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基金名稱：兆豐洲際半導體ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/29 | 25.7 | 0.19 | 28 | 18.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/29 | 25.7000 |
| 25/07/28 | 25.5100 |
| 25/07/25 | 25.0000 |
| 25/07/24 | 24.9600 |
| 25/07/23 | 24.9700 |
| 25/07/22 | 25.2100 |
| 25/07/21 | 25.5400 |
| 25/07/18 | 25.5000 |
| 25/07/17 | 25.4900 |
| 25/07/15 | 26.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/14 | 25.7900 |
| 25/07/11 | 25.9600 |
| 25/07/10 | 26.0500 |
| 25/07/09 | 25.7000 |
| 25/07/08 | 25.5600 |
| 25/07/07 | 25.0500 |
| 25/07/03 | 25.3500 |
| 25/07/02 | 25.4000 |
| 25/06/30 | 25.7900 |
| 25/06/27 | 25.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/26 | 25.2000 |
| 25/06/25 | 25.1900 |
| 25/06/24 | 25.1100 |
| 25/06/23 | 24.3400 |
| 25/06/20 | 24.0200 |
| 25/06/18 | 24.1900 |
| 25/06/17 | 24.0900 |
| 25/06/16 | 24.2900 |
| 25/06/13 | 23.6400 |
| 25/06/12 | 24.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.99 | 15.34 | 10.99 | 5.35 | 15.34 | 10.99 | 4.84 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/06/17 | 基金代碼 | ACII93 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 6.81億元(台幣)(2025/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張嘉祐 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」