晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 7.6558 0.0039 7.7446 7.5676

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 7.6558
25/02/12 7.6519
25/02/11 7.6568
25/02/10 7.6613
25/02/07 7.6458
25/02/06 7.6604
25/02/05 7.6574
25/02/04 7.6596
25/02/03 7.6531
25/01/24 7.5833
日期 淨值
25/01/23 7.5932
25/01/21 7.5987
25/01/20 7.5984
25/01/17 7.6126
25/01/16 7.6059
25/01/15 7.6524
25/01/14 7.6163
25/01/13 7.6420
25/01/10 7.6341
25/01/09 7.6446
日期 淨值
25/01/08 7.6312
25/01/07 7.6187
25/01/06 7.6450
25/01/03 7.6569
25/01/02 7.6509
24/12/31 7.6368
24/12/30 7.6252
24/12/27 7.6209
24/12/24 7.6159
24/12/23 7.6217

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 0.74 1.18 2.88 0.74 1.18 0.67

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG149
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.81億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭思妤
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網