基金名稱:兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 7.1232 | -0.0031 | 7.1852 | 7.0259 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 7.1232 |
25/02/12 | 7.1263 |
25/02/11 | 7.1272 |
25/02/10 | 7.1251 |
25/02/07 | 7.1125 |
25/02/06 | 7.1567 |
25/02/05 | 7.1558 |
25/02/04 | 7.1692 |
25/02/03 | 7.1642 |
25/01/24 | 7.1219 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 7.1333 |
25/01/22 | 7.1345 |
25/01/21 | 7.1324 |
25/01/17 | 7.1479 |
25/01/16 | 7.1458 |
25/01/15 | 7.1650 |
25/01/14 | 7.1401 |
25/01/13 | 7.1634 |
25/01/10 | 7.1406 |
25/01/08 | 7.1293 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 7.1410 |
25/01/06 | 7.1589 |
25/01/03 | 7.1612 |
25/01/02 | 7.1521 |
24/12/31 | 7.1373 |
24/12/30 | 7.1293 |
24/12/27 | 7.1266 |
24/12/26 | 7.1220 |
24/12/24 | 7.1187 |
24/12/23 | 7.1216 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.11 | 0.73 | 1.52 | 3.36 | 0.73 | 1.52 | -0.11 |
基本資料
成立日期 | 2021/01/20 | 基金代碼 | ACII74 |
---|---|---|---|
投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.89億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝秀瑛 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台中商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」