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基金名稱：凱基全球菁英55ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 23.15 | 0.27 | 23.15 | 15.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 23.1500 |
| 24/07/18 | 22.8800 |
| 24/07/11 | 23.1000 |
| 24/07/03 | 23.0700 |
| 24/07/02 | 22.8800 |
| 24/06/27 | 22.8600 |
| 24/06/26 | 22.8700 |
| 24/06/21 | 22.5300 |
| 24/06/20 | 22.5300 |
| 24/06/18 | 22.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 22.5600 |
| 24/06/14 | 22.4500 |
| 24/06/13 | 22.4400 |
| 24/06/12 | 22.4400 |
| 24/06/11 | 22.2400 |
| 24/06/06 | 22.0300 |
| 24/06/04 | 21.6500 |
| 24/06/03 | 21.5000 |
| 24/05/31 | 21.3500 |
| 24/05/30 | 21.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 21.5300 |
| 24/05/28 | 21.5400 |
| 24/05/24 | 21.3300 |
| 24/05/23 | 21.1200 |
| 24/05/22 | 20.9200 |
| 24/05/21 | 21.0300 |
| 24/05/17 | 20.8000 |
| 24/05/16 | 20.7800 |
| 24/05/15 | 20.9500 |
| 24/05/14 | 20.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.95 | 10.41 | 15.95 | 29.90 | 10.41 | 15.95 | 2.75 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/05/26 | 基金代碼 | ACKG187 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國| 英國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 丹麥| 愛爾蘭 | 基金規模 | 7.45億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊哲宇 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.65 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」