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基金名稱:

野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 10.709 -0.0015 9.9574 10.0799

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 10.7090
19/11/15 10.7105
19/11/14 10.7118
19/11/13 10.6909
19/11/12 10.6770
19/11/11 10.6765
19/11/08 10.6714
19/11/07 10.6683
19/11/06 10.6683
19/11/05 10.6633
日期 淨值
19/11/04 10.6677
19/11/01 10.6868
19/10/31 10.7028
19/10/30 10.7024
19/10/29 10.6970
19/10/25 10.7067
19/10/24 10.7091
19/10/23 10.7075
19/10/22 10.6975
19/10/21 10.6973
日期 淨值
19/10/18 10.6961
19/10/17 10.7018
19/10/16 10.7218
19/10/15 10.7163
19/10/14 10.7139
19/10/09 10.7361
19/10/08 10.7203
19/10/07 10.7192
19/10/04 10.7262
19/10/03 10.7158

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.29 0.20 0.73 3.23 0.20 0.73 0.12

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH106
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.13億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網