晴時多雲

基金名稱:凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 10.4569 0.0062 11.9441 10.2516

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 10.4569
22/08/05 10.4507
22/08/04 10.4492
22/08/03 10.4533
22/08/02 10.4599
22/08/01 10.4695
22/07/29 10.4241
22/07/28 10.4095
22/07/27 10.3948
22/07/26 10.4036
日期 淨值
22/07/25 10.3953
22/07/22 10.3741
22/07/21 10.3750
22/07/20 10.3922
22/07/19 10.3765
22/07/18 10.3784
22/07/15 10.3628
22/07/14 10.3649
22/07/13 10.3639
22/07/12 10.3848
日期 淨值
22/07/11 10.4205
22/07/08 10.4178
22/07/07 10.4393
22/07/06 10.4633
22/07/05 10.4851
22/07/04 10.4794
22/07/01 10.4809
22/06/30 10.4716
22/06/29 10.4852
22/06/28 10.4939

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.63 -0.88 -1.55 -6.15 -0.88 -1.55 0.38

基本資料

成立日期 2018/09/03 基金代碼 ACKG43
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 31.57億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網