晴時多雲

基金名稱:凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 38.0904 0.2108 47.2186 37.4028

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 38.0904
21/05/12 37.8796
21/05/11 38.2802
21/05/10 38.4081
21/05/07 38.7971
21/05/06 39.1337
21/05/05 38.9482
21/05/04 38.8950
21/05/03 38.8232
21/04/29 38.5879
日期 淨值
21/04/28 38.6214
21/04/27 38.6260
21/04/26 39.0411
21/04/23 39.1739
21/04/22 39.2555
21/04/21 39.0852
21/04/20 39.0863
21/04/19 39.0204
21/04/16 39.5226
21/04/15 39.9925
日期 淨值
21/04/14 39.3071
21/04/13 39.4149
21/04/12 39.1343
21/04/09 39.1427
21/04/08 39.2134
21/04/07 39.0885
21/04/06 39.2773
21/04/01 39.1757
21/03/31 38.4237
21/03/30 38.4073

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.60 -2.92 -6.88 -9.65 -2.92 -6.88 -3.36

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACKG58
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 8.27億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭修誠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網