晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.0009 -0.0157 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.0009
21/05/11 10.0166
21/05/10 10.0184
21/05/07 10.0195
21/05/06 10.0134
21/05/05 10.0041
21/05/04 9.9976
21/05/03 9.9905
21/04/29 9.9728
21/04/28 9.9641
日期 淨值
21/04/27 9.9657
21/04/26 9.9682
21/04/23 9.9856
21/04/22 9.9827
21/04/21 9.9695
21/04/20 9.9620
21/04/19 9.9649
21/04/16 9.9440
21/04/15 9.9202
21/04/14 9.9268
日期 淨值
21/04/13 9.9423
21/04/12 9.9563
21/04/09 9.9633
21/04/08 9.9808
21/04/07 9.9844
21/04/06 9.9896
21/04/01 10.0030
21/03/31 9.9942
21/03/30 9.9994
21/03/29 10.0212

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 -0.35 -0.52 -0.35 -0.52 0.45

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG107
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網