晴時多雲

基金名稱:凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 33.5521 0.1871 41.6542 32.4268

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 33.5521
22/05/25 33.3650
22/05/24 33.1165
22/05/23 32.5578
22/05/20 32.8443
22/05/19 32.6585
22/05/18 32.5418
22/05/17 32.4476
22/05/16 32.9818
22/05/13 32.9270
日期 淨值
22/05/12 33.6345
22/05/11 33.1803
22/05/10 32.8134
22/05/09 32.4826
22/05/06 32.4268
22/05/05 32.5162
22/05/04 33.2806
22/05/03 33.2795
22/04/29 33.4581
22/04/28 33.7198
日期 淨值
22/04/27 33.8044
22/04/26 33.9126
22/04/25 33.8310
22/04/22 33.5033
22/04/21 33.6708
22/04/20 34.1603
22/04/19 33.5336
22/04/18 33.8227
22/04/14 33.7833
22/04/13 34.4188

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.58 -3.02 -8.01 -11.06 -3.02 -8.01 -0.23

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACKG58
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 18.05億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃鈺民
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網