晴時多雲

基金名稱:凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 11.6542 0.0045 13.8554 11.6219

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 11.6542
22/05/18 11.6497
22/05/17 12.0092
22/05/16 11.8561
22/05/13 11.7366
22/05/12 11.6447
22/05/11 11.6356
22/05/10 11.6609
22/05/09 11.6219
22/05/06 11.9978
日期 淨值
22/05/05 12.0559
22/05/04 12.2377
22/05/03 11.9582
22/04/29 12.0222
22/04/28 12.2815
22/04/27 12.2049
22/04/26 12.2584
22/04/25 12.4832
22/04/22 12.4113
22/04/21 13.0135
日期 淨值
22/04/20 13.1827
22/04/19 12.9251
22/04/18 12.7637
22/04/14 12.8912
22/04/13 12.9434
22/04/12 12.8496
22/04/11 12.9112
22/04/08 13.1407
22/04/07 13.0455
22/04/06 12.8803

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.10 -7.21 -8.99 -9.15 -7.21 -8.99 -9.83

基本資料

成立日期 2020/02/03 基金代碼 ACKG82
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網