晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.0634 -0.007 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.0634
21/05/11 10.0704
21/05/10 10.0775
21/05/07 10.0764
21/05/06 10.0709
21/05/05 10.0706
21/05/04 10.0677
21/05/03 10.0549
21/04/29 10.0316
21/04/28 10.0171
日期 淨值
21/04/27 10.0278
21/04/26 10.0223
21/04/23 10.0290
21/04/22 10.0327
21/04/21 10.0167
21/04/20 10.0096
21/04/19 10.0163
21/04/16 9.9749
21/04/15 10.0165
21/04/14 10.0236
日期 淨值
21/04/13 10.0371
21/04/12 10.0504
21/04/09 10.0499
21/04/08 10.0664
21/04/07 10.0753
21/04/06 10.0674
21/04/01 10.0862
21/03/31 10.0837
21/03/30 10.0843
21/03/29 10.1053

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 0.35 0.96 0.35 0.96 0.84

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG118
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.47億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網