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基金名稱:

日盛小而美基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 18 -0.08 19.94 15.06

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 18.0000
19/03/21 18.0800
19/03/20 17.9800
19/03/19 17.8300
19/03/18 17.7800
19/03/15 17.6500
19/03/14 17.4000
19/03/13 17.3400
19/03/12 17.1900
19/03/11 17.0900
日期 淨值
19/03/08 17.0900
19/03/07 17.0400
19/03/06 17.2500
19/03/05 17.2200
19/03/04 17.2200
19/02/27 17.2400
19/02/26 17.2500
19/02/25 17.3600
19/02/22 17.2000
19/02/21 17.2100
日期 淨值
19/02/20 17.2900
19/02/19 17.0800
19/02/18 16.8900
19/02/15 16.6900
19/02/14 16.7700
19/02/13 16.7600
19/02/12 16.8100
19/02/11 16.7500
19/01/30 16.4900
19/01/29 16.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.78 10.12 10.15 1.39 10.12 10.15 4.65

基本資料

成立日期 1998/07/30 基金代碼 ACJS04
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 4.27億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 日盛投信 基金經理人 林佳興
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網