晴時多雲

基金名稱:野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.2104 -0.0078 10.4537 10.1319

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.2104
21/10/20 10.2182
21/10/19 10.2255
21/10/18 10.2248
21/10/15 10.1522
21/10/14 10.1319
21/10/13 10.1454
21/10/12 10.1370
21/10/08 10.2366
21/10/07 10.2455
日期 淨值
21/10/06 10.2972
21/10/05 10.3190
21/10/04 10.3469
21/10/01 10.3537
21/09/30 10.3540
21/09/29 10.3595
21/09/28 10.3686
21/09/27 10.3710
21/09/24 10.3843
21/09/23 10.3820
日期 淨值
21/09/22 10.3740
21/09/17 10.3969
21/09/16 10.4099
21/09/15 10.4244
21/09/14 10.4342
21/09/13 10.4347
21/09/10 10.4308
21/09/09 10.4380
21/09/08 10.4318
21/09/07 10.4321

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.00 -2.00 -1.97 -1.86 -2.00 -1.97 -1.79

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH106
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.09億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網