基金名稱:兆豐洲際半導體ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/29 25.7 0.19 28 18.46

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/29 25.7000
25/07/28 25.5100
25/07/25 25.0000
25/07/24 24.9600
25/07/23 24.9700
25/07/22 25.2100
25/07/21 25.5400
25/07/18 25.5000
25/07/17 25.4900
25/07/15 26.0700
日期 淨值
25/07/14 25.7900
25/07/11 25.9600
25/07/10 26.0500
25/07/09 25.7000
25/07/08 25.5600
25/07/07 25.0500
25/07/03 25.3500
25/07/02 25.4000
25/06/30 25.7900
25/06/27 25.1900
日期 淨值
25/06/26 25.2000
25/06/25 25.1900
25/06/24 25.1100
25/06/23 24.3400
25/06/20 24.0200
25/06/18 24.1900
25/06/17 24.0900
25/06/16 24.2900
25/06/13 23.6400
25/06/12 24.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.99 15.34 10.99 5.35 15.34 10.99 4.84

基本資料

成立日期 2022/06/17 基金代碼 ACII93
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 6.81億元(台幣)(2025/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張嘉祐
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網