晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.071 0.0121 9.0802 8.5379

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.0710
24/02/22 9.0589
24/02/20 9.0604
24/02/19 9.0584
24/02/16 9.0555
24/02/15 9.0656
24/02/07 9.0636
24/02/06 9.0488
24/02/05 9.0473
24/02/01 9.0802
日期 淨值
24/01/30 9.0346
24/01/29 9.0228
24/01/26 9.0061
24/01/25 8.9993
24/01/23 8.9811
24/01/22 9.0041
24/01/19 8.9999
24/01/18 9.0091
24/01/16 9.0321
24/01/12 9.0208
日期 淨值
24/01/11 9.0059
24/01/10 8.9960
24/01/09 8.9858
24/01/08 8.9740
24/01/04 8.9936
24/01/03 9.0019
24/01/02 9.0107
23/12/29 9.0054
23/12/28 9.0147
23/12/27 9.0346

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 1.93 3.47 4.21 1.93 3.47 1.00

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG156
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.06億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭思妤
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網