晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.4274 0.0179 9.998 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.4274
21/10/13 9.4095
21/10/12 9.4159
21/10/08 9.5918
21/10/07 9.6730
21/10/06 9.7359
21/10/05 9.7851
21/10/04 9.8779
21/10/01 9.9065
21/09/30 9.9004
日期 淨值
21/09/29 9.8987
21/09/28 9.9283
21/09/27 9.9477
21/09/24 9.9895
21/09/23 10.0260
21/09/22 9.9980
21/09/17 10.0684
21/09/16 10.1113
21/09/15 10.1518
21/09/14 10.1759
日期 淨值
21/09/13 10.1936
21/09/10 10.1903
21/09/09 10.1847
21/09/08 10.1732
21/09/07 10.1628
21/09/06 10.1738
21/09/03 10.1735
21/09/02 10.1823
21/09/01 10.1816
21/08/31 10.1872

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.94 -7.17 -6.76 -7.17 -6.76 -7.36

基本資料

成立日期 2021/01/04 基金代碼 ACKG121
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網