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基金名稱:

日盛貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 14.8603 0.0002 14.8603 14.7803

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 14.8603
19/10/17 14.8601
19/10/16 14.8599
19/10/15 14.8596
19/10/14 14.8594
19/10/09 14.8582
19/10/08 14.8580
19/10/07 14.8577
19/10/04 14.8570
19/10/03 14.8568
日期 淨值
19/10/02 14.8565
19/10/01 14.8563
19/09/27 14.8553
19/09/26 14.8551
19/09/25 14.8548
19/09/24 14.8546
19/09/23 14.8544
19/09/20 14.8536
19/09/19 14.8534
19/09/18 14.8532
日期 淨值
19/09/17 14.8529
19/09/16 14.8527
19/09/12 14.8517
19/09/11 14.8515
19/09/10 14.8513
19/09/09 14.8510
19/09/06 14.8503
19/09/05 14.8501
19/09/04 14.8498
19/09/03 14.8496

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 0.10 0.17 0.31 0.10 0.17 0.05

基本資料

成立日期 1997/10/03 基金代碼 ACJS02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 648.47億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 楊子慶
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.048
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網