晴時多雲

基金名稱:凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.7797 -0.0158 11.9441 11.3182

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.7797
21/10/20 11.7955
21/10/19 11.7829
21/10/18 11.8065
21/10/15 11.7777
21/10/14 11.7502
21/10/13 11.7510
21/10/12 11.7667
21/10/08 11.7982
21/10/07 11.8289
日期 淨值
21/10/06 11.8465
21/10/05 11.8584
21/10/04 11.8930
21/10/01 11.8802
21/09/30 11.8949
21/09/29 11.9043
21/09/28 11.8934
21/09/27 11.8943
21/09/24 11.9013
21/09/23 11.9102
日期 淨值
21/09/22 11.8968
21/09/17 11.9233
21/09/16 11.9293
21/09/15 11.9234
21/09/14 11.9292
21/09/13 11.9350
21/09/10 11.9294
21/09/09 11.9367
21/09/08 11.9370
21/09/07 11.9441

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 -0.71 0.18 1.12 -0.71 0.18 -1.20

基本資料

成立日期 2018/09/03 基金代碼 ACKG43
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 36.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網