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基金名稱:

凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 11.0751 0.0135 9.9813 10.1139

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 11.0751
19/11/15 11.0616
19/11/14 11.0696
19/11/13 11.0668
19/11/12 11.0612
19/11/11 11.0477
19/11/08 11.0362
19/11/07 11.0306
19/11/06 11.0540
19/11/05 11.0444
日期 淨值
19/11/04 11.0641
19/11/01 11.0661
19/10/31 11.0646
19/10/30 11.0608
19/10/29 11.0672
19/10/28 11.0654
19/10/25 11.0535
19/10/24 11.0562
19/10/23 11.0434
19/10/22 11.0500
日期 淨值
19/10/21 11.0319
19/10/18 11.0270
19/10/17 11.0271
19/10/16 11.0344
19/10/15 11.0228
19/10/14 11.0085
19/10/09 11.0387
19/10/08 11.0594
19/10/07 11.0375
19/10/04 11.0261

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.64 1.04 2.41 5.72 1.04 2.41 0.44

基本資料

成立日期 2018/09/03 基金代碼 ACKG43
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 38.54億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網