晴時多雲

基金名稱:摩根新興科技基金-數位型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 14.44 0.01 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 14.4400
24/02/23 14.4300
24/02/21 14.0800
24/02/20 14.2100
24/02/19 14.1700
24/02/16 14.3900
24/02/15 14.4900
24/02/05 13.7300
24/02/02 13.7400
24/02/01 13.3400
日期 淨值
24/01/31 13.3000
24/01/30 13.4200
24/01/29 13.1400
24/01/26 12.9300
24/01/25 13.1000
24/01/24 13.1400
24/01/23 13.2600
24/01/22 13.2700
24/01/19 12.7600
24/01/17 12.3300
日期 淨值
24/01/15 12.4000
24/01/12 12.3900
24/01/11 12.4000
24/01/10 12.1500
24/01/09 12.1300
24/01/05 11.9900
24/01/04 12.0300
24/01/03 12.1000
24/01/02 12.3100
23/12/29 12.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.68 16.63 20.76 27.71 16.63 20.76 11.68

基本資料

成立日期 2023/01/30 基金代碼 ACJF147
投信公司 摩根投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 1億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網