晴時多雲

基金名稱:凱基醫院及長照產業基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 13.0478 0.1535 13.4383 11.1017

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 13.0478
21/10/19 12.8943
21/10/18 12.7279
21/10/15 12.8193
21/10/14 12.7904
21/10/13 12.6060
21/10/12 12.5909
21/10/08 12.6952
21/10/07 12.7805
21/10/06 12.6581
日期 淨值
21/10/05 12.6432
21/10/04 12.5759
21/10/01 12.8011
21/09/30 12.7667
21/09/29 12.9190
21/09/28 12.8653
21/09/27 13.0937
21/09/24 13.3004
21/09/23 13.3540
21/09/22 13.2773
日期 淨值
21/09/17 13.3281
21/09/16 13.3360
21/09/15 13.3246
21/09/14 13.2443
21/09/13 13.2023
21/09/10 13.2511
21/09/09 13.3753
21/09/08 13.4383
21/09/07 13.4262
21/09/03 13.4280

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.49 -0.84 1.60 5.79 -0.84 1.60 -2.10

基本資料

成立日期 2020/02/03 基金代碼 ACKG82
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網