晴時多雲

基金名稱:凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 40.3582 0.1048 44.6316 37.4028

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 40.3582
21/10/13 40.2534
21/10/12 39.7823
21/10/08 39.3478
21/10/07 39.4861
21/10/06 39.8045
21/10/05 39.6501
21/10/04 39.8728
21/10/01 39.9221
21/09/30 39.5341
日期 淨值
21/09/29 39.6225
21/09/28 39.6927
21/09/27 40.2654
21/09/24 40.2350
21/09/23 40.6239
21/09/22 41.0953
21/09/17 40.6352
21/09/16 40.8158
21/09/15 40.8711
21/09/14 41.0266
日期 淨值
21/09/13 40.6716
21/09/10 40.3481
21/09/09 40.6392
21/09/08 40.2253
21/09/07 39.8122
21/09/03 40.2449
21/09/02 40.4882
21/09/01 40.4138
21/08/31 40.2984
21/08/30 40.6562

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.26 -0.52 2.22 0.47 -0.52 2.22 -1.63

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACKG58
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 21.32億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭修誠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網