晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 8.8482 0.0143 9.0537 8.4021

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 8.8482
24/06/12 8.8339
24/06/11 8.8423
24/06/07 8.8254
24/06/06 8.8220
24/06/05 8.8191
24/06/03 8.8049
24/05/31 8.8141
24/05/30 8.7991
24/05/29 8.8287
日期 淨值
24/05/28 8.8154
24/05/27 8.8078
24/05/24 8.8095
24/05/23 8.8043
24/05/22 8.7994
24/05/20 8.7871
24/05/16 8.7466
24/05/14 8.7677
24/05/13 8.7659
24/05/10 8.7547
日期 淨值
24/05/09 8.7370
24/05/07 8.7393
24/05/03 8.6817
24/05/02 8.6997
24/04/30 8.7681
24/04/29 8.7519
24/04/26 8.7851
24/04/25 8.7673
24/04/24 8.7952
24/04/23 8.7743

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.97 1.37 2.44 3.33 1.37 2.44 0.94

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG79
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 3.1億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 賴昱廷
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網