晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.5122 0.0043 9.9425 8.241

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.5122
22/08/11 8.5079
22/08/10 8.4715
22/08/09 8.5036
22/08/08 8.5149
22/08/05 8.5104
22/08/04 8.5068
22/08/03 8.5276
22/08/02 8.5484
22/08/01 8.5511
日期 淨值
22/07/29 8.5051
22/07/28 8.4789
22/07/27 8.4614
22/07/26 8.4800
22/07/25 8.4494
22/07/22 8.4215
22/07/21 8.4236
22/07/20 8.3980
22/07/19 8.3747
22/07/18 8.4243
日期 淨值
22/07/15 8.4229
22/07/14 8.4363
22/07/13 8.4207
22/07/12 8.4280
22/07/11 8.4586
22/07/08 8.4395
22/07/07 8.4446
22/07/06 8.4734
22/07/05 8.4834
22/07/04 8.5120

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.19 -1.30 -1.29 -5.14 -1.30 -1.29 1.00

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG79
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 3.22億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網