晴時多雲

基金名稱:凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 31.5885 -0.1003 32.8621 28.2865

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 31.5885
24/02/23 31.6888
24/02/22 31.3817
24/02/21 31.2059
24/02/20 31.3319
24/02/16 31.1191
24/02/15 31.3117
24/02/05 31.6115
24/02/02 31.9515
24/02/01 32.6684
日期 淨值
24/01/31 32.2359
24/01/30 31.9042
24/01/29 31.8303
24/01/26 31.6610
24/01/25 31.6675
24/01/24 31.4655
24/01/23 31.5415
24/01/22 31.7869
24/01/19 31.7196
24/01/18 31.8068
日期 淨值
24/01/17 32.0084
24/01/12 32.0191
24/01/11 31.9533
24/01/10 31.7995
24/01/09 31.6571
24/01/04 31.5351
24/01/03 31.9628
24/01/02 31.8189
23/12/29 31.8536
23/12/28 32.1186

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 1.00 3.59 2.86 1.00 3.59 -0.23

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACKG58
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 17.55億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭修誠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網