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基金名稱：摩根新興科技基金-數位型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 43.78 | 1.04 | 43.78 | 11.88 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 43.7800 |
| 26/04/15 | 42.7400 |
| 26/04/14 | 41.7700 |
| 26/04/13 | 41.1200 |
| 26/04/10 | 40.6300 |
| 26/04/09 | 39.6700 |
| 26/04/08 | 39.3200 |
| 26/04/07 | 36.6700 |
| 26/04/02 | 35.1400 |
| 26/04/01 | 35.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 33.7900 |
| 26/03/30 | 35.8500 |
| 26/03/27 | 36.5500 |
| 26/03/26 | 36.2700 |
| 26/03/25 | 35.9800 |
| 26/03/24 | 34.0200 |
| 26/03/23 | 34.4100 |
| 26/03/20 | 35.5100 |
| 26/03/19 | 35.2200 |
| 26/03/18 | 35.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 33.9100 |
| 26/03/16 | 33.1400 |
| 26/03/13 | 33.1900 |
| 26/03/12 | 33.1800 |
| 26/03/11 | 32.9800 |
| 26/03/10 | 31.2000 |
| 26/03/09 | 29.8200 |
| 26/03/06 | 32.0300 |
| 26/03/05 | 31.7100 |
| 26/03/04 | 30.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 45.23 | 45.23 | 66.37 | 114.60 | 45.23 | 66.37 | 32.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/01/30 | 基金代碼 | ACJF147 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.49億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉鴻儒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」