基金名稱:兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
26/01/09 9.5091 -0.0079 9.7691 9.4883

近30日淨值表

日期 淨值
26/01/09 9.5091
26/01/08 9.5170
26/01/07 9.5323
26/01/06 9.5110
26/01/05 9.5104
26/01/02 9.4883
25/12/31 9.4920
25/12/30 9.5142
25/12/29 9.5237
25/12/26 9.5270
日期 淨值
25/12/24 9.5282
25/12/23 9.5430
25/12/22 9.5589
25/12/19 9.5592
25/12/18 9.5549
25/12/17 9.5651
25/12/16 9.5566
25/12/15 9.5641
25/12/12 9.5714
25/12/11 9.5709
日期 淨值
25/12/10 9.5781
25/12/09 9.5775
25/12/08 9.5932
25/12/05 9.5882
25/12/04 9.5902
25/12/03 9.5705
25/12/02 9.5780
25/12/01 9.5845
25/11/28 9.5842
25/11/26 9.5777

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.08 -1.00 -1.14 -1.08 -1.00 -0.71

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII81
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.42億元(台幣)(2025/11/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網