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基金名稱：兆豐洲際半導體ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 29.31 | 0.48 | 31.8 | 18.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 29.3100 |
| 24/07/18 | 28.8300 |
| 24/07/11 | 31.5400 |
| 24/07/03 | 31.3800 |
| 24/07/02 | 30.8400 |
| 24/06/27 | 30.0300 |
| 24/06/26 | 30.2200 |
| 24/06/21 | 30.5800 |
| 24/06/20 | 30.8800 |
| 24/06/18 | 31.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 31.3800 |
| 24/06/14 | 30.8600 |
| 24/06/13 | 30.9800 |
| 24/06/12 | 30.6700 |
| 24/06/11 | 29.8300 |
| 24/06/06 | 29.3800 |
| 24/06/04 | 28.4900 |
| 24/06/03 | 28.7100 |
| 24/05/31 | 28.6800 |
| 24/05/30 | 28.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 29.0200 |
| 24/05/28 | 29.5000 |
| 24/05/24 | 29.1000 |
| 24/05/23 | 28.5600 |
| 24/05/22 | 28.7100 |
| 24/05/20 | 28.4400 |
| 24/05/17 | 27.8100 |
| 24/05/16 | 27.8900 |
| 24/05/15 | 28.2000 |
| 24/05/14 | 27.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.21 | 9.28 | 14.21 | 32.75 | 9.28 | 14.21 | -0.45 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/06/17 | 基金代碼 | ACII93 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 4.36億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳朋鴻 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」