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基金名稱:

日盛貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/05 14.9124 0.0002 14.9124 14.8296

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/05 14.9124
20/06/04 14.9122
20/06/03 14.9119
20/06/02 14.9117
20/06/01 14.9115
20/05/29 14.9109
20/05/28 14.9107
20/05/27 14.9105
20/05/26 14.9103
20/05/25 14.9101
日期 淨值
20/05/22 14.9095
20/05/21 14.9093
20/05/20 14.9090
20/05/19 14.9088
20/05/18 14.9086
20/05/15 14.9080
20/05/14 14.9078
20/05/13 14.9076
20/05/12 14.9074
20/05/11 14.9072
日期 淨值
20/05/08 14.9065
20/05/07 14.9063
20/05/06 14.9061
20/05/05 14.9059
20/05/04 14.9057
20/04/30 14.9048
20/04/29 14.9046
20/04/28 14.9044
20/04/27 14.9042
20/04/24 14.9035

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.14 0.09 0.16 0.30 0.09 0.16 0.04

基本資料

成立日期 1997/10/03 基金代碼 ACJS02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 723.42億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 楊子慶
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.048
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網