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基金名稱:

摩根台灣金磚基金-累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 20.64 0.03 20.64 16.34

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 20.6400
19/10/17 20.6100
19/10/16 20.5100
19/10/15 20.5300
19/10/14 20.4600
19/10/09 20.1400
19/10/08 20.3800
19/10/07 20.3200
19/10/04 20.2800
19/10/03 20.2400
日期 淨值
19/10/02 20.3000
19/10/01 20.2400
19/09/27 19.9600
19/09/26 20.1600
19/09/25 20.1400
19/09/24 20.3100
19/09/23 20.3100
19/09/20 20.3100
19/09/19 20.2300
19/09/18 20.2500
日期 淨值
19/09/17 20.1300
19/09/16 20.2000
19/09/12 20.1500
19/09/11 20.0300
19/09/10 19.9600
19/09/09 20.0300
19/09/06 19.9600
19/09/05 19.9200
19/09/04 19.8000
19/09/03 19.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.00 4.78 6.44 11.13 4.78 6.44 1.93

基本資料

成立日期 2010/02/02 基金代碼 ACJF105
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 19.53億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 葉鴻儒
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網