晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.0876 0.0172 9.9829 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.0876
21/10/13 9.0704
21/10/12 9.0768
21/10/08 9.2471
21/10/07 9.3256
21/10/06 9.3864
21/10/05 9.4340
21/10/04 9.5236
21/10/01 9.5518
21/09/30 9.5461
日期 淨值
21/09/29 9.5446
21/09/28 9.5733
21/09/27 9.5923
21/09/24 9.6331
21/09/23 9.6685
21/09/22 9.6417
21/09/17 9.7105
21/09/16 9.7520
21/09/15 9.8293
21/09/14 9.8528
日期 淨值
21/09/13 9.8702
21/09/10 9.8676
21/09/09 9.8623
21/09/08 9.8514
21/09/07 9.8415
21/09/06 9.8523
21/09/03 9.8526
21/09/02 9.8614
21/09/01 9.8609
21/08/31 9.8665

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.76 -7.28 -6.75 -6.66 -7.28 -6.75 -7.41

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG108
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網