晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.4908 0.0101 9.9995 8.2603

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.4908
22/08/05 8.4807
22/08/04 8.4808
22/08/03 8.4447
22/08/02 8.4617
22/08/01 8.4582
22/07/29 8.4280
22/07/28 8.3866
22/07/27 8.3466
22/07/26 8.3396
日期 淨值
22/07/25 8.3375
22/07/22 8.3263
22/07/21 8.2844
22/07/20 8.2738
22/07/19 8.2603
22/07/18 8.2649
22/07/15 8.2721
22/07/14 8.2683
22/07/13 8.2897
22/07/12 8.3017
日期 淨值
22/07/11 8.3018
22/07/08 8.3145
22/07/07 8.3257
22/07/06 8.3489
22/07/05 8.3581
22/07/04 8.3612
22/07/01 8.3588
22/06/30 8.3397
22/06/29 8.3691
22/06/28 8.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.80 -0.12 -3.46 -0.12 -3.46 2.12

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG152
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 9.67億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網