晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/12/26 6.5505 0.0747 7.2068 6.2346

近30日淨值表

日期 淨值
23/12/26 6.5505
23/12/22 6.4758
23/12/21 6.4494
23/12/20 6.4365
23/12/19 6.4327
23/12/18 6.5164
23/12/15 6.4939
23/12/14 6.4948
23/12/13 6.5842
23/12/12 6.6680
日期 淨值
23/12/11 6.7035
23/12/08 6.6710
23/12/07 6.6047
23/12/05 6.6575
23/12/01 6.5300
23/11/30 6.5505
23/11/28 6.5224
23/11/23 6.5247
23/11/21 6.4946
23/11/20 6.4361
日期 淨值
23/11/16 6.3894
23/11/15 6.4328
23/11/14 6.3970
23/11/10 6.3671
23/11/09 6.4000
23/11/08 6.4008
23/11/07 6.3578
23/11/06 6.3541
23/11/03 6.3043
23/11/02 6.2917

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.99 3.99 3.01 2.31 3.99 3.01 1.75

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG118
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.09億元(台幣)(2023/11/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網