晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.0865 0.0171 9.9829 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.0865
21/10/13 9.0694
21/10/12 9.0757
21/10/08 9.2460
21/10/07 9.3245
21/10/06 9.3853
21/10/05 9.4328
21/10/04 9.5225
21/10/01 9.5506
21/09/30 9.5449
日期 淨值
21/09/29 9.5435
21/09/28 9.5722
21/09/27 9.5911
21/09/24 9.6320
21/09/23 9.6674
21/09/22 9.6405
21/09/17 9.7093
21/09/16 9.7509
21/09/15 9.8281
21/09/14 9.8516
日期 淨值
21/09/13 9.8690
21/09/10 9.8664
21/09/09 9.8611
21/09/08 9.8502
21/09/07 9.8403
21/09/06 9.8511
21/09/03 9.8514
21/09/02 9.8602
21/09/01 9.8597
21/08/31 9.8653

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.76 -7.28 -6.75 -6.66 -7.28 -6.75 -7.41

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG106
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.97億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網