粉絲團
基金名稱：凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 32.4787 | -0.0207 | 32.8621 | 28.2865 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 32.4787 |
| 24/07/18 | 32.4994 |
| 24/07/11 | 32.3972 |
| 24/07/03 | 31.9850 |
| 24/07/02 | 31.5510 |
| 24/06/27 | 32.0505 |
| 24/06/26 | 31.9416 |
| 24/06/21 | 31.9924 |
| 24/06/20 | 31.9593 |
| 24/06/18 | 32.2431 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 32.0100 |
| 24/06/14 | 32.2837 |
| 24/06/13 | 32.1636 |
| 24/06/12 | 31.8377 |
| 24/06/11 | 31.6082 |
| 24/06/06 | 31.8472 |
| 24/06/04 | 31.8834 |
| 24/06/03 | 31.5874 |
| 24/05/31 | 31.2933 |
| 24/05/30 | 31.0688 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 30.6587 |
| 24/05/28 | 30.8306 |
| 24/05/24 | 31.2622 |
| 24/05/23 | 31.1436 |
| 24/05/22 | 31.3891 |
| 24/05/21 | 31.4338 |
| 24/05/17 | 31.3133 |
| 24/05/16 | 31.6762 |
| 24/05/15 | 31.8422 |
| 24/05/14 | 31.6326 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.85 | 3.45 | 3.85 | 6.42 | 3.45 | 3.85 | 1.52 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/31 | 基金代碼 | ACKG58 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 25.49億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭翰紘 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」