晴時多雲

基金名稱:兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 9.6656 -0.0057 9.6797 8.9498

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 9.6656
25/02/11 9.6713
25/02/10 9.6687
25/02/07 9.6585
25/02/06 9.6396
25/02/05 9.6283
25/02/04 9.6218
25/02/03 9.6498
25/01/24 9.5620
25/01/23 9.6152
日期 淨值
25/01/22 9.6065
25/01/21 9.5882
25/01/17 9.6705
25/01/16 9.6738
25/01/15 9.6735
25/01/14 9.6523
25/01/13 9.6574
25/01/10 9.6797
25/01/08 9.6682
25/01/07 9.6509
日期 淨值
25/01/06 9.6569
25/01/03 9.6648
25/01/02 9.6395
24/12/31 9.6336
24/12/30 9.6051
24/12/27 9.5806
24/12/26 9.5825
24/12/24 9.5867
24/12/23 9.5872
24/12/20 9.5662

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 0.81 2.47 4.18 0.81 2.47 -0.15

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII81
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.45億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網