晴時多雲

基金名稱:日盛小而美基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 29.33 -0.73 38.79 29.3

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 29.3300
22/05/25 30.0600
22/05/24 29.5900
22/05/23 30.3600
22/05/20 30.6100
22/05/19 30.6600
22/05/18 30.9100
22/05/17 30.6600
22/05/16 30.1900
22/05/13 30.2100
日期 淨值
22/05/12 29.3000
22/05/11 30.1100
22/05/10 30.3700
22/05/09 30.0100
22/05/06 30.7800
22/05/05 31.5400
22/05/04 30.8400
22/05/03 30.5500
22/04/29 30.5200
22/04/28 30.1600
日期 淨值
22/04/27 30.0500
22/04/26 29.9100
22/04/25 30.0700
22/04/22 31.5800
22/04/21 32.4900
22/04/20 32.1500
22/04/19 31.7300
22/04/18 31.3000
22/04/15 31.4000
22/04/14 32.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.38 -11.72 -15.47 -14.98 -11.72 -15.47 -1.94

基本資料

成立日期 1998/07/30 基金代碼 ACJS04
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 4.43億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張雅雯
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網