晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.2043 -0.0162 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.2043
21/05/11 10.2205
21/05/10 10.2292
21/05/07 10.2258
21/05/06 10.2161
21/05/05 10.2081
21/05/04 10.2021
21/05/03 10.1914
21/04/29 10.1747
21/04/28 10.1668
日期 淨值
21/04/27 10.1701
21/04/26 10.1699
21/04/23 10.1804
21/04/22 10.1760
21/04/21 10.1620
21/04/20 10.1551
21/04/19 10.1547
21/04/16 10.1267
21/04/15 10.1002
21/04/14 10.1043
日期 淨值
21/04/13 10.1185
21/04/12 10.1334
21/04/09 10.1415
21/04/08 10.1564
21/04/07 10.1638
21/04/06 10.1649
21/04/01 10.1761
21/03/31 10.1683
21/03/30 10.1717
21/03/29 10.1929

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 -0.11 -0.18 -0.11 -0.18 0.70

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG111
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.29億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建銘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網