晴時多雲

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基金名稱:

日盛小而美基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 21.87 0.08 21.87 15.62

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 21.8700
19/12/11 21.7900
19/12/10 21.6400
19/12/09 21.6000
19/12/06 21.5600
19/12/05 21.4000
19/12/04 21.1500
19/12/03 21.2300
19/12/02 21.1900
19/11/29 21.2800
日期 淨值
19/11/28 21.6000
19/11/27 21.6500
19/11/26 21.6400
19/11/25 21.3700
19/11/22 21.3300
19/11/21 21.2200
19/11/20 21.2400
19/11/19 21.5500
19/11/18 21.5500
19/11/15 21.3500
日期 淨值
19/11/14 21.0000
19/11/13 21.0200
19/11/12 21.1100
19/11/11 20.7700
19/11/08 21.1400
19/11/07 21.0600
19/11/06 21.3300
19/11/05 21.3700
19/11/04 21.3000
19/11/01 21.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
20.66 8.60 15.54 22.09 8.60 15.54 3.60

基本資料

成立日期 1998/07/30 基金代碼 ACJS04
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 4.38億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 日盛投信 基金經理人 林佳興
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網