晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/12/26 7.7697 -0.0119 8.1609 7.4117

近30日淨值表

日期 淨值
23/12/26 7.7697
23/12/22 7.7816
23/12/21 7.7676
23/12/20 7.7745
23/12/19 7.7395
23/12/18 7.7537
23/12/15 7.7545
23/12/14 7.7343
23/12/13 7.7105
23/12/12 7.7513
日期 淨值
23/12/11 7.7446
23/12/08 7.7521
23/12/07 7.7271
23/12/05 7.7226
23/12/01 7.7636
23/11/30 7.7648
23/11/28 7.7581
23/11/23 7.7526
23/11/21 7.7339
23/11/20 7.6869
日期 淨值
23/11/16 7.6440
23/11/15 7.6421
23/11/14 7.5885
23/11/10 7.5538
23/11/09 7.5779
23/11/08 7.5892
23/11/07 7.5430
23/11/06 7.5451
23/11/03 7.4916
23/11/02 7.4721

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.62 2.00 0.03 -1.70 2.00 0.03 0.37

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG115
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.08億元(台幣)(2023/11/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網