晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.6041 -0.0059 9.9995 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.6041
22/08/15 8.6100
22/08/12 8.6045
22/08/11 8.6020
22/08/10 8.5883
22/08/09 8.5748
22/08/08 8.5721
22/08/05 8.5616
22/08/04 8.5647
22/08/03 8.5289
日期 淨值
22/08/02 8.5467
22/08/01 8.5446
22/07/29 8.5108
22/07/28 8.4685
22/07/27 8.4290
22/07/26 8.4229
22/07/25 8.4202
22/07/22 8.4075
22/07/21 8.3659
22/07/20 8.3539
日期 淨值
22/07/19 8.3386
22/07/18 8.3442
22/07/15 8.3509
22/07/14 8.3487
22/07/13 8.3700
22/07/12 8.3814
22/07/11 8.3802
22/07/08 8.3920
22/07/07 8.4059
22/07/06 8.4275

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.33 1.13 -2.06 -14.74 1.13 -2.06 3.03

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG150
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.45億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網