晴時多雲

基金名稱:凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 10.83 0.05 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 10.8300
21/05/13 10.7800
21/05/12 10.7000
21/05/11 10.7900
21/05/10 10.8800
21/05/07 10.8800
21/05/06 10.9100
21/05/05 10.9500
21/05/04 11.0000
21/05/03 11.0000
日期 淨值
21/04/29 10.9800
21/04/28 10.9900
21/04/27 10.9900
21/04/26 10.9800
21/04/23 11.0500
21/04/22 10.9700
21/04/21 10.9500
21/04/20 10.8300
21/04/19 10.8400
21/04/16 10.8600
日期 淨值
21/04/15 10.8200
21/04/14 10.6600
21/04/13 10.6600
21/04/12 10.6100
21/04/09 10.6500
21/04/08 10.5300
21/04/07 10.4600
21/04/06 10.4700
21/04/01 10.4600
21/03/31 10.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.51 2.94 3.48 5.07 2.94 3.48 1.59

基本資料

成立日期 2020/05/05 基金代碼 ACKG90
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網