晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.1714 0.003 9.1714 8.5376

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.1714
24/06/19 9.1684
24/06/18 9.1622
24/06/17 9.1521
24/06/14 9.1623
24/06/13 9.1606
24/06/12 9.1451
24/06/11 9.1220
24/06/07 9.1279
24/06/06 9.1496
日期 淨值
24/06/05 9.1472
24/06/03 9.1222
24/05/31 9.1008
24/05/30 9.0837
24/05/28 9.1090
24/05/27 9.1103
24/05/23 9.1086
24/05/22 9.1214
24/05/21 9.1200
24/05/20 9.1122
日期 淨值
24/05/16 9.1067
24/05/14 9.0739
24/05/13 9.0674
24/05/10 9.0592
24/05/09 9.0515
24/05/07 9.0524
24/05/06 9.0325
24/05/03 8.9990
24/05/02 8.9795
24/04/30 8.9850

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 1.20 1.43 3.58 1.20 1.43 0.65

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG158
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.31億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭思妤
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網