晴時多雲

基金名稱:凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.47 -0.05 11.6 10.32

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.4700
25/02/06 11.5200
25/02/05 11.6000
25/02/04 11.4500
25/02/03 11.4800
25/01/22 11.2200
25/01/21 11.2000
25/01/17 11.0900
25/01/16 11.1300
25/01/15 11.0300
日期 淨值
25/01/14 10.9100
25/01/13 10.9600
25/01/10 10.9900
25/01/08 11.0400
25/01/06 10.8300
25/01/03 10.8100
25/01/02 10.6700
24/12/31 10.6500
24/12/30 10.6300
24/12/26 10.8000
日期 淨值
24/12/24 10.7900
24/12/23 10.7200
24/12/19 10.5600
24/12/18 10.6200
24/12/17 10.8000
24/12/16 10.8300
24/12/13 10.8500
24/12/12 10.8600
24/12/11 10.9400
24/12/10 10.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.81 4.04 6.41 6.68 4.04 6.41 5.81

基本資料

成立日期 2020/05/05 基金代碼 ACKG90
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網