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基金名稱：兆豐洲際半導體ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/08 | 21 | 0.22 | 31.8 | 18.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 21.0000 |
| 25/05/07 | 20.7800 |
| 25/05/06 | 20.4200 |
| 25/05/05 | 20.5300 |
| 25/05/02 | 21.3300 |
| 25/04/30 | 21.2800 |
| 25/04/29 | 21.2500 |
| 25/04/28 | 21.6300 |
| 25/04/25 | 21.7300 |
| 25/04/24 | 21.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 20.3400 |
| 25/04/22 | 19.5900 |
| 25/04/21 | 19.1800 |
| 25/04/17 | 19.5800 |
| 25/04/16 | 19.6600 |
| 25/04/15 | 20.4700 |
| 25/04/14 | 20.3900 |
| 25/04/11 | 20.4000 |
| 25/04/10 | 20.0300 |
| 25/04/09 | 21.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 18.4600 |
| 25/04/07 | 19.2500 |
| 25/04/02 | 22.6700 |
| 25/04/01 | 22.5900 |
| 25/03/31 | 22.5500 |
| 25/03/27 | 23.2800 |
| 25/03/26 | 23.7300 |
| 25/03/24 | 24.5400 |
| 25/03/21 | 23.7800 |
| 25/03/20 | 24.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.72 | -5.92 | -13.25 | -17.14 | -5.92 | -13.25 | 13.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/06/17 | 基金代碼 | ACII93 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 6.63億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張嘉祐 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」