晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.007 -0.0165 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.0070
21/05/11 10.0235
21/05/10 10.0296
21/05/07 10.0189
21/05/06 10.0196
21/05/05 10.0118
21/05/04 10.0066
21/05/03 9.9962
21/04/29 9.9791
21/04/28 9.9666
日期 淨值
21/04/27 9.9695
21/04/26 9.9675
21/04/23 9.9781
21/04/22 9.9734
21/04/21 9.9578
21/04/20 9.9510
21/04/19 9.9506
21/04/16 9.9213
21/04/15 9.9478
21/04/14 9.9505
日期 淨值
21/04/13 9.9659
21/04/12 9.9778
21/04/09 9.9878
21/04/08 10.0033
21/04/07 10.0051
21/04/06 10.0042
21/04/01 10.0175
21/03/31 10.0088
21/03/30 10.0102
21/03/29 10.0303

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 0.23 0.37 0.23 0.37 0.81

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG116
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.39億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網