晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.8109 -0.0019 9.9995 10.0038

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.8109
22/08/11 8.8128
22/08/10 8.7918
22/08/09 8.7847
22/08/08 8.7835
22/08/05 8.7721
22/08/04 8.7732
22/08/03 8.7355
22/08/02 8.7593
22/08/01 8.7567
日期 淨值
22/07/29 8.7101
22/07/28 8.6723
22/07/27 8.6307
22/07/26 8.6287
22/07/25 8.6231
22/07/22 8.5925
22/07/21 8.5692
22/07/20 8.5594
22/07/19 8.5427
22/07/18 8.5504
日期 淨值
22/07/15 8.5454
22/07/14 8.5480
22/07/13 8.5688
22/07/12 8.5792
22/07/11 8.5821
22/07/08 8.5829
22/07/07 8.5997
22/07/06 8.6263
22/07/05 8.6336
22/07/04 8.6316

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.95 0.88 -1.74 0.88 -1.74 2.70

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG158
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.33億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網