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基金名稱:

摩根台灣金磚基金-累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 22.11 -0.12 22.39 15.54

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 22.1100
20/05/27 22.2300
20/05/26 22.1800
20/05/25 21.8600
20/05/22 21.5100
20/05/21 21.9900
20/05/20 21.6400
20/05/19 21.5600
20/05/18 21.3300
20/05/15 21.5200
日期 淨值
20/05/14 21.2000
20/05/13 21.4700
20/05/12 21.2900
20/05/11 21.6000
20/05/08 21.4100
20/05/07 21.1500
20/05/06 20.9100
20/05/05 20.8200
20/05/04 20.6800
20/04/30 21.2100
日期 淨值
20/04/29 20.7100
20/04/28 20.2800
20/04/27 20.0600
20/04/24 19.6800
20/04/23 19.7200
20/04/22 19.5000
20/04/21 19.4200
20/04/20 19.9400
20/04/17 19.9200
20/04/16 19.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.25 12.75 7.04 9.84 12.75 7.04 9.02

基本資料

成立日期 2010/02/02 基金代碼 ACJF105
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 18.3億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網