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基金名稱:

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 9.4659 0.0241 9.9992 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 9.4659
20/05/25 9.4418
20/05/22 9.4371
20/05/21 9.4267
20/05/20 9.3426
20/05/19 9.3244
20/05/18 9.2434
20/05/15 9.2164
20/05/14 9.1608
20/05/13 9.1499
日期 淨值
20/05/12 9.1158
20/05/11 9.0681
20/05/08 9.0473
20/05/07 9.0179
20/05/06 8.9998
20/05/05 8.9728
20/05/04 8.9609
20/04/30 8.9095
20/04/29 8.8789
20/04/28 8.8735
日期 淨值
20/04/27 8.8687
20/04/24 8.8697
20/04/23 8.8954
20/04/22 8.8577
20/04/21 8.8770
20/04/20 8.9018
20/04/17 8.8696
20/04/16 8.8373
20/04/15 8.8120
20/04/14 8.7671

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.62 3.86 -0.49 3.86 -0.49 6.72

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG79
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 3.39億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網