晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.9933 0.0235 9.4672 8.6562

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.9933
22/08/10 8.9698
22/08/09 8.9514
22/08/08 8.9510
22/08/05 8.9219
22/08/04 8.9274
22/08/03 8.9028
22/08/02 8.9009
22/08/01 8.8989
22/07/29 8.8544
日期 淨值
22/07/28 8.8170
22/07/27 8.7832
22/07/26 8.7734
22/07/25 8.7746
22/07/22 8.7618
22/07/21 8.7215
22/07/20 8.7065
22/07/19 8.6920
22/07/18 8.6998
22/07/15 8.7080
日期 淨值
22/07/14 8.6978
22/07/13 8.7183
22/07/12 8.7483
22/07/11 8.7461
22/07/08 8.7429
22/07/07 8.7478
22/07/06 8.7645
22/07/05 8.7729
22/07/01 8.7820
22/06/30 8.7596

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.23 1.20 1.30 -0.59 1.20 1.30 2.83

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII64
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.85億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳思妤
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網