晴時多雲

基金名稱:摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.75 0.04 9.98 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.7500
21/10/18 10.7100
21/10/15 10.7600
21/10/14 10.7000
21/10/13 10.5800
21/10/12 10.5600
21/10/08 10.6000
21/10/07 10.5900
21/10/06 10.5400
21/10/05 10.5500
日期 淨值
21/10/04 10.4900
21/10/01 10.5100
21/09/30 10.4400
21/09/29 10.5100
21/09/28 10.4500
21/09/27 10.6000
21/09/24 10.6000
21/09/23 10.6300
21/09/22 10.5500
21/09/17 10.5800
日期 淨值
21/09/16 10.6700
21/09/15 10.7000
21/09/14 10.6900
21/09/13 10.7500
21/09/10 10.7100
21/09/09 10.7700
21/09/08 10.8300
21/09/07 10.8500
21/09/03 10.9900
21/09/02 11.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.51 0.57 0.93 5.07 0.57 0.93 2.16

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACJF136
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.95億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蓋欣聖
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網