top
基金名稱:

摩根台灣金磚基金-累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 19.69 0.02 21.67 16.34

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 19.6900
19/03/21 19.6700
19/03/20 19.5400
19/03/19 19.5100
19/03/18 19.4600
19/03/15 19.3000
19/03/14 19.1900
19/03/13 19.1500
19/03/12 19.0300
19/03/11 18.9000
日期 淨值
19/03/08 18.9300
19/03/07 19.1300
19/03/06 19.2700
19/03/05 19.1400
19/03/04 19.2200
19/02/27 19.1500
19/02/26 19.0200
19/02/25 19.0400
19/02/22 18.8200
19/02/21 18.9300
日期 淨值
19/02/20 18.8400
19/02/19 18.6600
19/02/18 18.6000
19/02/15 18.4100
19/02/14 18.4200
19/02/13 18.4600
19/02/12 18.4000
19/02/11 18.2600
19/01/30 17.9600
19/01/29 17.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.50 10.32 10.23 1.91 10.32 10.23 4.62

基本資料

成立日期 2010/02/02 基金代碼 ACJF105
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 18.83億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 摩根投信 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網