晴時多雲

基金名稱:日盛小而美基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 41.2 -0.02 42.38 26.58

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 41.2000
24/02/23 41.2200
24/02/21 40.5100
24/02/20 40.7600
24/02/19 40.6300
24/02/16 41.4900
24/02/15 42.3800
24/02/05 40.4600
24/02/02 40.1300
24/02/01 39.1400
日期 淨值
24/01/31 38.8800
24/01/30 39.0200
24/01/29 38.3200
24/01/26 38.0000
24/01/25 38.3900
24/01/24 38.3000
24/01/23 38.6300
24/01/22 38.6300
24/01/19 37.6600
24/01/17 36.8900
日期 淨值
24/01/15 37.4400
24/01/12 37.2200
24/01/11 37.6300
24/01/10 37.0800
24/01/09 36.8200
24/01/05 36.3400
24/01/04 36.2600
24/01/03 36.7000
24/01/02 37.5000
23/12/29 38.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.42 9.08 10.59 23.03 9.08 10.59 8.42

基本資料

成立日期 1998/07/30 基金代碼 ACJS04
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 5.77億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉信良
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網