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基金名稱：凱基全球菁英55ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/20 | 20.85 | -0.03 | 24 | 19.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/20 | 20.8500 |
| 25/03/19 | 20.8800 |
| 25/03/18 | 20.6200 |
| 25/03/17 | 20.9300 |
| 25/03/14 | 20.8500 |
| 25/03/13 | 20.4000 |
| 25/03/12 | 20.8000 |
| 25/03/11 | 20.5700 |
| 25/03/10 | 20.7400 |
| 25/03/07 | 21.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/06 | 21.3000 |
| 25/03/05 | 21.6700 |
| 25/03/04 | 21.4800 |
| 25/03/03 | 21.5900 |
| 25/02/27 | 21.6300 |
| 25/02/26 | 22.0800 |
| 25/02/25 | 22.0600 |
| 25/02/24 | 22.2000 |
| 25/02/21 | 22.3700 |
| 25/02/20 | 22.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/19 | 22.7600 |
| 25/02/18 | 22.7400 |
| 25/02/14 | 22.8200 |
| 25/02/13 | 22.7600 |
| 25/02/12 | 22.5000 |
| 25/02/11 | 22.4900 |
| 25/02/10 | 22.4400 |
| 25/02/07 | 22.2300 |
| 25/02/06 | 22.5000 |
| 25/02/05 | 22.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.90 | -6.30 | -4.69 | -0.20 | -6.30 | -4.69 | -8.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/05/26 | 基金代碼 | ACKG187 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國| 英國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 丹麥| 愛爾蘭 | 基金規模 | 26.82億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李郁馨 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.65 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」