粉絲團
基金名稱：兆豐洲際半導體ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/17 | 24.38 | 0.42 | 31.8 | 22.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/17 | 24.3800 |
| 25/03/14 | 23.9600 |
| 25/03/13 | 23.2200 |
| 25/03/12 | 23.3600 |
| 25/03/11 | 22.8200 |
| 25/03/10 | 23.1100 |
| 25/03/07 | 24.2000 |
| 25/03/06 | 23.5100 |
| 25/03/05 | 24.5100 |
| 25/03/04 | 24.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/03 | 23.9300 |
| 25/02/27 | 24.3400 |
| 25/02/26 | 25.8400 |
| 25/02/25 | 25.4000 |
| 25/02/24 | 25.8800 |
| 25/02/21 | 26.5300 |
| 25/02/20 | 27.4200 |
| 25/02/19 | 27.3200 |
| 25/02/18 | 26.8900 |
| 25/02/14 | 26.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 26.4500 |
| 25/02/12 | 26.1800 |
| 25/02/11 | 26.1200 |
| 25/02/10 | 26.1200 |
| 25/02/07 | 25.7000 |
| 25/02/06 | 26.1700 |
| 25/02/05 | 26.2200 |
| 25/02/04 | 25.8300 |
| 25/02/03 | 25.5500 |
| 25/01/22 | 28.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.42 | -8.82 | -6.86 | -8.33 | -8.82 | -6.86 | -7.83 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/06/17 | 基金代碼 | ACII93 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 6.91億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳朋鴻 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」