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基金名稱:

凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/12 11.3528 -0.002 9.9895 10.0085

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/12 11.3528
20/08/11 11.3548
20/08/10 11.3594
20/08/07 11.3440
20/08/06 11.3276
20/08/05 11.3105
20/08/04 11.3124
20/08/03 11.3080
20/07/31 11.2987
20/07/30 11.3006
日期 淨值
20/07/29 11.2872
20/07/28 11.2719
20/07/27 11.2619
20/07/24 11.2621
20/07/23 11.2615
20/07/22 11.2559
20/07/21 11.2086
20/07/20 11.1950
20/07/17 11.1815
20/07/16 11.1739
日期 淨值
20/07/15 11.1620
20/07/14 11.1625
20/07/13 11.1641
20/07/10 11.1644
20/07/09 11.1646
20/07/08 11.1684
20/07/07 11.1791
20/07/06 11.1681
20/07/03 11.1757
20/07/02 11.1749

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.34 3.87 4.85 3.83 3.87 4.85 1.69

基本資料

成立日期 2018/09/03 基金代碼 ACKG43
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 36.38億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網