晴時多雲

基金名稱:野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.9213 0.0085 11.1372 10.6772

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.9213
21/10/22 10.9128
21/10/21 10.9170
21/10/20 10.9356
21/10/19 10.9340
21/10/18 10.9320
21/10/15 10.8527
21/10/14 10.8227
21/10/13 10.8341
21/10/12 10.8297
日期 淨值
21/10/08 10.9439
21/10/07 10.9517
21/10/06 11.0030
21/10/05 11.0243
21/10/04 11.0579
21/10/01 11.0650
21/09/30 11.0624
21/09/29 11.0722
21/09/28 11.0836
21/09/27 11.0833
日期 淨值
21/09/24 11.0990
21/09/23 11.0863
21/09/22 11.0765
21/09/17 11.1044
21/09/16 11.1113
21/09/15 11.1246
21/09/14 11.1355
21/09/13 11.1344
21/09/10 11.1372
21/09/09 11.1330

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.76 -1.60 -1.20 -0.19 -1.60 -1.20 -1.60

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH108
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 2.39億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網