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基金名稱:

摩根台灣金磚基金-機構法人型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/10 24.81 -0.52 25.33 15.54

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/10 24.8100
20/07/09 25.3300
20/07/08 25.2100
20/07/07 24.9600
20/07/06 24.9600
20/07/03 24.4100
20/07/02 24.1200
20/07/01 23.7500
20/06/30 23.4100
20/06/29 23.2300
日期 淨值
20/06/24 23.6300
20/06/23 23.4300
20/06/22 23.4600
20/06/19 23.3500
20/06/18 23.2800
20/06/17 23.1100
20/06/16 23.1600
20/06/15 22.6200
20/06/12 22.8900
20/06/11 22.9700
日期 淨值
20/06/10 23.1800
20/06/09 23.0100
20/06/08 22.9400
20/06/05 22.7600
20/06/04 22.7900
20/06/03 22.5200
20/06/02 22.1700
20/06/01 22.3400
20/05/29 22.0100
20/05/28 22.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.50 17.97 17.50 20.06 17.97 17.50 7.03

基本資料

成立日期 2018/07/17 基金代碼 ACJF144
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 摩根投信 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網