晴時多雲

基金名稱:兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.9643 0.0038 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.9643
21/05/05 9.9605
21/05/04 9.9606
21/05/03 9.9602
21/04/29 9.9531
21/04/28 9.9497
21/04/27 9.9423
21/04/26 9.9520
21/04/23 9.9557
21/04/22 9.9511
日期 淨值
21/04/21 9.9499
21/04/20 9.9667
21/04/19 9.9706
21/04/16 9.9596
21/04/15 9.9487
21/04/14 9.9433
21/04/13 9.9454
21/04/12 9.9551
21/04/09 9.9581
21/04/08 9.9604
日期 淨值
21/04/07 9.9581
21/04/06 9.9546
21/04/01 9.9543
21/03/31 9.9514
21/03/30 9.9505
21/03/29 9.9555
21/03/26 9.9588
21/03/25 9.9623
21/03/24 9.9612
21/03/23 9.9626

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.11 -0.11 -0.11 0.10

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII74
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.59億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡任航
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網