晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/12/26 7.7335 0.0013 7.9403 7.2141

近30日淨值表

日期 淨值
23/12/26 7.7335
23/12/22 7.7322
23/12/21 7.7301
23/12/20 7.7292
23/12/19 7.7266
23/12/18 7.7162
23/12/15 7.7267
23/12/14 7.7188
23/12/13 7.6791
23/12/12 7.6602
日期 淨值
23/12/11 7.6531
23/12/08 7.6681
23/12/07 7.6690
23/12/05 7.6536
23/12/01 7.6039
23/11/30 7.6046
23/11/28 7.5931
23/11/23 7.5850
23/11/21 7.5661
23/11/20 7.5157
日期 淨值
23/11/16 7.4591
23/11/15 7.4535
23/11/14 7.4007
23/11/10 7.3566
23/11/09 7.3817
23/11/08 7.3916
23/11/07 7.3515
23/11/06 7.3505
23/11/03 7.2971
23/11/02 7.2712

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 4.14 2.27 0.35 4.14 2.27 1.99

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG109
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.75億元(台幣)(2023/11/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網