晴時多雲

基金名稱:凱基醫院及長照產業基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 12.5974 0.077 12.7514 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 12.5974
21/05/13 12.5204
21/05/12 12.4073
21/05/11 12.5633
21/05/10 12.6853
21/05/07 12.7015
21/05/06 12.6393
21/05/05 12.6401
21/05/04 12.7005
21/05/03 12.7248
日期 淨值
21/04/29 12.7152
21/04/28 12.7100
21/04/27 12.6937
21/04/26 12.6992
21/04/23 12.7514
21/04/22 12.6410
21/04/21 12.6320
21/04/20 12.4750
21/04/19 12.4703
21/04/16 12.4607
日期 淨值
21/04/15 12.4180
21/04/14 12.2199
21/04/13 12.1995
21/04/12 12.1319
21/04/09 12.1576
21/04/08 12.0291
21/04/07 11.9645
21/04/06 11.9896
21/04/01 11.9164
21/03/31 11.8796

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.60 4.07 5.09 10.96 4.07 5.09 3.09

基本資料

成立日期 2020/02/03 基金代碼 ACKG82
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網