晴時多雲

基金名稱:野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 10.6057 -0.0042 11.1372 10.4676

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 10.6057
22/08/11 10.6099
22/08/10 10.6145
22/08/09 10.6150
22/08/08 10.6199
22/08/05 10.6255
22/08/04 10.6263
22/08/03 10.6182
22/08/02 10.6213
22/08/01 10.6244
日期 淨值
22/07/29 10.6073
22/07/28 10.5919
22/07/27 10.5824
22/07/26 10.5819
22/07/25 10.5578
22/07/22 10.5845
22/07/21 10.5617
22/07/20 10.5517
22/07/19 10.5372
22/07/18 10.5453
日期 淨值
22/07/15 10.5569
22/07/14 10.5377
22/07/13 10.5316
22/07/12 10.5452
22/07/11 10.5535
22/07/08 10.5596
22/07/07 10.5563
22/07/06 10.5676
22/07/05 10.5773
22/07/04 10.5966

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 -0.24 -0.47 -1.81 -0.24 -0.47 0.57

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH108
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.35億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網