晴時多雲

基金名稱:日盛貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/01/24 15.4856 0.0006 15.4856 15.2691

近30日淨值表

日期 淨值
25/01/24 15.4856
25/01/23 15.4850
25/01/22 15.4844
25/01/21 15.4837
25/01/20 15.4831
25/01/17 15.4812
25/01/16 15.4806
25/01/15 15.4799
25/01/14 15.4793
25/01/13 15.4787
日期 淨值
25/01/10 15.4768
25/01/09 15.4762
25/01/08 15.4756
25/01/07 15.4749
25/01/06 15.4743
25/01/03 15.4724
25/01/02 15.4718
24/12/31 15.4706
24/12/30 15.4699
24/12/27 15.4680
日期 淨值
24/12/26 15.4674
24/12/25 15.4668
24/12/24 15.4662
24/12/23 15.4655
24/12/20 15.4637
24/12/19 15.4630
24/12/18 15.4624
24/12/17 15.4618
24/12/16 15.4611
24/12/13 15.4593

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 0.44 0.79 0.25 0.44 0.13

基本資料

成立日期 1997/10/03 基金代碼 ACJS02
投信公司 日盛投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 454.92億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊子慶
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.048
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網