晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 8.2751 -0.0148 8.4836 7.9935

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 8.2751
24/06/13 8.2899
24/06/12 8.2983
24/06/11 8.2748
24/06/07 8.2917
24/06/06 8.3355
24/06/05 8.3274
24/06/03 8.2824
24/05/31 8.2620
24/05/30 8.2638
日期 淨值
24/05/28 8.2479
24/05/27 8.2464
24/05/23 8.2617
24/05/22 8.2475
24/05/21 8.2462
24/05/20 8.2345
24/05/16 8.2518
24/05/14 8.2938
24/05/13 8.2880
24/05/10 8.2712
日期 淨值
24/05/09 8.2884
24/05/07 8.2844
24/05/06 8.2723
24/05/03 8.2542
24/05/02 8.2306
24/04/30 8.2321
24/04/29 8.2335
24/04/26 8.2207
24/04/25 8.2420
24/04/24 8.2671

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.09 0.65 1.48 4.67 0.65 1.48 0.61

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG161
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.2億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 郭思妤
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網