晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.0343 -0.016 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.0343
21/05/11 10.0503
21/05/10 10.0588
21/05/07 10.0555
21/05/06 10.0459
21/05/05 10.0380
21/05/04 10.0322
21/05/03 10.0217
21/04/29 10.0052
21/04/28 9.9975
日期 淨值
21/04/27 10.0007
21/04/26 10.0006
21/04/23 10.0108
21/04/22 10.0065
21/04/21 9.9928
21/04/20 9.9861
21/04/19 9.9856
21/04/16 9.9581
21/04/15 9.9741
21/04/14 9.9782
日期 淨值
21/04/13 9.9923
21/04/12 10.0069
21/04/09 10.0149
21/04/08 10.0297
21/04/07 10.0370
21/04/06 10.0381
21/04/01 10.0491
21/03/31 10.0414
21/03/30 10.0448
21/03/29 10.0657

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 -0.12 -0.19 -0.12 -0.19 0.70

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG110
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 1.39億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網