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基金名稱：摩根新興龍虎企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/24 | 10.4414 | 0.0024 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/24 | 10.4414 |
| 18/12/21 | 10.4390 |
| 18/12/20 | 10.4490 |
| 18/12/19 | 10.4465 |
| 18/12/18 | 10.4527 |
| 18/12/17 | 10.4485 |
| 18/12/14 | 10.4423 |
| 18/12/13 | 10.4301 |
| 18/12/12 | 10.4281 |
| 18/12/11 | 10.4223 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/10 | 10.4212 |
| 18/12/07 | 10.4152 |
| 18/12/06 | 10.4107 |
| 18/12/05 | 10.4135 |
| 18/12/04 | 10.4026 |
| 18/12/03 | 10.3989 |
| 18/11/30 | 10.3893 |
| 18/11/29 | 10.3840 |
| 18/11/28 | 10.3718 |
| 18/11/27 | 10.3749 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/11/26 | 10.3805 |
| 18/11/23 | 10.3922 |
| 18/11/22 | 10.3895 |
| 18/11/21 | 10.3924 |
| 18/11/20 | 10.4021 |
| 18/11/19 | 10.4119 |
| 18/11/16 | 10.4185 |
| 18/11/15 | 10.4153 |
| 18/11/14 | 10.4269 |
| 18/11/13 | 10.4263 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.01 | -0.24 | -0.55 | -1.26 | -0.24 | -0.55 | 0.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/09/26 | 基金代碼 | ACJF113 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 債券型海外債券全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.95億元(台幣)(2018/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭世宗 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.35 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」