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基金名稱：兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 11.3541 | 0.0305 | 11.3541 | 10.0853 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 11.3541 |
| 25/01/08 | 11.3236 |
| 25/01/07 | 11.2715 |
| 25/01/06 | 11.3128 |
| 25/01/03 | 11.3272 |
| 25/01/02 | 11.3083 |
| 24/12/31 | 11.2742 |
| 24/12/30 | 11.2492 |
| 24/12/27 | 11.2461 |
| 24/12/26 | 11.2354 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 11.2246 |
| 24/12/23 | 11.2286 |
| 24/12/20 | 11.2267 |
| 24/12/19 | 11.2163 |
| 24/12/18 | 11.1561 |
| 24/12/17 | 11.1694 |
| 24/12/16 | 11.1599 |
| 24/12/13 | 11.1660 |
| 24/12/12 | 11.1593 |
| 24/12/11 | 11.1645 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/10 | 11.1393 |
| 24/12/09 | 11.1487 |
| 24/12/06 | 11.1222 |
| 24/12/05 | 11.1282 |
| 24/12/04 | 11.1288 |
| 24/12/03 | 11.1565 |
| 24/12/02 | 11.1753 |
| 24/11/29 | 11.1241 |
| 24/11/27 | 11.1436 |
| 24/11/26 | 11.1329 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.96 | 3.50 | 6.28 | 2.96 | 3.50 | 1.93 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/26 | 基金代碼 | ACII64 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 1.6億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝秀瑛 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」