晴時多雲

基金名稱:日盛小而美基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 35.08 0.3 36.68 23.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 35.0800
21/10/22 34.7800
21/10/21 34.4300
21/10/20 34.6100
21/10/19 34.3600
21/10/18 33.3700
21/10/15 33.0700
21/10/14 32.2100
21/10/13 32.3900
21/10/12 33.4500
日期 淨值
21/10/08 33.9400
21/10/07 33.6900
21/10/06 32.3100
21/10/05 32.7100
21/10/04 32.0400
21/10/01 32.6600
21/09/30 33.7100
21/09/29 33.3600
21/09/28 34.7100
21/09/27 34.9000
日期 淨值
21/09/24 35.4300
21/09/23 35.1500
21/09/22 34.2900
21/09/17 34.9700
21/09/16 34.4300
21/09/15 34.5200
21/09/14 34.8000
21/09/13 34.6900
21/09/10 35.3700
21/09/09 34.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.17 -0.95 3.65 14.84 -0.95 3.65 -0.99

基本資料

成立日期 1998/07/30 基金代碼 ACJS04
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 5.72億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張雅雯
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網