晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/12/26 7.3579 -0.0312 7.7893 7.1405

近30日淨值表

日期 淨值
23/12/26 7.3579
23/12/22 7.3891
23/12/21 7.4058
23/12/20 7.4113
23/12/19 7.4207
23/12/18 7.3995
23/12/15 7.3984
23/12/14 7.4051
23/12/13 7.4129
23/12/12 7.3905
日期 淨值
23/12/11 7.3843
23/12/08 7.3662
23/12/07 7.4034
23/12/05 7.3797
23/12/01 7.4510
23/11/30 7.4370
23/11/28 7.4421
23/11/23 7.4405
23/11/21 7.4170
23/11/20 7.3829
日期 淨值
23/11/16 7.3505
23/11/15 7.3526
23/11/14 7.3120
23/11/10 7.2745
23/11/09 7.2936
23/11/08 7.3033
23/11/07 7.2604
23/11/06 7.2569
23/11/03 7.2169
23/11/02 7.1935

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.10 0.32 -1.41 -3.18 0.32 -1.41 -1.15

基本資料

成立日期 2021/01/04 基金代碼 ACKG121
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0億元(台幣)(2023/11/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網