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基金名稱：摩根新興科技基金-數位型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 16.75 | 0.2 | 17.26 | 12.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 16.7500 |
| 25/01/21 | 16.5500 |
| 25/01/20 | 16.5900 |
| 25/01/17 | 16.2000 |
| 25/01/16 | 16.2400 |
| 25/01/15 | 15.7400 |
| 25/01/14 | 16.0800 |
| 25/01/13 | 15.7900 |
| 25/01/10 | 16.4500 |
| 25/01/09 | 16.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 17.0400 |
| 25/01/07 | 17.2600 |
| 25/01/06 | 16.8200 |
| 25/01/03 | 16.4900 |
| 25/01/02 | 16.3600 |
| 24/12/31 | 16.8300 |
| 24/12/30 | 16.7200 |
| 24/12/27 | 16.8900 |
| 24/12/26 | 16.7800 |
| 24/12/25 | 16.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 16.7000 |
| 24/12/23 | 16.7700 |
| 24/12/20 | 16.5300 |
| 24/12/19 | 16.7700 |
| 24/12/18 | 16.8800 |
| 24/12/17 | 16.8400 |
| 24/12/16 | 16.6000 |
| 24/12/13 | 16.8700 |
| 24/12/12 | 16.7900 |
| 24/12/11 | 16.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.62 | 3.69 | 9.71 | 0.62 | 3.69 | 1.33 | |
基本資料
| 成立日期 | 2023/01/30 | 基金代碼 | ACJF147 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.96億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉鴻儒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」