晴時多雲

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基金名稱:

摩根台灣金磚基金-機構法人型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/27 20.78 -0.57 22.39 18.34

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/27 20.7800
20/02/26 21.3500
20/02/25 21.6000
20/02/24 21.5900
20/02/21 21.8900
20/02/20 21.9500
20/02/19 21.9200
20/02/18 21.7200
20/02/17 22.0300
20/02/14 22.0600
日期 淨值
20/02/13 21.9000
20/02/12 21.8900
20/02/11 21.5500
20/02/10 21.3300
20/02/07 21.4700
20/02/06 21.7700
20/02/05 21.4100
20/02/04 21.4300
20/02/03 20.9000
20/01/31 21.1600
日期 淨值
20/01/30 21.0500
20/01/20 22.3900
20/01/17 22.2500
20/01/16 22.2200
20/01/15 22.1900
20/01/14 22.3300
20/01/13 22.1600
20/01/10 21.9300
20/01/09 21.7100
20/01/08 21.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.19 -4.91 -0.52 3.36 -4.91 -0.52 -7.19

基本資料

成立日期 2018/07/17 基金代碼 ACJF144
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 摩根投信 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網