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基金名稱：摩根台灣金磚基金-累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 47.07 | -0.06 | 50.04 | 33.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 47.0700 |
| 24/07/19 | 47.1300 |
| 24/07/18 | 47.5500 |
| 24/07/12 | 49.0700 |
| 24/07/05 | 50.0400 |
| 24/07/02 | 48.3500 |
| 24/06/28 | 48.3900 |
| 24/06/27 | 47.5800 |
| 24/06/26 | 47.7200 |
| 24/06/21 | 48.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 48.7600 |
| 24/06/19 | 47.8200 |
| 24/06/18 | 47.0400 |
| 24/06/17 | 46.8000 |
| 24/06/14 | 47.3600 |
| 24/06/13 | 46.6000 |
| 24/06/12 | 45.6900 |
| 24/06/11 | 45.2100 |
| 24/06/07 | 44.9800 |
| 24/06/06 | 45.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 45.0300 |
| 24/06/03 | 45.5000 |
| 24/05/31 | 44.9700 |
| 24/05/30 | 45.7800 |
| 24/05/29 | 46.6500 |
| 24/05/28 | 46.6700 |
| 24/05/27 | 46.5500 |
| 24/05/24 | 45.9100 |
| 24/05/23 | 45.3700 |
| 24/05/22 | 45.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.88 | 4.62 | 8.88 | 19.73 | 4.62 | 8.88 | -2.28 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/02/02 | 基金代碼 | ACJF105 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 34.22億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉鴻儒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」