晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.9025 -0.0015 8.9041 8.2045

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.9025
24/06/19 8.9040
24/06/18 8.9038
24/06/17 8.8948
24/06/14 8.9041
24/06/13 8.9007
24/06/12 8.8890
24/06/11 8.8616
24/06/07 8.8722
24/06/06 8.8952
日期 淨值
24/06/05 8.8925
24/06/03 8.8700
24/05/31 8.8444
24/05/30 8.8321
24/05/28 8.8466
24/05/27 8.8505
24/05/23 8.8483
24/05/22 8.8623
24/05/21 8.8645
24/05/20 8.8565
日期 淨值
24/05/16 8.8641
24/05/14 8.8213
24/05/13 8.8152
24/05/10 8.8100
24/05/09 8.8083
24/05/07 8.8089
24/05/06 8.7956
24/05/03 8.7755
24/05/02 8.7475
24/04/30 8.7279

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 1.08 1.36 3.76 1.08 1.36 0.52

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG152
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.87億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 郭思妤
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網