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基金名稱：兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 7.1362 | -0.001 | 7.1852 | 7.0259 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 7.1362 |
| 25/03/12 | 7.1372 |
| 25/03/11 | 7.1246 |
| 25/03/10 | 7.1314 |
| 25/03/07 | 7.1169 |
| 25/03/06 | 7.1513 |
| 25/03/05 | 7.1489 |
| 25/03/04 | 7.1621 |
| 25/03/03 | 7.1643 |
| 25/02/27 | 7.1429 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 7.1420 |
| 25/02/25 | 7.1399 |
| 25/02/24 | 7.1260 |
| 25/02/21 | 7.1250 |
| 25/02/20 | 7.1289 |
| 25/02/19 | 7.1252 |
| 25/02/18 | 7.1276 |
| 25/02/14 | 7.1260 |
| 25/02/13 | 7.1232 |
| 25/02/12 | 7.1263 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 7.1272 |
| 25/02/10 | 7.1251 |
| 25/02/07 | 7.1125 |
| 25/02/06 | 7.1567 |
| 25/02/05 | 7.1558 |
| 25/02/04 | 7.1692 |
| 25/02/03 | 7.1642 |
| 25/01/24 | 7.1219 |
| 25/01/23 | 7.1333 |
| 25/01/22 | 7.1345 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.59 | 0.91 | 1.74 | 3.42 | 0.91 | 1.74 | 0.64 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/20 | 基金代碼 | ACII74 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.84億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡維豪 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台中商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」