晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 7.8231 0.0048 7.8907 7.4191

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 7.8231
24/02/23 7.8183
24/02/22 7.8077
24/02/20 7.8106
24/02/19 7.8047
24/02/16 7.8022
24/02/15 7.8450
24/02/07 7.8394
24/02/06 7.8315
24/02/05 7.8221
日期 淨值
24/02/01 7.8614
24/01/30 7.8239
24/01/29 7.8110
24/01/26 7.7995
24/01/25 7.7923
24/01/23 7.7817
24/01/22 7.7904
24/01/19 7.7834
24/01/18 7.7836
24/01/16 7.8011
日期 淨值
24/01/12 7.8430
24/01/11 7.8332
24/01/10 7.8199
24/01/09 7.8097
24/01/08 7.8094
24/01/04 7.8215
24/01/03 7.8313
24/01/02 7.8455
23/12/29 7.8575
23/12/28 7.8596

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 2.00 3.99 4.56 2.00 3.99 0.78

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG155
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.12億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 郭思妤
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網