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基金名稱：日盛貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 15.3716 | 0.0023 | 15.3716 | 15.1722 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 15.3716 |
| 24/07/19 | 15.3693 |
| 24/07/18 | 15.3687 |
| 24/07/12 | 15.3652 |
| 24/07/05 | 15.3610 |
| 24/07/02 | 15.3593 |
| 24/06/28 | 15.3569 |
| 24/06/27 | 15.3563 |
| 24/06/26 | 15.3557 |
| 24/06/21 | 15.3528 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 15.3522 |
| 24/06/19 | 15.3516 |
| 24/06/18 | 15.3510 |
| 24/06/17 | 15.3504 |
| 24/06/14 | 15.3487 |
| 24/06/13 | 15.3481 |
| 24/06/12 | 15.3475 |
| 24/06/11 | 15.3469 |
| 24/06/07 | 15.3446 |
| 24/06/06 | 15.3440 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 15.3429 |
| 24/06/03 | 15.3423 |
| 24/05/31 | 15.3407 |
| 24/05/30 | 15.3401 |
| 24/05/29 | 15.3395 |
| 24/05/28 | 15.3390 |
| 24/05/27 | 15.3384 |
| 24/05/24 | 15.3366 |
| 24/05/23 | 15.3361 |
| 24/05/22 | 15.3355 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.40 | 0.23 | 0.40 | 0.73 | 0.23 | 0.40 | 0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/10/03 | 基金代碼 | ACJS02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 641.06億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊子慶 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.048 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.12 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」