晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.0708 0.0121 9.08 8.5376

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.0708
24/02/22 9.0587
24/02/20 9.0602
24/02/19 9.0582
24/02/16 9.0553
24/02/15 9.0654
24/02/07 9.0634
24/02/06 9.0486
24/02/05 9.0471
24/02/01 9.0800
日期 淨值
24/01/30 9.0344
24/01/29 9.0226
24/01/26 9.0059
24/01/25 8.9991
24/01/23 8.9809
24/01/22 9.0039
24/01/19 8.9997
24/01/18 9.0089
24/01/16 9.0318
24/01/12 9.0205
日期 淨值
24/01/11 9.0057
24/01/10 8.9958
24/01/09 8.9856
24/01/08 8.9737
24/01/04 8.9934
24/01/03 9.0017
24/01/02 9.0105
23/12/29 9.0052
23/12/28 9.0145
23/12/27 9.0344

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 1.93 3.47 4.21 1.93 3.47 1.00

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG158
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.32億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭思妤
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網