晴時多雲

基金名稱:野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/07/21 10.9821 0.0481 11.1491 10.893

近30日淨值表

日期 淨值
23/07/21 10.9821
23/07/20 10.9340
23/07/19 10.9127
23/07/18 10.9002
23/07/17 11.1491
23/07/13 10.9909
23/07/12 11.0209
23/07/10 11.0504
23/07/07 11.0383
23/07/06 11.0119
日期 淨值
23/07/05 11.0009
23/07/04 10.9906
23/07/03 10.9957
23/06/30 10.9941
23/06/29 10.9831
23/06/28 10.9800
23/06/27 10.9666
23/06/26 10.9660
23/06/21 10.9391
23/06/20 10.9293
日期 淨值
23/06/19 10.9109
23/06/16 10.8930
23/06/15 10.8960
23/06/14 10.8926
23/06/13 10.8926
23/06/12 10.8976
23/06/09 10.8939
23/06/08 10.8987
23/06/07 10.8834
23/06/06 10.8868

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.81 1.11 1.81 3.43 1.11 1.81 0.39

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH106
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.06億元(台幣)(2023/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉信芝
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網