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基金名稱：凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 11.6542 | 0.0045 | 13.8554 | 11.6219 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 11.6542 |
| 22/05/18 | 11.6497 |
| 22/05/17 | 12.0092 |
| 22/05/16 | 11.8561 |
| 22/05/13 | 11.7366 |
| 22/05/12 | 11.6447 |
| 22/05/11 | 11.6356 |
| 22/05/10 | 11.6609 |
| 22/05/09 | 11.6219 |
| 22/05/06 | 11.9978 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 12.0559 |
| 22/05/04 | 12.2377 |
| 22/05/03 | 11.9582 |
| 22/04/29 | 12.0222 |
| 22/04/28 | 12.2815 |
| 22/04/27 | 12.2049 |
| 22/04/26 | 12.2584 |
| 22/04/25 | 12.4832 |
| 22/04/22 | 12.4113 |
| 22/04/21 | 13.0135 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 13.1827 |
| 22/04/19 | 12.9251 |
| 22/04/18 | 12.7637 |
| 22/04/14 | 12.8912 |
| 22/04/13 | 12.9434 |
| 22/04/12 | 12.8496 |
| 22/04/11 | 12.9112 |
| 22/04/08 | 13.1407 |
| 22/04/07 | 13.0455 |
| 22/04/06 | 12.8803 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.10 | -7.21 | -8.99 | -9.15 | -7.21 | -8.99 | -9.83 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/03 | 基金代碼 | ACKG82 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.08億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃廷偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」