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基金名稱:

摩根新興龍虎企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/24 8.1417 0.0019 8.1544 8.1113

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/24 8.1417
18/12/21 8.1398
18/12/20 8.1477
18/12/19 8.1457
18/12/18 8.1505
18/12/17 8.1473
18/12/14 8.1424
18/12/13 8.1329
18/12/12 8.1313
18/12/11 8.1268
日期 淨值
18/12/10 8.1259
18/12/07 8.1213
18/12/06 8.1418
18/12/05 8.1440
18/12/04 8.1355
18/12/03 8.1326
18/11/30 8.1250
18/11/29 8.1209
18/11/28 8.1113
18/11/27 8.1138
日期 淨值
18/11/26 8.1181
18/11/23 8.1273
18/11/22 8.1252
18/11/21 8.1275
18/11/20 8.1350
18/11/19 8.1427
18/11/16 8.1479
18/11/15 8.1454
18/11/14 8.1544
18/11/13 8.1540

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.01 -0.25 -0.55 -1.26 -0.25 -0.55 0.47

基本資料

成立日期 2012/09/26 基金代碼 ACJF114
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.01億元(台幣)(2018/11/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 郭世宗
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網