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基金名稱：富邦小而美基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 60.62 | -0.56 | 62.47 | 28.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 60.6200 |
| 25/12/03 | 61.1800 |
| 25/12/02 | 60.7600 |
| 25/12/01 | 61.1500 |
| 25/11/28 | 62.4700 |
| 25/11/27 | 61.2600 |
| 25/11/26 | 60.1100 |
| 25/11/25 | 59.2800 |
| 25/11/24 | 57.7900 |
| 25/11/21 | 57.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 59.9000 |
| 25/11/19 | 57.3300 |
| 25/11/18 | 57.4900 |
| 25/11/17 | 59.5600 |
| 25/11/14 | 59.0900 |
| 25/11/13 | 60.6300 |
| 25/11/12 | 59.9200 |
| 25/11/11 | 59.7000 |
| 25/11/10 | 60.1700 |
| 25/11/07 | 59.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 60.1500 |
| 25/11/05 | 59.4200 |
| 25/11/04 | 59.8900 |
| 25/11/03 | 61.5100 |
| 25/10/31 | 61.1700 |
| 25/10/30 | 60.2800 |
| 25/10/29 | 60.3600 |
| 25/10/28 | 58.9900 |
| 25/10/27 | 58.0300 |
| 25/10/23 | 56.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 38.29 | 8.64 | 25.89 | 37.71 | 8.64 | 25.89 | 1.22 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/07/30 | 基金代碼 | ACJS04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.49億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝尚瑾 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」