晴時多雲

基金名稱:日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 7.04 -0.05 7.23 6.44

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 7.0400
24/02/27 7.0900
24/02/26 7.0600
24/02/23 7.1000
24/02/22 7.1100
24/02/20 7.0400
24/02/16 7.0500
24/02/15 7.0700
24/02/05 6.8000
24/02/02 6.9000
日期 淨值
24/02/01 6.9400
24/01/31 6.8600
24/01/30 6.9300
24/01/29 6.9500
24/01/26 6.9100
24/01/25 6.8800
24/01/24 6.8600
24/01/23 6.9700
24/01/22 7.0100
24/01/19 6.9700
日期 淨值
24/01/18 6.9300
24/01/16 7.1100
24/01/12 7.1500
24/01/11 7.0700
24/01/10 7.0800
24/01/09 7.0100
24/01/08 7.0400
24/01/04 7.0200
24/01/03 7.0200
24/01/02 7.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.59 1.72 4.72 4.51 1.72 4.72 1.59

基本資料

成立日期 2021/06/30 基金代碼 ACJS81
投信公司 日盛投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 美國| 日本| 法國| 加拿大| 澳洲| 紐西蘭| 比利時 基金規模 0.26億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊惠元
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網