晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.2523 0.0196 9.9991 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.2523
21/10/13 9.2327
21/10/12 9.2388
21/10/08 9.4047
21/10/07 9.4952
21/10/06 9.5584
21/10/05 9.6105
21/10/04 9.7008
21/10/01 9.7211
21/09/30 9.7250
日期 淨值
21/09/29 9.7296
21/09/28 9.7544
21/09/27 9.7679
21/09/24 9.8054
21/09/23 9.8416
21/09/22 9.8110
21/09/17 9.8840
21/09/16 9.9279
21/09/15 10.0129
21/09/14 10.0355
日期 淨值
21/09/13 10.0483
21/09/10 10.0424
21/09/09 10.0395
21/09/08 10.0267
21/09/07 10.0220
21/09/06 10.0293
21/09/03 10.0240
21/09/02 10.0354
21/09/01 10.0326
21/08/31 10.0376

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.77 -6.92 -6.10 -5.32 -6.92 -6.10 -7.33

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG116
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.33億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網