晴時多雲

基金名稱:兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 14.08 -0.1 14.66 11.67

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 14.0800
25/02/06 14.1800
25/02/05 14.1700
25/02/04 13.9800
25/02/03 13.7800
25/01/22 14.6600
25/01/21 14.3600
25/01/17 14.1200
25/01/16 13.9400
25/01/15 13.8700
日期 淨值
25/01/14 13.6300
25/01/13 13.5700
25/01/10 13.7200
25/01/08 13.9300
25/01/07 13.9700
25/01/06 14.1800
25/01/03 13.9100
25/01/02 13.6300
24/12/31 13.6300
24/12/30 13.7500
日期 淨值
24/12/27 13.9000
24/12/26 14.0300
24/12/24 14.0200
24/12/23 13.9100
24/12/20 13.7500
24/12/19 13.6600
24/12/18 13.7100
24/12/17 14.1000
24/12/16 14.1700
24/12/13 14.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 0.22 6.52 8.15 0.22 6.52 0.79

基本資料

成立日期 2022/04/18 基金代碼 ACII90
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王仲良
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網