晴時多雲

基金名稱:凱基全球菁英55ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 22.6 0.04 22.6 15.39

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 22.6000
24/06/17 22.5600
24/06/14 22.4500
24/06/13 22.4400
24/06/12 22.4400
24/06/11 22.2400
24/06/06 22.0300
24/06/04 21.6500
24/06/03 21.5000
24/05/31 21.3500
日期 淨值
24/05/30 21.3200
24/05/29 21.5300
24/05/28 21.5400
24/05/24 21.3300
24/05/23 21.1200
24/05/22 20.9200
24/05/21 21.0300
24/05/17 20.8000
24/05/16 20.7800
24/05/15 20.9500
日期 淨值
24/05/14 20.6800
24/05/13 20.5400
24/05/09 20.4200
24/05/08 20.4400
24/05/07 20.3800
24/05/06 20.3500
24/05/02 19.7900
24/04/30 19.8600
24/04/29 20.1700
24/04/26 20.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.38 12.35 20.24 30.88 12.35 20.24 8.65

基本資料

成立日期 2023/05/26 基金代碼 ACKG187
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國| 英國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 丹麥| 愛爾蘭 基金規模 5.76億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊哲宇
配息頻率 年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.65 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網