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基金名稱:

野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/12 10.3586 0.0023 9.9846 10.0063

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/12 10.3586
20/08/11 10.3563
20/08/07 10.3447
20/08/06 10.3355
20/08/05 10.3224
20/08/04 10.3235
20/08/03 10.3171
20/07/30 10.2950
20/07/29 10.2808
20/07/28 10.2758
日期 淨值
20/07/27 10.2707
20/07/24 10.2730
20/07/23 10.2669
20/07/22 10.2591
20/07/21 10.2517
20/07/20 10.2411
20/07/17 10.2374
20/07/16 10.2315
20/07/15 10.2281
20/07/14 10.2153
日期 淨值
20/07/13 10.2243
20/07/10 10.2283
20/07/09 10.2280
20/07/08 10.2218
20/07/07 10.2199
20/07/06 10.2095
20/07/03 10.2054
20/07/02 10.1999
20/07/01 10.2016
20/06/30 10.2022

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 2.20 1.33 -0.78 2.20 1.33 1.27

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH106
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.12億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網