晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 9.8573 -0.0155 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 9.8573
21/05/11 9.8728
21/05/10 9.8746
21/05/07 9.8757
21/05/06 9.8696
21/05/05 9.8604
21/05/04 9.8540
21/05/03 9.8470
21/04/29 9.8295
21/04/28 9.8210
日期 淨值
21/04/27 9.8225
21/04/26 9.8250
21/04/23 9.8422
21/04/22 9.8393
21/04/21 9.8263
21/04/20 9.8190
21/04/19 9.8218
21/04/16 9.8012
21/04/15 9.8137
21/04/14 9.8203
日期 淨值
21/04/13 9.8356
21/04/12 9.8494
21/04/09 9.8564
21/04/08 9.8737
21/04/07 9.8772
21/04/06 9.8824
21/04/01 9.8957
21/03/31 9.8869
21/03/30 9.8920
21/03/29 9.9136

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 -0.35 -0.52 -0.35 -0.52 0.45

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG106
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 1.53億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網