晴時多雲

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基金名稱:

摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.56 0.02 9.96 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.5600
20/06/03 9.5400
20/06/02 9.3800
20/06/01 9.2400
20/05/29 9.2300
20/05/28 9.2200
20/05/27 9.1600
20/05/26 9.0300
20/05/22 8.8500
20/05/21 8.8500
日期 淨值
20/05/20 8.9300
20/05/19 8.8300
20/05/18 8.9300
20/05/15 8.6500
20/05/14 8.6500
20/05/13 8.6200
20/05/12 8.7500
20/05/11 8.8200
20/05/08 8.8600
20/05/07 8.7400
日期 淨值
20/05/06 8.7400
20/05/05 8.8100
20/05/04 8.7400
20/04/30 8.9300
20/04/29 9.1400
20/04/28 9.0700
20/04/27 9.0600
20/04/24 8.9300
20/04/23 8.8700
20/04/22 8.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 7.01 -0.33 -2.68 7.01 -0.33 9.76

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACJF136
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網