粉絲團
基金名稱：兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/15 | 20.29 | 0.05 | 20.47 | 10.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 20.2900 |
| 26/01/14 | 20.2400 |
| 26/01/13 | 20.4700 |
| 26/01/12 | 20.2500 |
| 26/01/09 | 20.0000 |
| 26/01/08 | 19.8200 |
| 26/01/07 | 20.0400 |
| 26/01/06 | 20.0700 |
| 26/01/05 | 19.7100 |
| 26/01/02 | 19.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/31 | 18.8400 |
| 25/12/30 | 18.9000 |
| 25/12/29 | 18.8600 |
| 25/12/26 | 18.7700 |
| 25/12/24 | 18.7800 |
| 25/12/23 | 18.6800 |
| 25/12/22 | 18.6500 |
| 25/12/19 | 18.4000 |
| 25/12/18 | 17.8500 |
| 25/12/17 | 17.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/16 | 18.0400 |
| 25/12/15 | 18.1300 |
| 25/12/12 | 18.4600 |
| 25/12/11 | 19.1900 |
| 25/12/10 | 19.2900 |
| 25/12/09 | 19.2000 |
| 25/12/08 | 19.2700 |
| 25/12/05 | 19.0700 |
| 25/12/04 | 18.8800 |
| 25/12/03 | 18.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.63 | 19.54 | 36.27 | 11.63 | 19.54 | 11.91 | |
基本資料
| 成立日期 | 2022/04/18 | 基金代碼 | ACII90 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 王仲良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 100元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」