基金名稱:凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/09/03 | 11.5022 | -0.0123 | 11.7236 | 11.4722 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/09/03 | 11.5022 |
24/08/29 | 11.5145 |
24/08/26 | 11.5710 |
24/08/23 | 11.5617 |
24/08/22 | 11.5935 |
24/08/21 | 11.5805 |
24/08/20 | 11.5645 |
24/08/19 | 11.5801 |
24/08/15 | 11.6224 |
24/08/13 | 11.5915 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/08/12 | 11.6198 |
24/08/09 | 11.6110 |
24/08/08 | 11.6232 |
24/08/07 | 11.6165 |
24/08/06 | 11.6027 |
24/08/02 | 11.5944 |
24/08/01 | 11.6874 |
24/07/29 | 11.7048 |
24/07/26 | 11.6941 |
24/07/23 | 11.7179 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/22 | 11.7236 |
24/07/18 | 11.7011 |
24/07/11 | 11.6870 |
24/07/04 | 11.7027 |
24/07/01 | 11.7141 |
24/06/27 | 11.7085 |
24/06/25 | 11.6965 |
24/06/20 | 11.6945 |
24/06/19 | 11.6847 |
24/06/18 | 11.6736 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.54 | -1.26 | -0.87 | 0.03 | -1.26 | -0.87 | -0.80 |
基本資料
成立日期 | 2018/09/03 | 基金代碼 | ACKG43 |
---|---|---|---|
投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 30.73億元(台幣)(2024/08/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」