粉絲團
基金名稱：凱基醫院及長照產業基金N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 13.0478 | 0.1535 | 13.4383 | 11.1017 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 13.0478 |
| 21/10/19 | 12.8943 |
| 21/10/18 | 12.7279 |
| 21/10/15 | 12.8193 |
| 21/10/14 | 12.7904 |
| 21/10/13 | 12.6060 |
| 21/10/12 | 12.5909 |
| 21/10/08 | 12.6952 |
| 21/10/07 | 12.7805 |
| 21/10/06 | 12.6581 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 12.6432 |
| 21/10/04 | 12.5759 |
| 21/10/01 | 12.8011 |
| 21/09/30 | 12.7667 |
| 21/09/29 | 12.9190 |
| 21/09/28 | 12.8653 |
| 21/09/27 | 13.0937 |
| 21/09/24 | 13.3004 |
| 21/09/23 | 13.3540 |
| 21/09/22 | 13.2773 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 13.3281 |
| 21/09/16 | 13.3360 |
| 21/09/15 | 13.3246 |
| 21/09/14 | 13.2443 |
| 21/09/13 | 13.2023 |
| 21/09/10 | 13.2511 |
| 21/09/09 | 13.3753 |
| 21/09/08 | 13.4383 |
| 21/09/07 | 13.4262 |
| 21/09/03 | 13.4280 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.49 | -0.84 | 1.60 | 5.79 | -0.84 | 1.60 | -2.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/03 | 基金代碼 | ACKG82 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.09億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃廷偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」