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基金名稱：日盛小而美基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/29 | 38.81 | 0.65 | 46.62 | 28.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/29 | 38.8100 |
| 25/05/28 | 38.1600 |
| 25/05/27 | 37.8500 |
| 25/05/26 | 38.0600 |
| 25/05/23 | 37.9100 |
| 25/05/22 | 38.1700 |
| 25/05/21 | 38.2100 |
| 25/05/20 | 37.2700 |
| 25/05/19 | 36.9500 |
| 25/05/16 | 38.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 37.9300 |
| 25/05/14 | 37.9100 |
| 25/05/13 | 36.9500 |
| 25/05/12 | 36.7100 |
| 25/05/09 | 36.4800 |
| 25/05/08 | 35.9800 |
| 25/05/07 | 35.2700 |
| 25/05/06 | 35.5900 |
| 25/05/05 | 35.2400 |
| 25/05/02 | 35.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/30 | 34.1600 |
| 25/04/29 | 34.6100 |
| 25/04/28 | 34.1800 |
| 25/04/25 | 34.2500 |
| 25/04/24 | 33.0500 |
| 25/04/23 | 33.0200 |
| 25/04/22 | 31.3200 |
| 25/04/21 | 32.0600 |
| 25/04/18 | 32.8200 |
| 25/04/17 | 32.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.37 | 2.66 | -5.36 | -7.80 | 2.66 | -5.36 | 12.14 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/07/30 | 基金代碼 | ACJS04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 5.37億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝尚瑾 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」