晴時多雲

基金名稱:野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.3954 -0.0103 9.9846 10.0063

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.3954
21/05/07 10.4057
21/05/06 10.4068
21/05/05 10.3995
21/05/04 10.3995
21/05/03 10.3997
21/04/29 10.3894
21/04/28 10.3813
21/04/27 10.3790
21/04/26 10.3841
日期 淨值
21/04/23 10.4012
21/04/22 10.4030
21/04/21 10.4016
21/04/20 10.3981
21/04/19 10.4024
21/04/16 10.4100
21/04/15 10.4132
21/04/14 10.4190
21/04/13 10.4256
21/04/12 10.4315
日期 淨值
21/04/09 10.4272
21/04/08 10.4291
21/04/07 10.4266
21/04/06 10.4289
21/04/01 10.4337
21/03/31 10.4259
21/03/30 10.4287
21/03/29 10.4360
21/03/26 10.4437
21/03/25 10.4455

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 -0.22 -0.02 0.74 -0.22 -0.02 -0.30

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH106
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網