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基金名稱：凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 10.9669 | -0.1285 | 11.9391 | 10.6634 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 10.9669 |
| 25/03/12 | 11.0954 |
| 25/03/11 | 11.1300 |
| 25/03/10 | 11.0867 |
| 25/03/06 | 11.4824 |
| 25/03/05 | 11.7285 |
| 25/03/04 | 11.5813 |
| 25/03/03 | 11.7140 |
| 25/02/27 | 11.5963 |
| 25/02/26 | 11.6991 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 11.6194 |
| 25/02/21 | 11.6092 |
| 25/02/20 | 11.8185 |
| 25/02/19 | 11.8360 |
| 25/02/18 | 11.7137 |
| 25/02/14 | 11.7446 |
| 25/02/13 | 11.8140 |
| 25/02/12 | 11.6979 |
| 25/02/11 | 11.7430 |
| 25/02/10 | 11.8013 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 11.7720 |
| 25/02/06 | 11.8469 |
| 25/02/05 | 11.9391 |
| 25/02/04 | 11.7693 |
| 25/02/03 | 11.7601 |
| 25/01/22 | 11.5493 |
| 25/01/21 | 11.5455 |
| 25/01/17 | 11.3198 |
| 25/01/16 | 11.3504 |
| 25/01/15 | 11.2411 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.98 | -2.27 | -3.14 | -1.51 | -2.27 | -3.14 | -5.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/03 | 基金代碼 | ACKG82 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.06億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃廷偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」