晴時多雲

基金名稱:凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.23 0.09 9.98 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.2300
21/10/20 11.1400
21/10/19 10.9800
21/10/18 10.9200
21/10/15 11.0200
21/10/14 10.9900
21/10/13 10.8200
21/10/12 10.8500
21/10/08 10.9300
21/10/07 11.0100
日期 淨值
21/10/06 10.9100
21/10/05 10.8900
21/10/04 10.8300
21/10/01 11.0000
21/09/30 10.9900
21/09/29 11.1800
21/09/28 11.1100
21/09/27 11.2900
21/09/24 11.4800
21/09/23 11.5200
日期 淨值
21/09/22 11.4700
21/09/17 11.5200
21/09/16 11.4900
21/09/15 11.4400
21/09/14 11.3800
21/09/13 11.3600
21/09/10 11.4000
21/09/09 11.5200
21/09/08 11.5900
21/09/07 11.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.50 -1.48 0.60 4.39 -1.48 0.60 -2.52

基本資料

成立日期 2020/05/05 基金代碼 ACKG90
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網