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基金名稱:

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/24 10.4414 0.0024 10.4527 10.3718

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/24 10.4414
18/12/21 10.4390
18/12/20 10.4490
18/12/19 10.4465
18/12/18 10.4527
18/12/17 10.4485
18/12/14 10.4423
18/12/13 10.4301
18/12/12 10.4281
18/12/11 10.4223
日期 淨值
18/12/10 10.4212
18/12/07 10.4152
18/12/06 10.4107
18/12/05 10.4135
18/12/04 10.4026
18/12/03 10.3989
18/11/30 10.3893
18/11/29 10.3840
18/11/28 10.3718
18/11/27 10.3749
日期 淨值
18/11/26 10.3805
18/11/23 10.3922
18/11/22 10.3895
18/11/21 10.3924
18/11/20 10.4021
18/11/19 10.4119
18/11/16 10.4185
18/11/15 10.4153
18/11/14 10.4269
18/11/13 10.4263

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.01 -0.24 -0.55 -1.26 -0.24 -0.55 0.47

基本資料

成立日期 2012/09/26 基金代碼 ACJF113
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.95億元(台幣)(2018/11/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 郭世宗
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網