晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.6425 0.0041 8.6441 8.1784

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.6425
24/02/23 8.6384
24/02/22 8.6266
24/02/20 8.6263
24/02/19 8.6141
24/02/16 8.6109
24/02/15 8.6211
24/02/07 8.6138
24/02/06 8.6042
24/02/05 8.6022
日期 淨值
24/02/01 8.6441
24/01/30 8.5912
24/01/29 8.5848
24/01/26 8.5763
24/01/25 8.5697
24/01/23 8.5616
24/01/22 8.5742
24/01/19 8.5739
24/01/18 8.5821
24/01/16 8.5902
日期 淨值
24/01/12 8.5798
24/01/11 8.5669
24/01/10 8.5585
24/01/09 8.5390
24/01/08 8.5384
24/01/04 8.5543
24/01/03 8.5679
24/01/02 8.5713
23/12/29 8.5753
23/12/28 8.5767

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 1.62 2.85 2.93 1.62 2.85 0.77

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG150
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.39億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭思妤
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網