晴時多雲

基金名稱:兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.3023 0.0162 9.686 8.7383

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.3023
21/05/05 9.2861
21/05/04 9.2771
21/05/03 9.2791
21/04/29 9.2567
21/04/28 9.2502
21/04/27 9.2364
21/04/26 9.2629
21/04/23 9.3319
21/04/22 9.3442
日期 淨值
21/04/21 9.3510
21/04/20 9.3762
21/04/19 9.4166
21/04/16 9.4165
21/04/15 9.3836
21/04/14 9.3621
21/04/13 9.4369
21/04/12 9.4878
21/04/09 9.5024
21/04/08 9.5064
日期 淨值
21/04/07 9.4982
21/04/06 9.5306
21/03/31 9.5586
21/03/30 9.5545
21/03/29 9.5759
21/03/26 9.5932
21/03/25 9.6033
21/03/24 9.5798
21/03/23 9.5598
21/03/22 9.5608

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.72 -2.62 -2.47 -1.42 -2.62 -2.47 -2.40

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII64
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.12億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪偉倫
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網