晴時多雲

基金名稱:摩根台灣金磚基金-機構法人型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 10 0 10 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 10.0000
24/02/26 10.0000
24/02/23 10.0000
24/02/21 10.0000
24/02/20 10.0000
24/02/19 10.0000
24/02/16 10.0000
24/02/15 10.0000
24/02/05 10.0000
24/02/02 10.0000
日期 淨值
24/02/01 10.0000
24/01/31 10.0000
24/01/30 10.0000
24/01/29 10.0000
24/01/26 10.0000
24/01/25 10.0000
24/01/24 10.0000
24/01/23 10.0000
24/01/22 10.0000
24/01/19 10.0000
日期 淨值
24/01/17 10.0000
24/01/15 10.0000
24/01/12 10.0000
24/01/11 10.0000
24/01/10 10.0000
24/01/09 10.0000
24/01/05 10.0000
24/01/04 10.0000
24/01/03 10.0000
24/01/02 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2018/07/17 基金代碼 ACJF144
投信公司 摩根投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網