晴時多雲

基金名稱:兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.3663 -0.0058 9.6291 9.1857

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.3663
21/10/19 9.3721
21/10/18 9.3860
21/10/15 9.3498
21/10/14 9.3417
21/10/13 9.3502
21/10/12 9.3481
21/10/08 9.3717
21/10/07 9.3602
21/10/06 9.3769
日期 淨值
21/10/05 9.3658
21/10/04 9.3797
21/10/01 9.3792
21/09/30 9.3750
21/09/29 9.3526
21/09/28 9.3412
21/09/27 9.3325
21/09/24 9.3510
21/09/23 9.3798
21/09/22 9.3699
日期 淨值
21/09/17 9.3883
21/09/16 9.4083
21/09/15 9.4249
21/09/14 9.4296
21/09/13 9.4318
21/09/10 9.4211
21/09/09 9.4428
21/09/08 9.4435
21/09/07 9.4193
21/09/03 9.4250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 -0.53 0.04 -0.95 -0.53 0.04 -0.23

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII64
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林白茹
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網