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基金名稱：兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/09 | 9.5091 | -0.0079 | 9.7691 | 9.4883 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/09 | 9.5091 |
| 26/01/08 | 9.5170 |
| 26/01/07 | 9.5323 |
| 26/01/06 | 9.5110 |
| 26/01/05 | 9.5104 |
| 26/01/02 | 9.4883 |
| 25/12/31 | 9.4920 |
| 25/12/30 | 9.5142 |
| 25/12/29 | 9.5237 |
| 25/12/26 | 9.5270 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/24 | 9.5282 |
| 25/12/23 | 9.5430 |
| 25/12/22 | 9.5589 |
| 25/12/19 | 9.5592 |
| 25/12/18 | 9.5549 |
| 25/12/17 | 9.5651 |
| 25/12/16 | 9.5566 |
| 25/12/15 | 9.5641 |
| 25/12/12 | 9.5714 |
| 25/12/11 | 9.5709 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/10 | 9.5781 |
| 25/12/09 | 9.5775 |
| 25/12/08 | 9.5932 |
| 25/12/05 | 9.5882 |
| 25/12/04 | 9.5902 |
| 25/12/03 | 9.5705 |
| 25/12/02 | 9.5780 |
| 25/12/01 | 9.5845 |
| 25/11/28 | 9.5842 |
| 25/11/26 | 9.5777 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.08 | -1.00 | -1.14 | -1.08 | -1.00 | -0.71 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/20 | 基金代碼 | ACII81 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.42億元(台幣)(2025/11/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 巫怡臻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」