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基金名稱:

日盛貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 14.8118 0.0003 14.8118 14.7626

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 14.8118
19/03/21 14.8115
19/03/20 14.8113
19/03/19 14.8111
19/03/18 14.8109
19/03/15 14.8102
19/03/14 14.8100
19/03/13 14.8098
19/03/12 14.8096
19/03/11 14.8094
日期 淨值
19/03/08 14.8087
19/03/07 14.8085
19/03/06 14.8082
19/03/05 14.8080
19/03/04 14.8078
19/02/27 14.8066
19/02/26 14.8064
19/02/25 14.8062
19/02/23 14.8057
19/02/22 14.8055
日期 淨值
19/02/21 14.8053
19/02/20 14.8051
19/02/19 14.8048
19/02/18 14.8046
19/02/15 14.8039
19/02/14 14.8037
19/02/13 14.8035
19/02/12 14.8033
19/02/11 14.8031
19/02/01 14.8009

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.09 0.15 0.27 0.09 0.15 0.04

基本資料

成立日期 1997/10/03 基金代碼 ACJS02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 583.24億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 日盛投信 基金經理人 楊子慶
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.048
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網