晴時多雲

基金名稱:野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 10.1837 0.0067 9.9981 10.0105

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 10.1837
22/08/05 10.1770
22/08/04 10.1915
22/08/03 10.1921
22/08/02 10.1917
22/08/01 10.1368
22/07/29 10.1092
22/07/28 10.1065
22/07/27 10.0964
22/07/26 10.0946
日期 淨值
22/07/25 10.0874
22/07/22 10.0872
22/07/21 9.9545
22/07/20 9.8301
22/07/19 9.8163
22/07/18 9.8231
22/07/15 9.8288
22/07/14 9.8296
22/07/13 9.8213
22/07/12 9.8346
日期 淨值
22/07/11 9.8400
22/07/08 9.8402
22/07/07 9.8472
22/07/06 9.8559
22/07/05 9.8640
22/07/04 9.8799
22/07/01 9.8851
22/06/30 9.8918
22/06/29 9.8884
22/06/28 9.8669

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.20 2.70 2.44 1.03 2.70 2.44 3.49

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH106
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.08億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網