晴時多雲

基金名稱:凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/10 10.75 -0.35 11.6 10.32

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/10 10.7500
25/03/06 11.1000
25/03/05 11.3300
25/03/04 11.2100
25/03/03 11.4200
25/02/27 11.3000
25/02/26 11.3500
25/02/25 11.2500
25/02/21 11.2400
25/02/20 11.4100
日期 淨值
25/02/19 11.5100
25/02/18 11.3800
25/02/14 11.3800
25/02/13 11.4600
25/02/12 11.4100
25/02/11 11.4600
25/02/10 11.5200
25/02/07 11.4700
25/02/06 11.5200
25/02/05 11.6000
日期 淨值
25/02/04 11.4500
25/02/03 11.4800
25/01/22 11.2200
25/01/21 11.2000
25/01/17 11.0900
25/01/16 11.1300
25/01/15 11.0300
25/01/14 10.9100
25/01/13 10.9600
25/01/10 10.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.22 -1.20 0.39 1.74 -1.20 0.39 -4.01

基本資料

成立日期 2020/05/05 基金代碼 ACKG90
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網