晴時多雲

基金名稱:兆豐洲際半導體ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 31.8 0.42 31.8 18.85

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 31.8000
24/06/17 31.3800
24/06/14 30.8600
24/06/13 30.9800
24/06/12 30.6700
24/06/11 29.8300
24/06/06 29.3800
24/06/04 28.4900
24/06/03 28.7100
24/05/31 28.6800
日期 淨值
24/05/30 28.9500
24/05/29 29.0200
24/05/28 29.5000
24/05/24 29.1000
24/05/23 28.5600
24/05/22 28.7100
24/05/20 28.4400
24/05/17 27.8100
24/05/16 27.8900
24/05/15 28.2000
日期 淨值
24/05/14 27.5100
24/05/13 27.0600
24/05/09 26.7800
24/05/08 26.8600
24/05/07 26.8000
24/05/06 27.0000
24/05/02 25.9900
24/04/30 26.3600
24/04/29 26.9200
24/04/26 26.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
25.46 20.42 28.13 43.62 20.42 28.13 14.35

基本資料

成立日期 2022/06/17 基金代碼 ACII93
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 3.13億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳朋鴻
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網