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基金名稱：日盛小而美基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 42.93 | -0.21 | 45.88 | 33.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 42.9300 |
| 24/07/19 | 43.1400 |
| 24/07/18 | 43.5900 |
| 24/07/12 | 45.5300 |
| 24/07/05 | 45.8800 |
| 24/07/02 | 44.2400 |
| 24/06/28 | 44.9100 |
| 24/06/27 | 44.2200 |
| 24/06/26 | 44.4200 |
| 24/06/21 | 44.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 45.2500 |
| 24/06/19 | 44.7100 |
| 24/06/18 | 44.4300 |
| 24/06/17 | 44.4200 |
| 24/06/14 | 44.7700 |
| 24/06/13 | 44.1700 |
| 24/06/12 | 43.2800 |
| 24/06/11 | 42.7900 |
| 24/06/07 | 42.2600 |
| 24/06/06 | 42.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 41.8700 |
| 24/06/03 | 42.3100 |
| 24/05/31 | 41.7700 |
| 24/05/30 | 42.7900 |
| 24/05/29 | 43.5900 |
| 24/05/28 | 43.5500 |
| 24/05/27 | 43.0700 |
| 24/05/24 | 42.4600 |
| 24/05/23 | 41.8700 |
| 24/05/22 | 41.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.91 | 3.72 | 4.91 | 9.63 | 3.72 | 4.91 | -3.81 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/07/30 | 基金代碼 | ACJS04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 6.68億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝尚瑾 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」