晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.6835 0.0206 9.9717 10.0039

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.6835
21/10/13 9.6629
21/10/12 9.6693
21/10/08 9.8430
21/10/07 9.9378
21/10/06 10.0039
21/10/05 10.0585
21/10/04 10.1529
21/10/01 10.1742
21/09/30 10.1783
日期 淨值
21/09/29 10.1832
21/09/28 10.2091
21/09/27 10.2232
21/09/24 10.2625
21/09/23 10.3004
21/09/22 10.2683
21/09/17 10.3444
21/09/16 10.3903
21/09/15 10.4260
21/09/14 10.4496
日期 淨值
21/09/13 10.4629
21/09/10 10.4568
21/09/09 10.4537
21/09/08 10.4404
21/09/07 10.4356
21/09/06 10.4431
21/09/03 10.4377
21/09/02 10.4495
21/09/01 10.4466
21/08/31 10.4518

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.77 -6.92 -6.10 -5.33 -6.92 -6.10 -7.33

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG115
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網