晴時多雲

基金名稱:野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/07/21 11.303 0.0147 11.416 11.2397

近30日淨值表

日期 淨值
23/07/21 11.3030
23/07/20 11.2883
23/07/19 11.3510
23/07/18 11.3008
23/07/17 11.4160
23/07/13 11.2522
23/07/12 11.2707
23/07/10 11.3014
23/07/07 11.2990
23/07/06 11.2974
日期 淨值
23/07/05 11.3035
23/07/04 11.2833
23/07/03 11.3061
23/06/30 11.3095
23/06/29 11.2921
23/06/28 11.2969
23/06/27 11.2685
23/06/26 11.2790
23/06/21 11.2440
23/06/20 11.2397
日期 淨值
23/06/19 11.2268
23/06/16 11.2102
23/06/15 11.2260
23/06/14 11.2250
23/06/13 11.2216
23/06/12 11.2165
23/06/09 11.2177
23/06/08 11.2108
23/06/07 11.1952
23/06/06 11.2006

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.54 1.58 2.54 3.89 1.58 2.54 0.52

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH108
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.31億元(台幣)(2023/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉信芝
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網