晴時多雲

基金名稱:摩根新興科技基金-數位型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/12 16.64 -0.38 17.02 10.74

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/12 16.6400
24/07/05 17.0200
24/07/02 16.3900
24/06/28 16.4100
24/06/27 16.0900
24/06/26 16.1200
24/06/21 16.2800
24/06/20 16.5200
24/06/19 16.1500
24/06/18 15.8400
日期 淨值
24/06/17 15.8000
24/06/14 16.0400
24/06/13 15.7900
24/06/12 15.4500
24/06/11 15.2400
24/06/07 15.1900
24/06/06 15.2800
24/06/04 15.2300
24/06/03 15.4300
24/05/31 15.2300
日期 淨值
24/05/30 15.5500
24/05/29 15.8500
24/05/28 15.8300
24/05/27 15.8000
24/05/24 15.5500
24/05/23 15.3400
24/05/22 15.2100
24/05/21 14.9800
24/05/17 15.0600
24/05/15 14.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.38 10.14 16.38 28.41 10.14 16.38 7.70

基本資料

成立日期 2023/01/30 基金代碼 ACJF147
投信公司 摩根投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 1.72億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網