晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.4398 0.0234 8.5715 7.9935

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.4398
24/02/20 8.4164
24/02/19 8.4103
24/02/16 8.3823
24/02/15 8.4836
24/02/07 8.4596
24/02/06 8.4464
24/02/05 8.4684
24/02/01 8.4528
24/01/30 8.4280
日期 淨值
24/01/29 8.4206
24/01/26 8.3995
24/01/25 8.4067
24/01/23 8.4072
24/01/22 8.4423
24/01/19 8.3984
24/01/18 8.4027
24/01/16 8.4220
24/01/12 8.4242
24/01/11 8.4489
日期 淨值
24/01/10 8.4382
24/01/09 8.4264
24/01/08 8.3999
24/01/04 8.4399
24/01/03 8.4506
24/01/02 8.4458
23/12/29 8.4016
23/12/28 8.4503
23/12/27 8.4245
23/12/22 8.3529

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 3.00 5.45 7.21 3.00 5.45 0.79

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG161
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.21億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 郭思妤
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網