晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.5834 0.0187 9.9598 10.0119

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.5834
21/10/13 9.5647
21/10/12 9.5713
21/10/08 9.7532
21/10/07 9.8401
21/10/06 9.9054
21/10/05 9.9598
21/10/04 10.0551
21/10/01 10.0831
21/09/30 10.0783
日期 淨值
21/09/29 10.0795
21/09/28 10.1132
21/09/27 10.1347
21/09/24 10.1773
21/09/23 10.2125
21/09/22 10.1877
21/09/17 10.2625
21/09/16 10.3068
21/09/15 10.3493
21/09/14 10.3738
日期 淨值
21/09/13 10.3827
21/09/10 10.3821
21/09/09 10.3728
21/09/08 10.3632
21/09/07 10.3559
21/09/06 10.3672
21/09/03 10.3652
21/09/02 10.3733
21/09/01 10.3726
21/08/31 10.3773

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.70 -7.37 -6.78 -6.47 -7.37 -6.78 -7.62

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG111
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.23億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網