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基金名稱：日盛貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/04 | 15.4926 | 0.0006 | 15.4926 | 15.2735 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/04 | 15.4926 |
| 25/02/03 | 15.4920 |
| 25/01/24 | 15.4856 |
| 25/01/23 | 15.4850 |
| 25/01/22 | 15.4844 |
| 25/01/21 | 15.4837 |
| 25/01/20 | 15.4831 |
| 25/01/17 | 15.4812 |
| 25/01/16 | 15.4806 |
| 25/01/15 | 15.4799 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 15.4793 |
| 25/01/13 | 15.4787 |
| 25/01/10 | 15.4768 |
| 25/01/09 | 15.4762 |
| 25/01/08 | 15.4756 |
| 25/01/07 | 15.4749 |
| 25/01/06 | 15.4743 |
| 25/01/03 | 15.4724 |
| 25/01/02 | 15.4718 |
| 24/12/31 | 15.4706 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/30 | 15.4699 |
| 24/12/27 | 15.4680 |
| 24/12/26 | 15.4674 |
| 24/12/25 | 15.4668 |
| 24/12/24 | 15.4662 |
| 24/12/23 | 15.4655 |
| 24/12/20 | 15.4637 |
| 24/12/19 | 15.4630 |
| 24/12/18 | 15.4624 |
| 24/12/17 | 15.4618 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.13 | 0.25 | 0.44 | 0.79 | 0.25 | 0.44 | 0.13 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/10/03 | 基金代碼 | ACJS02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 454.92億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊子慶 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.048 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.12 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」