晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/12/26 6.0509 -0.0259 6.6391 5.9513

近30日淨值表

日期 淨值
23/12/26 6.0509
23/12/22 6.0768
23/12/21 6.0906
23/12/20 6.0953
23/12/19 6.1031
23/12/18 6.0858
23/12/15 6.1231
23/12/14 6.1287
23/12/13 6.1353
23/12/12 6.1169
日期 淨值
23/12/11 6.1119
23/12/08 6.0970
23/12/07 6.1278
23/12/05 6.1085
23/12/01 6.1679
23/11/30 6.1564
23/11/28 6.1608
23/11/23 6.1599
23/11/21 6.1407
23/11/20 6.1127
日期 淨值
23/11/16 6.0861
23/11/15 6.1260
23/11/14 6.0923
23/11/10 6.0611
23/11/09 6.0771
23/11/08 6.0853
23/11/07 6.0497
23/11/06 6.0470
23/11/03 6.0137
23/11/02 5.9944

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.34 0.24 -1.55 -3.43 0.24 -1.55 -1.19

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG106
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.41億元(台幣)(2023/11/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網