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基金名稱：兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.0032 | 0.0905 | 9.9993 | 10.0017 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.0032 |
| 24/07/18 | 10.9127 |
| 24/07/17 | 10.9151 |
| 24/07/11 | 10.8596 |
| 24/07/03 | 10.8712 |
| 24/07/01 | 10.8354 |
| 24/06/27 | 10.8259 |
| 24/06/26 | 10.8305 |
| 24/06/25 | 10.7959 |
| 24/06/20 | 10.7503 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.7703 |
| 24/06/17 | 10.7643 |
| 24/06/14 | 10.7455 |
| 24/06/13 | 10.7366 |
| 24/06/12 | 10.7503 |
| 24/06/11 | 10.7447 |
| 24/06/07 | 10.6954 |
| 24/06/06 | 10.7096 |
| 24/06/05 | 10.7287 |
| 24/06/03 | 10.7361 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.7330 |
| 24/05/30 | 10.7355 |
| 24/05/29 | 10.6850 |
| 24/05/28 | 10.6454 |
| 24/05/24 | 10.6716 |
| 24/05/23 | 10.6675 |
| 24/05/22 | 10.6791 |
| 24/05/21 | 10.6871 |
| 24/05/20 | 10.6661 |
| 24/05/16 | 10.6247 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.66 | 2.65 | 4.66 | 7.37 | 2.65 | 4.66 | 2.21 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/26 | 基金代碼 | ACII64 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 1.75億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳思妤 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」