晴時多雲

基金名稱:摩根台灣金磚基金-累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 42.41 0.03 42.41 30.7

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 42.4100
24/02/23 42.3800
24/02/21 41.5200
24/02/20 41.7600
24/02/19 41.6300
24/02/16 42.1000
24/02/15 42.2800
24/02/05 40.4200
24/02/02 40.3900
24/02/01 39.5500
日期 淨值
24/01/31 39.2600
24/01/30 39.5900
24/01/29 38.9900
24/01/26 38.4700
24/01/25 38.7500
24/01/24 38.7500
24/01/23 39.0300
24/01/22 38.9300
24/01/19 37.7800
24/01/17 36.8800
日期 淨值
24/01/15 37.3400
24/01/12 37.2900
24/01/11 37.3200
24/01/10 36.7800
24/01/09 36.7600
24/01/05 36.5700
24/01/04 36.6200
24/01/03 36.7400
24/01/02 37.3000
23/12/29 37.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.24 13.62 17.65 22.60 13.62 17.65 10.24

基本資料

成立日期 2010/02/02 基金代碼 ACJF105
投信公司 摩根投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 30.99億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網