晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.8103 0.0227 9.9995 10.0184

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.8103
22/08/08 8.7876
22/08/05 8.8030
22/08/04 8.8000
22/08/03 8.7709
22/08/02 8.7939
22/08/01 8.7612
22/07/29 8.7241
22/07/28 8.6886
22/07/27 8.6522
日期 淨值
22/07/26 8.6688
22/07/25 8.6528
22/07/22 8.6376
22/07/21 8.6142
22/07/20 8.6216
22/07/19 8.5972
22/07/18 8.5839
22/07/15 8.6469
22/07/14 8.6484
22/07/13 8.6405
日期 淨值
22/07/12 8.6790
22/07/11 8.6849
22/07/08 8.6520
22/07/07 8.6651
22/07/06 8.6914
22/07/05 8.6860
22/07/04 8.6674
22/07/01 8.6265
22/06/30 8.6370
22/06/29 8.6579

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.79 2.32 0.36 2.32 0.36 2.67

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG160
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.79億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網