晴時多雲

基金名稱:凱基台灣優選高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 22.78 -0.1 23.29 15.85

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 22.7800
24/02/26 22.8800
24/02/23 22.7400
24/02/21 22.6000
24/02/20 22.4400
24/02/19 22.3900
24/02/16 22.1800
24/02/15 22.1500
24/02/05 22.0300
24/02/02 22.0900
日期 淨值
24/02/01 22.1800
24/01/31 22.2000
24/01/30 22.2300
24/01/29 22.3200
24/01/26 22.1600
24/01/25 22.2700
24/01/24 22.1300
24/01/23 22.1300
24/01/22 22.0500
24/01/19 21.8800
日期 淨值
24/01/17 21.7200
24/01/15 21.9700
24/01/12 21.8700
24/01/11 21.9400
24/01/10 21.9300
24/01/09 21.9200
24/01/05 22.1400
24/01/04 22.2100
24/01/03 22.1800
24/01/02 22.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.80 4.15 9.48 24.57 4.15 9.48 2.80

基本資料

成立日期 2022/08/01 基金代碼 ACKG171
投信公司 凱基投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 78.59億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 顏良宇
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網