晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.2753 0.0029 9.9995 8.0186

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.2753
22/08/11 8.2724
22/08/10 8.2570
22/08/09 8.2436
22/08/08 8.2423
22/08/05 8.2325
22/08/04 8.2326
22/08/03 8.1975
22/08/02 8.2141
22/08/01 8.2107
日期 淨值
22/07/29 8.1813
22/07/28 8.1411
22/07/27 8.1024
22/07/26 8.0956
22/07/25 8.0935
22/07/22 8.0827
22/07/21 8.0419
22/07/20 8.0316
22/07/19 8.0186
22/07/18 8.0230
日期 淨值
22/07/15 8.0671
22/07/14 8.0633
22/07/13 8.0842
22/07/12 8.0958
22/07/11 8.0960
22/07/08 8.1084
22/07/07 8.1192
22/07/06 8.1420
22/07/05 8.1509
22/07/04 8.1539

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.20 0.50 -2.85 0.50 -2.85 2.69

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG153
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.04億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 何立凱
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網