晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.4511 0.0112 8.5715 7.9936

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.4511
24/02/22 8.4399
24/02/20 8.4166
24/02/19 8.4105
24/02/16 8.3825
24/02/15 8.4838
24/02/07 8.4597
24/02/06 8.4465
24/02/05 8.4685
24/02/01 8.4529
日期 淨值
24/01/30 8.4282
24/01/29 8.4207
24/01/26 8.3996
24/01/25 8.4068
24/01/23 8.4073
24/01/22 8.4424
24/01/19 8.3985
24/01/18 8.4029
24/01/16 8.4221
24/01/12 8.4244
日期 淨值
24/01/11 8.4490
24/01/10 8.4384
24/01/09 8.4266
24/01/08 8.4000
24/01/04 8.4400
24/01/03 8.4508
24/01/02 8.4460
23/12/29 8.4017
23/12/28 8.4505
23/12/27 8.4246

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 3.32 5.64 7.38 3.32 5.64 1.35

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG160
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.64億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 郭思妤
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網