晴時多雲

基金名稱:摩根台灣金磚基金-機構法人型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 37.04 0.77 37.75 24.68

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 37.0400
21/10/26 36.2700
21/10/25 35.7700
21/10/22 35.6800
21/10/21 35.4400
21/10/20 35.4700
21/10/19 35.4600
21/10/18 34.7300
21/10/15 34.8400
21/10/14 34.1100
日期 淨值
21/10/13 33.9400
21/10/12 34.5500
21/10/08 35.3400
21/10/07 35.5300
21/10/06 34.5500
21/10/05 34.8700
21/10/04 34.8400
21/10/01 35.2500
21/09/30 36.0700
21/09/29 35.7100
日期 淨值
21/09/28 36.7500
21/09/27 37.1000
21/09/24 37.2400
21/09/23 36.8500
21/09/22 36.3600
21/09/17 37.2400
21/09/16 37.2000
21/09/15 37.4200
21/09/14 37.7000
21/09/13 37.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.80 1.32 2.92 14.15 1.32 2.92 -0.16

基本資料

成立日期 2018/07/17 基金代碼 ACJF144
投信公司 摩根投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網