晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/12/26 6.0514 -0.0258 6.8265 5.9517

近30日淨值表

日期 淨值
23/12/26 6.0514
23/12/22 6.0772
23/12/21 6.0910
23/12/20 6.0957
23/12/19 6.1036
23/12/18 6.0863
23/12/15 6.1235
23/12/14 6.1292
23/12/13 6.1358
23/12/12 6.1173
日期 淨值
23/12/11 6.1123
23/12/08 6.0974
23/12/07 6.1283
23/12/05 6.1090
23/12/01 6.1683
23/11/30 6.1569
23/11/28 6.1613
23/11/23 6.1604
23/11/21 6.1412
23/11/20 6.1131
日期 淨值
23/11/16 6.0866
23/11/15 6.1264
23/11/14 6.0928
23/11/10 6.0616
23/11/09 6.0776
23/11/08 6.0858
23/11/07 6.0502
23/11/06 6.0474
23/11/03 6.0142
23/11/02 5.9948

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.34 0.24 -1.55 -3.43 0.24 -1.55 -1.19

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG108
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.02億元(台幣)(2023/11/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網