晴時多雲

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基金名稱:

日盛小而美基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 21.99 -0.05 22.56 16.3

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 21.9900
20/05/26 22.0400
20/05/25 21.8100
20/05/22 21.4100
20/05/21 21.8100
20/05/20 21.4100
20/05/19 21.4100
20/05/18 21.2400
20/05/15 21.7300
20/05/14 21.5300
日期 淨值
20/05/13 21.8900
20/05/12 21.8300
20/05/11 22.0800
20/05/08 21.7700
20/05/07 21.6500
20/05/06 21.3000
20/05/05 21.2800
20/05/04 21.3100
20/04/30 21.6300
20/04/29 21.4400
日期 淨值
20/04/28 21.1500
20/04/27 20.9200
20/04/24 20.5800
20/04/23 20.4800
20/04/22 20.2900
20/04/21 19.9900
20/04/20 20.3900
20/04/17 20.3800
20/04/16 20.4800
20/04/15 20.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.85 11.02 5.37 11.80 11.02 5.37 5.11

基本資料

成立日期 1998/07/30 基金代碼 ACJS04
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 3.78億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 林佳興
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網