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基金名稱：凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 11.47 | -0.05 | 11.6 | 10.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 11.4700 |
| 25/02/06 | 11.5200 |
| 25/02/05 | 11.6000 |
| 25/02/04 | 11.4500 |
| 25/02/03 | 11.4800 |
| 25/01/22 | 11.2200 |
| 25/01/21 | 11.2000 |
| 25/01/17 | 11.0900 |
| 25/01/16 | 11.1300 |
| 25/01/15 | 11.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 10.9100 |
| 25/01/13 | 10.9600 |
| 25/01/10 | 10.9900 |
| 25/01/08 | 11.0400 |
| 25/01/06 | 10.8300 |
| 25/01/03 | 10.8100 |
| 25/01/02 | 10.6700 |
| 24/12/31 | 10.6500 |
| 24/12/30 | 10.6300 |
| 24/12/26 | 10.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 10.7900 |
| 24/12/23 | 10.7200 |
| 24/12/19 | 10.5600 |
| 24/12/18 | 10.6200 |
| 24/12/17 | 10.8000 |
| 24/12/16 | 10.8300 |
| 24/12/13 | 10.8500 |
| 24/12/12 | 10.8600 |
| 24/12/11 | 10.9400 |
| 24/12/10 | 10.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.81 | 4.04 | 6.41 | 6.68 | 4.04 | 6.41 | 5.81 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/05 | 基金代碼 | ACKG90 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 黃廷偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」