晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 7.7742 0.024 7.863 7.419

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 7.7742
24/06/11 7.7502
24/06/07 7.7595
24/06/06 7.7796
24/06/05 7.7772
24/06/03 7.7576
24/05/31 7.7351
24/05/30 7.7244
24/05/28 7.7371
24/05/27 7.7405
日期 淨值
24/05/23 7.7386
24/05/22 7.7508
24/05/21 7.7528
24/05/20 7.7458
24/05/16 7.7524
24/05/14 7.7519
24/05/13 7.7465
24/05/10 7.7419
24/05/09 7.7404
24/05/07 7.7409
日期 淨值
24/05/06 7.7293
24/05/03 7.7115
24/05/02 7.6869
24/04/30 7.6698
24/04/29 7.6837
24/04/26 7.6679
24/04/25 7.6661
24/04/24 7.6763
24/04/23 7.6849
24/04/22 7.6766

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 0.86 1.46 3.78 0.86 1.46 0.90

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG153
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.15億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭思妤
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網