晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.2105 -0.0167 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.2105
21/05/11 10.2272
21/05/10 10.2335
21/05/07 10.2226
21/05/06 10.2233
21/05/05 10.2153
21/05/04 10.2100
21/05/03 10.1994
21/04/29 10.1819
21/04/28 10.1692
日期 淨值
21/04/27 10.1721
21/04/26 10.1702
21/04/23 10.1810
21/04/22 10.1762
21/04/21 10.1602
21/04/20 10.1533
21/04/19 10.1529
21/04/16 10.1230
21/04/15 10.0980
21/04/14 10.1008
日期 淨值
21/04/13 10.1164
21/04/12 10.1285
21/04/09 10.1387
21/04/08 10.1543
21/04/07 10.1562
21/04/06 10.1553
21/04/01 10.1688
21/03/31 10.1600
21/03/30 10.1614
21/03/29 10.1818

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 0.23 0.37 0.23 0.37 0.81

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG115
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網