基金名稱:兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
26/01/15 20.29 0.05 20.47 10.72

近30日淨值表

日期 淨值
26/01/15 20.2900
26/01/14 20.2400
26/01/13 20.4700
26/01/12 20.2500
26/01/09 20.0000
26/01/08 19.8200
26/01/07 20.0400
26/01/06 20.0700
26/01/05 19.7100
26/01/02 19.4700
日期 淨值
25/12/31 18.8400
25/12/30 18.9000
25/12/29 18.8600
25/12/26 18.7700
25/12/24 18.7800
25/12/23 18.6800
25/12/22 18.6500
25/12/19 18.4000
25/12/18 17.8500
25/12/17 17.5500
日期 淨值
25/12/16 18.0400
25/12/15 18.1300
25/12/12 18.4600
25/12/11 19.1900
25/12/10 19.2900
25/12/09 19.2000
25/12/08 19.2700
25/12/05 19.0700
25/12/04 18.8800
25/12/03 18.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.63 19.54 36.27 11.63 19.54 11.91

基本資料

成立日期 2022/04/18 基金代碼 ACII90
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2025/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王仲良
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網