晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/12/26 7.7355 0.0013 7.942 7.2156

近30日淨值表

日期 淨值
23/12/26 7.7355
23/12/22 7.7342
23/12/21 7.7322
23/12/20 7.7312
23/12/19 7.7286
23/12/18 7.7182
23/12/15 7.7287
23/12/14 7.7205
23/12/13 7.6807
23/12/12 7.6618
日期 淨值
23/12/11 7.6548
23/12/08 7.6698
23/12/07 7.6707
23/12/05 7.6553
23/12/01 7.6056
23/11/30 7.6063
23/11/28 7.5948
23/11/23 7.5867
23/11/21 7.5678
23/11/20 7.5174
日期 淨值
23/11/16 7.4607
23/11/15 7.4551
23/11/14 7.4023
23/11/10 7.3583
23/11/09 7.3833
23/11/08 7.3932
23/11/07 7.3531
23/11/06 7.3521
23/11/03 7.2987
23/11/02 7.2728

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 4.14 2.28 0.36 4.14 2.28 1.99

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG111
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.11億元(台幣)(2023/11/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網