晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 9.8582 -0.0155 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 9.8582
21/05/11 9.8737
21/05/10 9.8755
21/05/07 9.8766
21/05/06 9.8706
21/05/05 9.8614
21/05/04 9.8550
21/05/03 9.8480
21/04/29 9.8305
21/04/28 9.8220
日期 淨值
21/04/27 9.8235
21/04/26 9.8259
21/04/23 9.8431
21/04/22 9.8402
21/04/21 9.8272
21/04/20 9.8199
21/04/19 9.8227
21/04/16 9.8021
21/04/15 9.8146
21/04/14 9.8212
日期 淨值
21/04/13 9.8365
21/04/12 9.8503
21/04/09 9.8573
21/04/08 9.8746
21/04/07 9.8781
21/04/06 9.8833
21/04/01 9.8966
21/03/31 9.8878
21/03/30 9.8929
21/03/29 9.9145

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 -0.35 -0.51 -0.35 -0.51 0.45

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG108
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.06億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網