晴時多雲

基金名稱:凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 11.5017 0.0058 11.5081 10.8553

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 11.5017
24/02/22 11.4959
24/02/20 11.4880
24/02/19 11.4945
24/02/16 11.4906
24/02/15 11.4937
24/02/07 11.4840
24/02/06 11.4722
24/02/02 11.4818
24/02/01 11.4610
日期 淨值
24/01/31 11.4542
24/01/30 11.4532
24/01/29 11.4689
24/01/26 11.4614
24/01/25 11.4553
24/01/23 11.4388
24/01/19 11.4698
24/01/18 11.4842
24/01/16 11.4942
24/01/12 11.4567
日期 淨值
24/01/11 11.4382
24/01/10 11.4408
24/01/09 11.4392
24/01/08 11.4154
24/01/04 11.4251
24/01/03 11.4166
24/01/02 11.4016
23/12/29 11.3649
23/12/28 11.3653
23/12/27 11.4048

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.55 0.92 1.11 2.84 0.92 1.11 0.55

基本資料

成立日期 2018/09/03 基金代碼 ACKG43
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 30.43億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網