晴時多雲

基金名稱:摩根台灣金磚基金-累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 31.41 0.1 40.4 30.22

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 31.4100
22/05/19 31.3100
22/05/18 31.8000
22/05/17 31.2800
22/05/16 30.8500
22/05/13 30.6600
22/05/12 30.2200
22/05/11 30.7800
22/05/10 30.9100
22/05/09 30.7700
日期 淨值
22/05/06 31.5000
22/05/05 32.4200
22/05/04 32.0300
22/05/03 32.1000
22/04/29 32.0200
22/04/28 31.5300
22/04/27 31.3500
22/04/26 31.7400
22/04/25 31.7600
22/04/22 32.8100
日期 淨值
22/04/21 33.6400
22/04/20 33.5900
22/04/19 33.2700
22/04/18 33.0100
22/04/15 32.9300
22/04/14 34.1000
22/04/13 34.1000
22/04/12 33.5200
22/04/11 33.4800
22/04/08 34.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.13 -10.26 -14.49 -12.47 -10.26 -14.49 -6.49

基本資料

成立日期 2010/02/02 基金代碼 ACJF105
投信公司 摩根投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 24.89億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網