晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.0012 -0.0157 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.0012
21/05/11 10.0169
21/05/10 10.0187
21/05/07 10.0198
21/05/06 10.0137
21/05/05 10.0044
21/05/04 9.9979
21/05/03 9.9908
21/04/29 9.9730
21/04/28 9.9644
日期 淨值
21/04/27 9.9659
21/04/26 9.9684
21/04/23 9.9858
21/04/22 9.9829
21/04/21 9.9698
21/04/20 9.9623
21/04/19 9.9652
21/04/16 9.9442
21/04/15 9.9205
21/04/14 9.9271
日期 淨值
21/04/13 9.9426
21/04/12 9.9565
21/04/09 9.9635
21/04/08 9.9811
21/04/07 9.9846
21/04/06 9.9899
21/04/01 10.0033
21/03/31 9.9944
21/03/30 9.9996
21/03/29 10.0214

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 -0.35 -0.52 -0.35 -0.52 0.45

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG105
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 1.88億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網