晴時多雲

基金名稱:摩根台灣金磚基金-累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 34.84 0.73 37.75 24.68

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 34.8400
21/10/14 34.1100
21/10/13 33.9400
21/10/12 34.5500
21/10/08 35.3400
21/10/07 35.5300
21/10/06 34.5500
21/10/05 34.8700
21/10/04 34.8400
21/10/01 35.2500
日期 淨值
21/09/30 36.0700
21/09/29 35.7100
21/09/28 36.7500
21/09/27 37.1000
21/09/24 37.2400
21/09/23 36.8500
21/09/22 36.3600
21/09/17 37.2400
21/09/16 37.2000
21/09/15 37.4200
日期 淨值
21/09/14 37.7000
21/09/13 37.5200
21/09/10 37.7100
21/09/09 37.0300
21/09/08 36.6900
21/09/07 37.2900
21/09/06 37.5500
21/09/03 37.5400
21/09/02 36.8900
21/09/01 37.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.34 -4.64 -0.82 9.47 -4.64 -0.82 -6.89

基本資料

成立日期 2010/02/02 基金代碼 ACJF105
投信公司 摩根投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 25.98億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網