粉絲團
基金名稱：兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/12 | 20.54 | -0.44 | 21.94 | 10.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/12 | 20.5400 |
| 26/03/11 | 20.9800 |
| 26/03/10 | 20.7500 |
| 26/03/09 | 20.3300 |
| 26/03/06 | 20.0100 |
| 26/03/05 | 20.7600 |
| 26/03/04 | 20.6700 |
| 26/03/03 | 20.4200 |
| 26/03/02 | 21.4400 |
| 26/02/26 | 21.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/25 | 21.9400 |
| 26/02/24 | 21.6200 |
| 26/02/23 | 21.1800 |
| 26/02/11 | 21.1900 |
| 26/02/10 | 21.0000 |
| 26/02/09 | 21.3100 |
| 26/02/06 | 20.7800 |
| 26/02/05 | 19.8700 |
| 26/02/04 | 20.3000 |
| 26/02/03 | 21.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/02 | 20.9200 |
| 26/01/29 | 21.3500 |
| 26/01/28 | 21.5500 |
| 26/01/27 | 21.1000 |
| 26/01/26 | 20.5600 |
| 26/01/23 | 20.6600 |
| 26/01/22 | 20.6800 |
| 26/01/21 | 20.5600 |
| 26/01/20 | 20.4000 |
| 26/01/16 | 20.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.82 | 3.21 | 8.49 | 29.85 | 3.21 | 8.49 | -3.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/04/18 | 基金代碼 | ACII90 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.1億元(台幣)(2026/02/28) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 王仲良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 100元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」