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基金名稱：兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/10 | 9.4337 | 0.0003 | 9.7691 | 9.4218 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 9.4337 |
| 26/03/09 | 9.4334 |
| 26/03/06 | 9.4626 |
| 26/03/05 | 9.4905 |
| 26/03/04 | 9.4641 |
| 26/03/03 | 9.4905 |
| 26/03/02 | 9.4794 |
| 26/02/26 | 9.4218 |
| 26/02/25 | 9.4309 |
| 26/02/24 | 9.4620 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/23 | 9.4705 |
| 26/02/13 | 9.4706 |
| 26/02/12 | 9.4633 |
| 26/02/11 | 9.4757 |
| 26/02/10 | 9.4777 |
| 26/02/09 | 9.4777 |
| 26/02/06 | 9.4965 |
| 26/02/05 | 9.5074 |
| 26/02/04 | 9.5059 |
| 26/02/03 | 9.4985 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/02 | 9.5084 |
| 26/01/29 | 9.5073 |
| 26/01/28 | 9.5012 |
| 26/01/27 | 9.4869 |
| 26/01/26 | 9.5052 |
| 26/01/23 | 9.5014 |
| 26/01/22 | 9.5178 |
| 26/01/21 | 9.5069 |
| 26/01/20 | 9.4950 |
| 26/01/16 | 9.5162 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.63 | -0.92 | -1.39 | -1.66 | -0.92 | -1.39 | -0.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/20 | 基金代碼 | ACII81 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.39億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 巫怡臻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」