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基金名稱：凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.9359 | 0.0333 | 9.0537 | 8.4021 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.9359 |
| 24/07/18 | 8.9026 |
| 24/07/17 | 8.8947 |
| 24/07/11 | 8.8779 |
| 24/07/04 | 8.9003 |
| 24/07/01 | 8.9136 |
| 24/06/27 | 8.9080 |
| 24/06/26 | 8.9030 |
| 24/06/25 | 8.8875 |
| 24/06/20 | 8.8840 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 8.8686 |
| 24/06/18 | 8.8526 |
| 24/06/17 | 8.8498 |
| 24/06/14 | 8.8492 |
| 24/06/13 | 8.8482 |
| 24/06/12 | 8.8339 |
| 24/06/11 | 8.8423 |
| 24/06/07 | 8.8254 |
| 24/06/06 | 8.8220 |
| 24/06/05 | 8.8191 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 8.8049 |
| 24/05/31 | 8.8141 |
| 24/05/30 | 8.7991 |
| 24/05/29 | 8.8287 |
| 24/05/28 | 8.8154 |
| 24/05/27 | 8.8078 |
| 24/05/24 | 8.8095 |
| 24/05/23 | 8.8043 |
| 24/05/22 | 8.7994 |
| 24/05/20 | 8.7871 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.26 | 1.39 | 2.26 | 3.63 | 1.39 | 2.26 | 0.58 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/15 | 基金代碼 | ACKG79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 | 基金規模 | 3.08億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」