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基金名稱:

日盛全球新興債券基金-A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/08/10 10.7458 0.0509 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/08/10 10.7458
18/08/08 10.6949
18/08/07 10.6822
18/08/06 10.6776
18/08/03 10.6902
18/08/02 10.6896
18/08/01 10.7064
18/07/31 10.7242
18/07/27 10.7187
18/07/26 10.7111
日期 淨值
18/07/25 10.6836
18/07/24 10.6672
18/07/23 10.6382
18/07/20 10.6341
18/07/19 10.6117
18/07/18 10.5961
18/07/17 10.5825
18/07/16 10.5980
18/07/13 10.5807
18/07/12 10.5599
日期 淨值
18/07/11 10.5447
18/07/10 10.5545
18/07/09 10.5416
18/07/06 10.5369
18/07/05 10.5526
18/07/04 10.5589
18/07/03 10.5823
18/07/02 10.5692
18/06/29 10.5771
18/06/28 10.5948

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.62 1.10 -0.12 -2.04 1.10 -0.12 1.81

基本資料

成立日期 2013/06/10 基金代碼 ACJS34
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.28億元(台幣)(2018/06/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 楊子慶
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網