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基金名稱:

摩根台灣金磚基金-機構法人型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 21.09 -0.05 21.34 16.57

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 21.0900
19/11/13 21.1400
19/11/12 21.1800
19/11/11 20.9300
19/11/08 21.1700
19/11/07 21.1800
19/11/06 21.3000
19/11/05 21.3400
19/11/04 21.1600
19/11/01 20.9900
日期 淨值
19/10/31 20.9700
19/10/30 20.9500
19/10/29 20.8800
19/10/28 20.9100
19/10/25 20.8100
19/10/24 20.9100
19/10/23 20.6700
19/10/22 20.7200
19/10/21 20.5700
19/10/18 20.6400
日期 淨值
19/10/17 20.6100
19/10/16 20.5100
19/10/15 20.5300
19/10/14 20.4600
19/10/09 20.1400
19/10/08 20.3800
19/10/07 20.3200
19/10/04 20.2800
19/10/03 20.2400
19/10/02 20.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.11 5.54 7.98 12.27 5.54 7.98 3.08

基本資料

成立日期 2018/07/17 基金代碼 ACJF144
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 摩根投信 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網