基金名稱:兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 9.6656 | -0.0057 | 9.6797 | 8.9498 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 9.6656 |
25/02/11 | 9.6713 |
25/02/10 | 9.6687 |
25/02/07 | 9.6585 |
25/02/06 | 9.6396 |
25/02/05 | 9.6283 |
25/02/04 | 9.6218 |
25/02/03 | 9.6498 |
25/01/24 | 9.5620 |
25/01/23 | 9.6152 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 9.6065 |
25/01/21 | 9.5882 |
25/01/17 | 9.6705 |
25/01/16 | 9.6738 |
25/01/15 | 9.6735 |
25/01/14 | 9.6523 |
25/01/13 | 9.6574 |
25/01/10 | 9.6797 |
25/01/08 | 9.6682 |
25/01/07 | 9.6509 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 9.6569 |
25/01/03 | 9.6648 |
25/01/02 | 9.6395 |
24/12/31 | 9.6336 |
24/12/30 | 9.6051 |
24/12/27 | 9.5806 |
24/12/26 | 9.5825 |
24/12/24 | 9.5867 |
24/12/23 | 9.5872 |
24/12/20 | 9.5662 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.15 | 0.81 | 2.47 | 4.18 | 0.81 | 2.47 | -0.15 |
基本資料
成立日期 | 2021/01/20 | 基金代碼 | ACII81 |
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投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.45億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 謝秀瑛 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」