晴時多雲

基金名稱:摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 10.61 -0.07 11.34 10.22

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 10.6100
22/05/18 10.6800
22/05/17 10.8900
22/05/16 10.7800
22/05/13 10.7500
22/05/12 10.6500
22/05/11 10.6300
22/05/10 10.6300
22/05/09 10.6600
22/05/06 10.8600
日期 淨值
22/05/05 10.8400
22/05/04 11.0100
22/05/03 10.9000
22/04/29 10.9200
22/04/28 11.0900
22/04/27 10.9200
22/04/26 10.9100
22/04/25 11.0800
22/04/22 11.0600
22/04/21 11.2800
日期 淨值
22/04/20 11.3400
22/04/19 11.2100
22/04/18 11.1600
22/04/14 11.1300
22/04/13 11.1800
22/04/12 11.1900
22/04/11 11.2200
22/04/08 11.2800
22/04/07 11.2300
22/04/06 11.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.32 -2.49 -1.33 0.53 -2.49 -1.33 -5.03

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACJF136
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 6.48億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網