晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.2221 0.0181 9.9993 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.2221
21/10/13 9.2040
21/10/12 9.2104
21/10/08 9.3855
21/10/07 9.4691
21/10/06 9.5319
21/10/05 9.5843
21/10/04 9.6760
21/10/01 9.7030
21/09/30 9.6984
日期 淨值
21/09/29 9.6995
21/09/28 9.7320
21/09/27 9.7527
21/09/24 9.7936
21/09/23 9.8275
21/09/22 9.8037
21/09/17 9.8756
21/09/16 9.9183
21/09/15 10.0029
21/09/14 10.0266
日期 淨值
21/09/13 10.0352
21/09/10 10.0346
21/09/09 10.0255
21/09/08 10.0163
21/09/07 10.0093
21/09/06 10.0202
21/09/03 10.0183
21/09/02 10.0261
21/09/01 10.0254
21/08/31 10.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.76 -7.40 -6.83 -6.54 -7.40 -6.83 -7.64

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG110
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.67億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網