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基金名稱:

兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 9.9322 0.0037 9.997 10.006

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 9.9322
20/06/30 9.9285
20/06/29 9.9301
20/06/24 9.9250
20/06/23 9.9223
20/06/22 9.9195
20/06/19 9.9149
20/06/18 9.9133
20/06/17 9.9114
20/06/16 9.9110
日期 淨值
20/06/15 9.9039
20/06/12 9.9042
20/06/11 9.9060
20/06/10 9.9034
20/06/09 9.8978
20/06/08 9.8964
20/06/05 9.8848
20/06/04 9.8835
20/06/03 9.8810
20/06/02 9.8740
日期 淨值
20/06/01 9.8771
20/05/29 9.8695
20/05/28 9.8680
20/05/27 9.8674
20/05/26 9.8627
20/05/22 9.8518
20/05/21 9.8523
20/05/20 9.8539
20/05/19 9.8824
20/05/18 9.8816

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 1.29 0.91 1.74 1.29 0.91 0.59

基本資料

成立日期 2017/09/21 基金代碼 ACII45
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.62億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 王俞方
配息頻率 季配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網