晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 8.29 -0.0084 8.4838 7.9936

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 8.2900
24/06/12 8.2984
24/06/11 8.2749
24/06/07 8.2918
24/06/06 8.3356
24/06/05 8.3275
24/06/03 8.2826
24/05/31 8.2621
24/05/30 8.2639
24/05/28 8.2480
日期 淨值
24/05/27 8.2466
24/05/23 8.2619
24/05/22 8.2476
24/05/21 8.2463
24/05/20 8.2346
24/05/16 8.2519
24/05/14 8.2939
24/05/13 8.2881
24/05/10 8.2713
24/05/09 8.2886
日期 淨值
24/05/07 8.2846
24/05/06 8.2724
24/05/03 8.2543
24/05/02 8.2307
24/04/30 8.2322
24/04/29 8.2336
24/04/26 8.2209
24/04/25 8.2421
24/04/24 8.2672
24/04/23 8.2683

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 0.88 1.80 4.95 0.88 1.80 0.86

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG160
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.6億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 郭思妤
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網