晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 10.2717 0.0499 9.9993 10.0017

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 10.2717
24/02/16 10.2218
24/02/15 10.2414
24/02/05 10.2134
24/02/02 10.1812
24/02/01 10.2124
24/01/31 10.1969
24/01/30 10.1464
24/01/29 10.1701
24/01/26 10.1787
日期 淨值
24/01/25 10.1760
24/01/24 10.1809
24/01/23 10.1719
24/01/22 10.1795
24/01/19 10.2033
24/01/18 10.2431
24/01/16 10.1908
24/01/12 10.1041
24/01/11 10.0853
24/01/10 10.0882
日期 淨值
24/01/09 10.0432
24/01/08 10.0314
24/01/04 10.0413
24/01/03 10.0421
24/01/02 10.0048
23/12/29 9.9613
23/12/28 9.9533
23/12/27 9.9993
23/12/26 10.0529
23/12/22 10.0921

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 1.46 1.92 5.31 1.46 1.92 0.67

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII64
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.81億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳緲緲
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網