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基金名稱：凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 12.4491 | 0.0541 | 12.8354 | 10.394 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 12.4491 |
| 26/01/13 | 12.3950 |
| 26/01/12 | 12.4366 |
| 26/01/09 | 12.4623 |
| 26/01/08 | 12.4986 |
| 26/01/07 | 12.5964 |
| 26/01/06 | 12.5603 |
| 26/01/02 | 12.2750 |
| 25/12/31 | 12.2646 |
| 25/12/30 | 12.3299 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 12.3457 |
| 25/12/24 | 12.3624 |
| 25/12/23 | 12.3341 |
| 25/12/19 | 12.3070 |
| 25/12/18 | 12.2239 |
| 25/12/17 | 12.2216 |
| 25/12/15 | 12.3592 |
| 25/12/12 | 12.2939 |
| 25/12/11 | 12.2588 |
| 25/12/10 | 12.2223 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/08 | 12.2610 |
| 25/12/05 | 12.4057 |
| 25/12/04 | 12.4674 |
| 25/12/03 | 12.4492 |
| 25/12/02 | 12.4937 |
| 25/12/01 | 12.6018 |
| 25/11/28 | 12.8008 |
| 25/11/26 | 12.8161 |
| 25/11/25 | 12.8354 |
| 25/11/24 | 12.6630 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.81 | 6.59 | 9.11 | 2.81 | 6.59 | 1.26 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/03 | 基金代碼 | ACKG82 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃廷偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」