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基金名稱：凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.7236 | 0.0225 | 11.7236 | 11.1442 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.7236 |
| 24/07/18 | 11.7011 |
| 24/07/11 | 11.6870 |
| 24/07/04 | 11.7027 |
| 24/07/01 | 11.7141 |
| 24/06/27 | 11.7085 |
| 24/06/25 | 11.6965 |
| 24/06/20 | 11.6945 |
| 24/06/19 | 11.6847 |
| 24/06/18 | 11.6736 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/14 | 11.6679 |
| 24/06/13 | 11.6684 |
| 24/06/12 | 11.6607 |
| 24/06/11 | 11.6677 |
| 24/06/06 | 11.6508 |
| 24/06/05 | 11.6489 |
| 24/06/03 | 11.6419 |
| 24/05/31 | 11.6474 |
| 24/05/30 | 11.6374 |
| 24/05/29 | 11.6575 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/27 | 11.6430 |
| 24/05/23 | 11.6392 |
| 24/05/22 | 11.6349 |
| 24/05/20 | 11.6281 |
| 24/05/16 | 11.6004 |
| 24/05/14 | 11.6160 |
| 24/05/10 | 11.6062 |
| 24/05/09 | 11.5939 |
| 24/05/07 | 11.5924 |
| 24/05/06 | 11.5785 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.20 | 0.68 | 1.20 | 2.31 | 0.68 | 1.20 | 0.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/03 | 基金代碼 | ACKG43 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 30.97億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」