晴時多雲

基金名稱:凱基台灣優選高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 27.62 -0.01 28.24 19.34

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 27.6200
24/07/12 27.6300
24/07/05 27.3500
24/07/02 27.2600
24/06/28 27.3500
24/06/27 27.3200
24/06/26 27.4400
24/06/21 27.4700
24/06/20 27.8000
24/06/19 27.6300
日期 淨值
24/06/18 28.2400
24/06/17 28.0500
24/06/14 27.9300
24/06/13 27.7200
24/06/12 27.6200
24/06/11 27.2800
24/06/07 27.1500
24/06/06 27.1900
24/06/04 26.8400
24/06/03 26.8600
日期 淨值
24/05/31 26.5100
24/05/30 26.6000
24/05/29 26.8000
24/05/28 26.9700
24/05/27 26.9600
24/05/24 26.5600
24/05/23 26.6400
24/05/22 26.6000
24/05/21 26.3200
24/05/17 26.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.42 6.67 16.42 30.30 6.67 16.42 0.36

基本資料

成立日期 2022/08/01 基金代碼 ACKG171
投信公司 凱基投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 174.73億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施政廷
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網