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基金名稱：兆豐國際民生動力基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/26 | 12.69 | -0.21 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/26 | 12.6900 |
| 18/06/19 | 12.9000 |
| 18/06/15 | 12.9500 |
| 18/06/14 | 12.9300 |
| 18/06/13 | 12.8300 |
| 18/06/12 | 12.7800 |
| 18/06/11 | 12.7000 |
| 18/06/08 | 12.6500 |
| 18/06/07 | 12.5700 |
| 18/06/06 | 12.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/05 | 12.5900 |
| 18/06/04 | 12.5500 |
| 18/06/01 | 12.4500 |
| 18/05/31 | 12.4100 |
| 18/05/30 | 12.4100 |
| 18/05/29 | 12.3200 |
| 18/05/25 | 12.3700 |
| 18/05/24 | 12.3400 |
| 18/05/23 | 12.3800 |
| 18/05/22 | 12.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/05/21 | 12.4200 |
| 18/05/18 | 12.3400 |
| 18/05/17 | 12.3300 |
| 18/05/16 | 12.3300 |
| 18/05/15 | 12.2600 |
| 18/05/14 | 12.3000 |
| 18/05/11 | 12.3000 |
| 18/05/10 | 12.2800 |
| 18/05/09 | 12.1600 |
| 18/05/08 | 12.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.01 | 4.61 | 3.55 | 8.72 | 4.61 | 3.55 | 2.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/04/06 | 基金代碼 | ACII26 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐國際投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.94億元(台幣)(2018/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李坤憲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」