晴時多雲

基金名稱:凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 32.1636 0.3259 32.8621 28.2865

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 32.1636
24/06/12 31.8377
24/06/11 31.6082
24/06/06 31.8472
24/06/04 31.8834
24/06/03 31.5874
24/05/31 31.2933
24/05/30 31.0688
24/05/29 30.6587
24/05/28 30.8306
日期 淨值
24/05/24 31.2622
24/05/23 31.1436
24/05/22 31.3891
24/05/21 31.4338
24/05/17 31.3133
24/05/16 31.6762
24/05/15 31.8422
24/05/14 31.6326
24/05/13 31.4977
24/05/09 31.6178
日期 淨值
24/05/08 31.4874
24/05/07 31.6438
24/05/06 31.4572
24/05/02 31.1549
24/04/30 30.9048
24/04/29 31.1501
24/04/26 30.9004
24/04/25 30.7309
24/04/24 30.8947
24/04/23 31.1654

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.33 3.38 3.02 5.48 3.38 3.02 3.16

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACKG58
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 25.01億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭翰紘
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網