晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.7517 -0.0067 8.7626 8.1784

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.7517
24/06/19 8.7584
24/06/18 8.7626
24/06/17 8.7521
24/06/14 8.7591
24/06/13 8.7522
24/06/12 8.7490
24/06/11 8.7242
24/06/07 8.7169
24/06/06 8.7454
日期 淨值
24/06/05 8.7533
24/06/03 8.7361
24/05/31 8.7165
24/05/30 8.7053
24/05/28 8.6877
24/05/27 8.6954
24/05/23 8.7016
24/05/22 8.7181
24/05/21 8.7246
24/05/20 8.7086
日期 淨值
24/05/16 8.7048
24/05/14 8.7005
24/05/13 8.6943
24/05/10 8.6897
24/05/09 8.6963
24/05/07 8.6866
24/05/06 8.6706
24/05/03 8.6579
24/05/02 8.6459
24/04/30 8.6250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.29 0.97 1.37 3.04 0.97 1.37 0.49

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG150
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.42億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭思妤
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網