晴時多雲

基金名稱:日盛貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 14.9815 0.0002 14.9815 14.9394

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 14.9815
21/10/22 14.9813
21/10/21 14.9812
21/10/20 14.9811
21/10/19 14.9810
21/10/18 14.9810
21/10/15 14.9807
21/10/14 14.9806
21/10/13 14.9805
21/10/12 14.9805
日期 淨值
21/10/08 14.9801
21/10/07 14.9800
21/10/06 14.9800
21/10/05 14.9799
21/10/04 14.9798
21/10/01 14.9795
21/09/30 14.9794
21/09/29 14.9793
21/09/28 14.9792
21/09/27 14.9791
日期 淨值
21/09/24 14.9789
21/09/23 14.9788
21/09/22 14.9787
21/09/17 14.9783
21/09/16 14.9782
21/09/15 14.9781
21/09/14 14.9780
21/09/13 14.9779
21/09/10 14.9777
21/09/09 14.9776

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.04 0.06 0.13 0.04 0.06 0.02

基本資料

成立日期 1997/10/03 基金代碼 ACJS02
投信公司 日盛投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 751.79億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊子慶
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.048
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網