晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 7.6417 -0.0461 7.9012 7.3995

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 7.6417
24/02/15 7.6878
24/02/07 7.6813
24/02/06 7.6727
24/02/05 7.6710
24/02/01 7.7083
24/01/30 7.6611
24/01/29 7.6554
24/01/26 7.6478
24/01/25 7.6420
日期 淨值
24/01/23 7.6348
24/01/22 7.6459
24/01/19 7.6457
24/01/18 7.6530
24/01/16 7.6603
24/01/12 7.6881
24/01/11 7.6765
24/01/10 7.6689
24/01/09 7.6514
24/01/08 7.6510
日期 淨值
24/01/04 7.6652
24/01/03 7.6773
24/01/02 7.6804
23/12/29 7.6840
23/12/28 7.6853
23/12/27 7.6987
23/12/22 7.7049
23/12/21 7.7095
23/12/20 7.7073
23/12/19 7.7004

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 1.39 2.25 2.38 1.39 2.25 0.24

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG149
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.01億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭思妤
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網