晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.392 0.0177 9.9996 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.3920
21/10/13 9.3743
21/10/12 9.3808
21/10/08 9.5568
21/10/07 9.6380
21/10/06 9.7008
21/10/05 9.7500
21/10/04 9.8426
21/10/01 9.8717
21/09/30 9.8658
日期 淨值
21/09/29 9.8643
21/09/28 9.8940
21/09/27 9.9136
21/09/24 9.9558
21/09/23 9.9924
21/09/22 9.9646
21/09/17 10.0364
21/09/16 10.0794
21/09/15 10.1200
21/09/14 10.1442
日期 淨值
21/09/13 10.1621
21/09/10 10.1594
21/09/09 10.1539
21/09/08 10.1427
21/09/07 10.1325
21/09/06 10.1436
21/09/03 10.1439
21/09/02 10.1530
21/09/01 10.1524
21/08/31 10.1582

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.77 -7.28 -6.76 -6.67 -7.28 -6.76 -7.42

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG105
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.78億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網