晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.3923 0.0177 9.9994 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.3923
21/10/13 9.3746
21/10/12 9.3812
21/10/08 9.5572
21/10/07 9.6383
21/10/06 9.7012
21/10/05 9.7503
21/10/04 9.8430
21/10/01 9.8721
21/09/30 9.8662
日期 淨值
21/09/29 9.8647
21/09/28 9.8944
21/09/27 9.9140
21/09/24 9.9562
21/09/23 9.9928
21/09/22 9.9650
21/09/17 10.0362
21/09/16 10.0791
21/09/15 10.1197
21/09/14 10.1439
日期 淨值
21/09/13 10.1617
21/09/10 10.1591
21/09/09 10.1536
21/09/08 10.1424
21/09/07 10.1322
21/09/06 10.1434
21/09/03 10.1437
21/09/02 10.1527
21/09/01 10.1522
21/08/31 10.1579

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.76 -7.28 -6.75 -6.66 -7.28 -6.75 -7.41

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG107
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網