晴時多雲

基金名稱:日盛貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 15.2875 0.0006 15.2875 15.0963

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 15.2875
24/02/26 15.2869
24/02/23 15.2852
24/02/21 15.2841
24/02/20 15.2835
24/02/19 15.2830
24/02/16 15.2813
24/02/15 15.2807
24/02/07 15.2763
24/02/06 15.2757
日期 淨值
24/02/05 15.2751
24/02/02 15.2735
24/02/01 15.2729
24/01/31 15.2724
24/01/30 15.2718
24/01/29 15.2713
24/01/26 15.2696
24/01/25 15.2691
24/01/24 15.2685
24/01/23 15.2680
日期 淨值
24/01/22 15.2674
24/01/19 15.2658
24/01/17 15.2647
24/01/15 15.2636
24/01/12 15.2620
24/01/11 15.2615
24/01/10 15.2609
24/01/09 15.2604
24/01/05 15.2582
24/01/04 15.2577

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.12 0.22 0.38 0.70 0.22 0.38 0.12

基本資料

成立日期 1997/10/03 基金代碼 ACJS02
投信公司 日盛投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 673.08億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊子慶
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.048
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網