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基金名稱:

兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.9018 0.003 9.9054 9.38

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.9018
19/11/19 9.8988
19/11/18 9.8967
19/11/15 9.8911
19/11/14 9.8914
19/11/13 9.8884
19/11/12 9.8851
19/11/08 9.8767
19/11/07 9.8762
19/11/06 9.8785
日期 淨值
19/11/05 9.8785
19/11/04 9.8782
19/11/01 9.8761
19/10/31 9.8782
19/10/30 9.8729
19/10/29 9.8674
19/10/28 9.8655
19/10/25 9.8598
19/10/24 9.8605
19/10/23 9.8574
日期 淨值
19/10/22 9.8512
19/10/21 9.8436
19/10/18 9.8348
19/10/17 9.9022
19/10/16 9.9054
19/10/15 9.9041
19/10/09 9.9046
19/10/08 9.9045
19/10/04 9.8981
19/10/03 9.8938

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.63 0.93 1.42 3.52 0.93 1.42 0.68

基本資料

成立日期 2017/09/21 基金代碼 ACII45
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.22億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 王俞方
配息頻率 季配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網