晴時多雲

基金名稱:凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 11.6433 0.0234 11.7244 10.5026

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 11.6433
21/05/07 11.6199
21/05/06 11.6412
21/05/05 11.6416
21/05/04 11.6316
21/05/03 11.6193
21/04/29 11.6088
21/04/28 11.6055
21/04/27 11.6027
21/04/26 11.6038
日期 淨值
21/04/23 11.6304
21/04/22 11.6375
21/04/21 11.6312
21/04/20 11.6234
21/04/19 11.6506
21/04/16 11.6260
21/04/15 11.5830
21/04/14 11.5508
21/04/13 11.5951
21/04/12 11.6613
日期 淨值
21/04/09 11.6837
21/04/08 11.6920
21/04/07 11.6886
21/04/06 11.6936
21/04/01 11.7195
21/03/31 11.7191
21/03/30 11.7209
21/03/29 11.7244
21/03/26 11.7027
21/03/25 11.7078

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 -0.11 0.58 2.53 -0.11 0.58 -0.35

基本資料

成立日期 2018/09/03 基金代碼 ACKG43
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 37.56億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網