10.1803
20/04/23 10.1765
20/04/22 10.1644
20/04/21 10.1713

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.53 1.14 -0.78 -1.43 1.14 -0.78 2.71

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH108
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 2.99億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網