晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/12/26 7.2419 -0.0309 7.686 7.0345

近30日淨值表

日期 淨值
23/12/26 7.2419
23/12/22 7.2728
23/12/21 7.2894
23/12/20 7.2950
23/12/19 7.3044
23/12/18 7.2837
23/12/15 7.2828
23/12/14 7.2895
23/12/13 7.2973
23/12/12 7.2754
日期 淨值
23/12/11 7.2694
23/12/08 7.2517
23/12/07 7.2885
23/12/05 7.2655
23/12/01 7.3360
23/11/30 7.3224
23/11/28 7.3277
23/11/23 7.3266
23/11/21 7.3038
23/11/20 7.2704
日期 淨值
23/11/16 7.2388
23/11/15 7.2410
23/11/14 7.2012
23/11/10 7.1644
23/11/09 7.1833
23/11/08 7.1930
23/11/07 7.1509
23/11/06 7.1476
23/11/03 7.1083
23/11/02 7.0854

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.33 0.24 -1.55 -3.43 0.24 -1.55 -1.19

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG105
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.34億元(台幣)(2023/11/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網