晴時多雲

基金名稱:凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/09/03 11.5022 -0.0123 11.7236 11.4722

近30日淨值表

日期 淨值
24/09/03 11.5022
24/08/29 11.5145
24/08/26 11.5710
24/08/23 11.5617
24/08/22 11.5935
24/08/21 11.5805
24/08/20 11.5645
24/08/19 11.5801
24/08/15 11.6224
24/08/13 11.5915
日期 淨值
24/08/12 11.6198
24/08/09 11.6110
24/08/08 11.6232
24/08/07 11.6165
24/08/06 11.6027
24/08/02 11.5944
24/08/01 11.6874
24/07/29 11.7048
24/07/26 11.6941
24/07/23 11.7179
日期 淨值
24/07/22 11.7236
24/07/18 11.7011
24/07/11 11.6870
24/07/04 11.7027
24/07/01 11.7141
24/06/27 11.7085
24/06/25 11.6965
24/06/20 11.6945
24/06/19 11.6847
24/06/18 11.6736

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 -1.26 -0.87 0.03 -1.26 -0.87 -0.80

基本資料

成立日期 2018/09/03 基金代碼 ACKG43
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 30.73億元(台幣)(2024/08/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 賴昱廷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網