晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.1716 0.003 9.1716 8.5379

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.1716
24/06/19 9.1686
24/06/18 9.1624
24/06/17 9.1523
24/06/14 9.1625
24/06/13 9.1608
24/06/12 9.1453
24/06/11 9.1222
24/06/07 9.1281
24/06/06 9.1498
日期 淨值
24/06/05 9.1474
24/06/03 9.1224
24/05/31 9.1010
24/05/30 9.0840
24/05/28 9.1093
24/05/27 9.1105
24/05/23 9.1088
24/05/22 9.1216
24/05/21 9.1202
24/05/20 9.1124
日期 淨值
24/05/16 9.1070
24/05/14 9.0741
24/05/13 9.0676
24/05/10 9.0594
24/05/09 9.0518
24/05/07 9.0527
24/05/06 9.0327
24/05/03 8.9992
24/05/02 8.9797
24/04/30 8.9852

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 1.20 1.43 3.58 1.20 1.43 0.65

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG156
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.99億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭思妤
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網