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基金名稱:

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 42.1859 0.1922 45.0734 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 42.1859
19/11/19 41.9937
19/11/18 42.1152
19/11/15 42.0260
19/11/14 42.1758
19/11/13 41.7593
19/11/12 41.4569
19/11/08 41.2738
19/11/07 41.3391
19/11/06 41.8937
日期 淨值
19/11/05 41.4836
19/11/04 41.9597
19/11/01 42.4712
19/10/31 42.6107
19/10/30 42.2024
19/10/29 41.9662
19/10/28 42.0060
19/10/25 42.3770
19/10/24 42.5598
19/10/23 42.5973
日期 淨值
19/10/22 42.5267
19/10/21 42.2096
19/10/18 42.4044
19/10/17 42.4829
19/10/16 42.5520
19/10/15 42.4100
19/10/09 43.2294
19/10/08 43.4456
19/10/07 43.5798
19/10/04 43.8830

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 -1.59 -15.96 -1.59 -15.96 0.20

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACKG58
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 15.74億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 郭修誠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網