晴時多雲

基金名稱:兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/13 7.1362 -0.001 7.1852 7.0259

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/13 7.1362
25/03/12 7.1372
25/03/11 7.1246
25/03/10 7.1314
25/03/07 7.1169
25/03/06 7.1513
25/03/05 7.1489
25/03/04 7.1621
25/03/03 7.1643
25/02/27 7.1429
日期 淨值
25/02/26 7.1420
25/02/25 7.1399
25/02/24 7.1260
25/02/21 7.1250
25/02/20 7.1289
25/02/19 7.1252
25/02/18 7.1276
25/02/14 7.1260
25/02/13 7.1232
25/02/12 7.1263
日期 淨值
25/02/11 7.1272
25/02/10 7.1251
25/02/07 7.1125
25/02/06 7.1567
25/02/05 7.1558
25/02/04 7.1692
25/02/03 7.1642
25/01/24 7.1219
25/01/23 7.1333
25/01/22 7.1345

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.59 0.91 1.74 3.42 0.91 1.74 0.64

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII74
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.84億元(台幣)(2025/02/28)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡維豪
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網