晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.8102 0.0227 9.9995 10.0184

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.8102
22/08/08 8.7875
22/08/05 8.8029
22/08/04 8.8000
22/08/03 8.7708
22/08/02 8.7938
22/08/01 8.7612
22/07/29 8.7240
22/07/28 8.6885
22/07/27 8.6521
日期 淨值
22/07/26 8.6687
22/07/25 8.6527
22/07/22 8.6375
22/07/21 8.6141
22/07/20 8.6215
22/07/19 8.5972
22/07/18 8.5838
22/07/15 8.6469
22/07/14 8.6484
22/07/13 8.6404
日期 淨值
22/07/12 8.6789
22/07/11 8.6848
22/07/08 8.6519
22/07/07 8.6651
22/07/06 8.6913
22/07/05 8.6859
22/07/04 8.6673
22/07/01 8.6264
22/06/30 8.6369
22/06/29 8.6578

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.79 2.32 0.36 2.32 0.36 2.67

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG161
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.19億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網