晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.373 0.0191 9.9995 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.3730
21/10/13 9.3539
21/10/12 9.3682
21/10/08 9.5407
21/10/07 9.6300
21/10/06 9.6904
21/10/05 9.7285
21/10/04 9.8336
21/10/01 9.8497
21/09/30 9.8580
日期 淨值
21/09/29 9.8636
21/09/28 9.8939
21/09/27 9.8518
21/09/24 9.8764
21/09/23 9.9109
21/09/22 9.8886
21/09/17 9.9141
21/09/16 9.9866
21/09/15 10.0934
21/09/14 10.1133
日期 淨值
21/09/13 10.1091
21/09/10 10.1093
21/09/09 10.1018
21/09/08 10.0834
21/09/07 10.0884
21/09/06 10.0903
21/09/03 10.0875
21/09/02 10.1119
21/09/01 10.1002
21/08/31 10.1111

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.25 -6.10 -4.79 -3.39 -6.10 -4.79 -6.61

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG118
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.37億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網