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基金名稱:

兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.4527 0.003 9.9993 10.0052

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.4527
19/11/19 10.4497
19/11/18 10.4477
19/11/15 10.4419
19/11/14 10.4424
19/11/13 10.4383
19/11/12 10.4347
19/11/08 10.4262
19/11/07 10.4259
19/11/06 10.4286
日期 淨值
19/11/05 10.4279
19/11/04 10.4284
19/11/01 10.4268
19/10/31 10.4295
19/10/30 10.4222
19/10/29 10.4177
19/10/28 10.4160
19/10/25 10.4118
19/10/24 10.4134
19/10/23 10.4102
日期 淨值
19/10/22 10.4046
19/10/21 10.3978
19/10/18 10.3902
19/10/17 10.3874
19/10/16 10.3911
19/10/15 10.3885
19/10/09 10.3915
19/10/08 10.3924
19/10/04 10.3856
19/10/03 10.3815

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.68 0.85 1.45 3.53 0.85 1.45 0.60

基本資料

成立日期 2017/12/27 基金代碼 ACII48
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 1.7億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 王俞方
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網