晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/12/26 6.0704 -0.0093 6.5295 5.885

近30日淨值表

日期 淨值
23/12/26 6.0704
23/12/22 6.0797
23/12/21 6.0687
23/12/20 6.0742
23/12/19 6.0468
23/12/18 6.0579
23/12/15 6.1075
23/12/14 6.0916
23/12/13 6.0728
23/12/12 6.1049
日期 淨值
23/12/11 6.0997
23/12/08 6.1056
23/12/07 6.0859
23/12/05 6.0823
23/12/01 6.1147
23/11/30 6.1156
23/11/28 6.1104
23/11/23 6.1060
23/11/21 6.0913
23/11/20 6.0542
日期 淨值
23/11/16 6.0205
23/11/15 6.0680
23/11/14 6.0254
23/11/10 5.9979
23/11/09 6.0170
23/11/08 6.0260
23/11/07 5.9893
23/11/06 5.9910
23/11/03 5.9485
23/11/02 5.9331

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.60 2.00 0.03 -1.68 2.00 0.03 0.37

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG116
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.11億元(台幣)(2023/11/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網