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基金名稱:

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.9129 0.0125 9.9992 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.9129
19/11/19 9.9004
19/11/18 9.8952
19/11/15 9.8664
19/11/14 9.8777
19/11/13 9.8864
19/11/12 9.8827
19/11/11 9.8653
19/11/08 9.8485
19/11/07 9.8334
日期 淨值
19/11/06 9.8768
19/11/05 9.8655
19/11/04 9.9019
19/11/01 9.9066
19/10/31 9.9225
19/10/30 9.9198
19/10/29 9.9399
19/10/28 9.9382
19/10/25 9.9237
19/10/24 9.9396
日期 淨值
19/10/23 9.9430
19/10/22 9.9832
19/10/21 9.9768
19/10/18 9.9808
19/10/17 9.9918
19/10/16 10.0135
19/10/15 9.9992
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.68 -0.68

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG79
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 3.92億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網