晴時多雲

基金名稱:凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.78 0.05 11.8 10.16

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.7800
22/05/25 10.7300
22/05/24 10.6500
22/05/23 10.6000
22/05/20 10.5300
22/05/19 10.4700
22/05/18 10.5500
22/05/17 10.8100
22/05/16 10.7600
22/05/13 10.6600
日期 淨值
22/05/12 10.6200
22/05/11 10.5100
22/05/10 10.5100
22/05/09 10.4900
22/05/06 10.7600
22/05/05 10.7600
22/05/04 10.8200
22/05/03 10.6200
22/04/29 10.6600
22/04/28 10.9200
日期 淨值
22/04/27 10.7300
22/04/26 10.7900
22/04/25 10.9600
22/04/22 10.8200
22/04/21 11.2600
22/04/20 11.3500
22/04/19 11.0800
22/04/18 10.8700
22/04/14 11.0000
22/04/13 11.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.01 0.93 -0.40 -2.04 0.93 -0.40 -0.09

基本資料

成立日期 2020/05/05 基金代碼 ACKG90
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網