晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/12/26 6.4171 0.0011 6.9462 6.0567

近30日淨值表

日期 淨值
23/12/26 6.4171
23/12/22 6.4160
23/12/21 6.4143
23/12/20 6.4135
23/12/19 6.4114
23/12/18 6.4027
23/12/15 6.4493
23/12/14 6.4425
23/12/13 6.4093
23/12/12 6.3935
日期 淨值
23/12/11 6.3877
23/12/08 6.4002
23/12/07 6.4009
23/12/05 6.3881
23/12/01 6.3466
23/11/30 6.3471
23/11/28 6.3376
23/11/23 6.3308
23/11/21 6.3151
23/11/20 6.2730
日期 淨值
23/11/16 6.2257
23/11/15 6.2578
23/11/14 6.2135
23/11/10 6.1765
23/11/09 6.1975
23/11/08 6.2058
23/11/07 6.1722
23/11/06 6.1713
23/11/03 6.1265
23/11/02 6.1047

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.83 4.30 2.55 0.82 4.30 2.55 2.06

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG110
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.3億元(台幣)(2023/11/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網