晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.8124 0.0119 8.8193 8.2045

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.8124
24/02/22 8.8005
24/02/20 8.8037
24/02/19 8.7971
24/02/16 8.7943
24/02/15 8.8008
24/02/07 8.7946
24/02/06 8.7857
24/02/05 8.7751
24/02/01 8.8193
日期 淨值
24/01/30 8.7772
24/01/29 8.7627
24/01/26 8.7498
24/01/25 8.7417
24/01/23 8.7298
24/01/22 8.7396
24/01/19 8.7317
24/01/18 8.7320
24/01/16 8.7516
24/01/12 8.7571
日期 淨值
24/01/11 8.7462
24/01/10 8.7313
24/01/09 8.7199
24/01/08 8.7196
24/01/04 8.7331
24/01/03 8.7440
24/01/02 8.7598
23/12/29 8.7733
23/12/28 8.7756
23/12/27 8.7710

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.95 2.01 3.92 4.49 2.01 3.92 0.95

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG152
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.18億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 郭思妤
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網