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基金名稱:

兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 10.5805 0.0011 10.6527 10.2864

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 10.5805
20/07/08 10.5794
20/07/07 10.5786
20/07/06 10.5746
20/07/02 10.5659
20/06/30 10.5630
20/06/29 10.5626
20/06/24 10.5579
20/06/23 10.5543
20/06/22 10.5511
日期 淨值
20/06/19 10.5453
20/06/18 10.5439
20/06/17 10.5406
20/06/16 10.5381
20/06/15 10.5321
20/06/12 10.5324
20/06/11 10.5332
20/06/10 10.5312
20/06/09 10.5263
20/06/08 10.5293
日期 淨值
20/06/05 10.5196
20/06/04 10.5171
20/06/03 10.5147
20/06/02 10.5096
20/06/01 10.5100
20/05/29 10.5029
20/05/28 10.5005
20/05/27 10.4994
20/05/26 10.4980
20/05/22 10.4885

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 0.89 0.51 1.25 0.89 0.51 0.51

基本資料

成立日期 2017/12/27 基金代碼 ACII48
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 1.41億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 王俞方
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網