晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.5811 0.0187 9.9574 10.0119

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.5811
21/10/13 9.5624
21/10/12 9.5690
21/10/08 9.7509
21/10/07 9.8378
21/10/06 9.9030
21/10/05 9.9574
21/10/04 10.0527
21/10/01 10.0807
21/09/30 10.0759
日期 淨值
21/09/29 10.0771
21/09/28 10.1108
21/09/27 10.1323
21/09/24 10.1749
21/09/23 10.2100
21/09/22 10.1853
21/09/17 10.2600
21/09/16 10.3044
21/09/15 10.3469
21/09/14 10.3714
日期 淨值
21/09/13 10.3803
21/09/10 10.3796
21/09/09 10.3703
21/09/08 10.3607
21/09/07 10.3535
21/09/06 10.3648
21/09/03 10.3628
21/09/02 10.3709
21/09/01 10.3701
21/08/31 10.3748

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.70 -7.37 -6.78 -6.48 -7.37 -6.78 -7.62

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG109
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 1.59億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網