晴時多雲

基金名稱:凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 11.6684 0.0077 11.6684 11.0919

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 11.6684
24/06/12 11.6607
24/06/11 11.6677
24/06/06 11.6508
24/06/05 11.6489
24/06/03 11.6419
24/05/31 11.6474
24/05/30 11.6374
24/05/29 11.6575
24/05/27 11.6430
日期 淨值
24/05/23 11.6392
24/05/22 11.6349
24/05/20 11.6281
24/05/16 11.6004
24/05/14 11.6160
24/05/10 11.6062
24/05/09 11.5939
24/05/07 11.5924
24/05/06 11.5785
24/05/03 11.5536
日期 淨值
24/05/02 11.5663
24/04/30 11.6126
24/04/29 11.6024
24/04/26 11.6223
24/04/25 11.6126
24/04/24 11.6324
24/04/23 11.6187
24/04/22 11.6053
24/04/19 11.6017
24/04/18 11.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.11 0.69 1.37 2.35 0.69 1.37 0.48

基本資料

成立日期 2018/09/03 基金代碼 ACKG43
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 31.19億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 賴昱廷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網