晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 8.5292 -0.0181 8.9359 8.3154

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 8.5292
25/02/13 8.5473
25/02/12 8.5975
25/02/11 8.5989
25/02/10 8.5981
25/02/07 8.5836
25/02/06 8.5677
25/02/05 8.5600
25/02/04 8.5655
25/02/03 8.5940
日期 淨值
25/01/24 8.4991
25/01/23 8.5578
25/01/21 8.5304
25/01/20 8.5213
25/01/17 8.6189
25/01/16 8.6268
25/01/15 8.6282
25/01/14 8.6186
25/01/13 8.6214
25/01/10 8.6374
日期 淨值
25/01/09 8.6303
25/01/08 8.6223
25/01/06 8.6113
25/01/03 8.6256
25/01/02 8.6035
24/12/31 8.5798
24/12/30 8.5629
24/12/24 8.5521
24/12/23 8.5548
24/12/20 8.5353

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.04 -0.05 1.22 1.62 -0.05 1.22 -1.04

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG79
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 2.92億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網