晴時多雲

top
基金名稱:

野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.7762 0.0041 9.9503 10.0937

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.7762
19/11/12 10.7721
19/11/11 10.7660
19/11/08 10.7739
19/11/07 10.7599
19/11/06 10.7651
19/11/05 10.7625
19/11/04 10.7646
19/11/01 10.7780
19/10/31 10.7893
日期 淨值
19/10/30 10.7833
19/10/29 10.7824
19/10/25 10.7864
19/10/24 10.7887
19/10/23 10.7855
19/10/22 10.7783
19/10/21 10.7741
19/10/18 10.7781
19/10/17 10.7754
19/10/16 10.7938
日期 淨值
19/10/15 10.7881
19/10/14 10.7819
19/10/09 10.8019
19/10/08 10.8045
19/10/07 10.7985
19/10/04 10.7990
19/10/03 10.7777
19/10/02 10.7700
19/10/01 10.7539
19/09/27 10.7475

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.83 0.30 1.05 3.88 0.30 1.05 -0.24

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH108
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 3.66億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網