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基金名稱：摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/10 | 12.29 | 0.02 | 12.3 | 11.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/10 | 12.2900 |
| 25/03/07 | 12.2700 |
| 25/03/06 | 12.2000 |
| 25/03/05 | 12.1700 |
| 25/03/04 | 12.0900 |
| 25/02/27 | 12.0700 |
| 25/02/26 | 12.1000 |
| 25/02/25 | 12.1200 |
| 25/02/24 | 12.0400 |
| 25/02/21 | 12.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/20 | 12.0300 |
| 25/02/19 | 11.9600 |
| 25/02/14 | 11.8800 |
| 25/02/13 | 11.9300 |
| 25/02/12 | 11.8400 |
| 25/02/11 | 11.8600 |
| 25/02/07 | 11.7400 |
| 25/02/06 | 11.8600 |
| 25/02/05 | 11.8300 |
| 25/02/04 | 11.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/03 | 11.7900 |
| 25/01/24 | 11.7000 |
| 25/01/23 | 11.6900 |
| 25/01/22 | 11.6200 |
| 25/01/21 | 11.6600 |
| 25/01/17 | 11.6400 |
| 25/01/16 | 11.5800 |
| 25/01/14 | 11.4400 |
| 25/01/13 | 11.4300 |
| 25/01/10 | 11.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.74 | 6.42 | 5.34 | 6.80 | 6.42 | 5.34 | 4.24 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/03/29 | 基金代碼 | ACJF136 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 10.26億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳昱聰 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」