晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.3096 -0.0043 9.9425 9.3096

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.3096
21/10/22 9.3139
21/10/21 9.3179
21/10/20 9.3320
21/10/19 9.3170
21/10/18 9.3709
21/10/15 9.7328
21/10/14 9.6945
21/10/13 9.6753
21/10/12 9.7072
日期 淨值
21/10/08 9.7610
21/10/07 9.8019
21/10/06 9.8254
21/10/05 9.8389
21/10/04 9.8722
21/10/01 9.8634
21/09/30 9.8824
21/09/29 9.9124
21/09/28 9.8978
21/09/27 9.8953
日期 淨值
21/09/24 9.9055
21/09/23 9.9065
21/09/22 9.8979
21/09/17 9.9365
21/09/16 9.9387
21/09/15 9.9206
21/09/14 9.9301
21/09/13 9.9390
21/09/10 9.9322
21/09/09 9.9423

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 -1.98 -1.42 -0.23 -1.98 -1.42 -1.99

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG79
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 3.71億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網