晴時多雲

基金名稱:兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 7.1232 -0.0031 7.1852 7.0259

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 7.1232
25/02/12 7.1263
25/02/11 7.1272
25/02/10 7.1251
25/02/07 7.1125
25/02/06 7.1567
25/02/05 7.1558
25/02/04 7.1692
25/02/03 7.1642
25/01/24 7.1219
日期 淨值
25/01/23 7.1333
25/01/22 7.1345
25/01/21 7.1324
25/01/17 7.1479
25/01/16 7.1458
25/01/15 7.1650
25/01/14 7.1401
25/01/13 7.1634
25/01/10 7.1406
25/01/08 7.1293
日期 淨值
25/01/07 7.1410
25/01/06 7.1589
25/01/03 7.1612
25/01/02 7.1521
24/12/31 7.1373
24/12/30 7.1293
24/12/27 7.1266
24/12/26 7.1220
24/12/24 7.1187
24/12/23 7.1216

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.11 0.73 1.52 3.36 0.73 1.52 -0.11

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII74
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.89億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網